Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
CSX Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Alternancia en la tendencia de la deuda en relación con los fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra un incremento constante desde 2018 (1.17) hasta 2019 (1.37), seguido de una disminución en 2020 (1.28) y 2021 (1.21). Sin embargo, en 2022, se observa un nuevo aumento hasta 1.43, superando los niveles iniciales. Esto indica fluctuaciones en el apalancamiento financiero, reflejando un aumento en la deuda respecto a los fondos propios en los últimos años.
- Comportamiento del ratio de deuda sobre capital propio y sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital propio (incluyendo arrendamiento operativo) presenta un patrón similar, con un incremento en 2019 (1.42) en comparación con 2018 (1.17), una bajada en 2020 (1.31) y 2021 (1.25), y un repunte en 2022 (1.47). En cuanto al ratio de deuda sobre capital total, muestra una tendencia ascendente desde 0.54 en 2018 hasta 0.59 en 2022, reflejando un aumento progresivo en la proporción de deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos y ajustado por arrendamientos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable pero con una ligera tendencia al alza, partiendo de 0.40 en 2018 y llegando a 0.43 en 2022. Incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, la relación asciende de 0.40 en 2018 a 0.44 en 2022, sugiriendo un aumento en el endeudamiento en relación con los activos totales, incluyendo obligaciones de arrendamiento.
- Ratio de apalancamiento financiero y cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción de deuda respecto al patrimonio o fondos propios, muestra una tendencia general ascendente, comenzando en 2.92 en 2018 y alcanzando 3.32 en 2022, indicando un incremento en el apalancamiento total. Por otro lado, la ratio de cobertura de intereses mantiene niveles saludables y con tendencia a la mejora, iniciando en 7.74 en 2018 y subiendo a 8.3 en 2022, lo que indica una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses realizados con los beneficios operativos. La cobertura de cargos fijos también muestra una tendencia positiva, elevándose de 7.1 en 2018 a 7.36 en 2022, lo que refleja una mejor posición para afrontar obligaciones fijas, aumentando la estabilidad financiera en este aspecto.
- Resumen general de patrones
- En conjunto, los patrones revelan un aumento progresivo del apalancamiento financiero en los últimos años, evidenciado por los incrementos en los ratios de deuda en relación con fondos propios, capital total y activos. Sin embargo, la capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos se mantiene alta e incluso en ascenso, indicando que la empresa continúa disponiendo de una sólida posición para atender sus obligaciones derivadas de la deuda, pese al incremento en el apalancamiento.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
CSX Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto atribuible a CSX
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia de aumento constante desde 2018 hasta 2022, con un incremento significativo en 2022 alcanzando los 18,047 millones de dólares desde 16,366 millones en 2021. Aunque hubo una ligera disminución en 2021 en comparación con 2020, en general, la deuda ha presentado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado.
- Patrimonio neto atribuible a CSX
- El patrimonio neto ha experimentado fluctuaciones durante estos años. Después de un descenso en 2019 respecto a 2018, se recuperó en 2020 y 2021, alcanzando su punto más alto en 2021 con 13,490 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una reducción a 12,615 millones, lo que puede reflejar movimientos en las ganancias retenidas, dividendos u otros ajustes en el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de aumento en 2019 y 2022, alcanzando un valor de 1.37 en 2019 y 1.43 en 2022. En los años intermedios, el ratio fluctuó, evidenciando cambios en la estructura de capital y niveles relativos de endeudamiento. La subida en 2022 indica un mayor apalancamiento financiero comparado con el patrimonio, lo que puede implicar una mayor exposición al riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CSX Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamientos operativos (registrados en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto atribuible a CSX
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El valor de la deuda total ha sido creciente a lo largo del período analizado, con un incremento notable entre 2018 y 2019. Después de ese año, la deuda se mantuvo relativamente estable durante 2020 y 2021, con una ligera disminución en 2021, antes de experimentar un aumento significativo en 2022, alcanzando un pico superior al nivel de 2019. Este patrón sugiere una tendencia de incremento en las obligaciones financieras totales, posiblemente en respuesta a necesidades de financiamiento o inversión.
- Patrimonio neto atribuible a CSX
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones a lo largo de los años. Se observa una disminución en 2019 respecto a 2018, seguida de una recuperación en 2020 y un incremento moderado en 2021. Sin embargo, en 2022, el patrimonio vuelve a disminuir por debajo del valor de 2021, situándose en niveles cercanos a los de 2018. Esta tendencia indica una cierta inestabilidad en la capacidad patrimonial, posiblemente influida por resultados financieros o distribuciones de dividendos.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra un incremento progresivo desde 2018 hasta 2019, alcanzando un valor de 1.42, indicando un aumento en el apalancamiento financiero. Luego, en 2020 y 2021, se reduce ligeramente a 1.31 y 1.25 respectivamente, reflejando una disminución relativa del endeudamiento en comparación con el patrimonio neto. No obstante, en 2022, el ratio vuelve a incrementar significativamente a 1.47, superando incluso el nivel de 2019. La evolución del ratio sugiere que la compañía ha incrementado su apalancamiento en los últimos años, lo cual puede tener implicaciones en su perfil de riesgo financiero y en su costo de financiamiento.
Ratio de deuda sobre capital total
CSX Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14,757 millones de dólares en 2018, la deuda aumentó en 2019 y 2020, alcanzando 16,705 millones en 2020. En 2021, se percibió una ligera disminución respecto a 2020, situándose en 16,366 millones, pero en 2022 se registró un incremento sustancial alcanzando 18,047 millones. Este patrón sugiere un aumento persistente del endeudamiento a lo largo de los años, con una ligera fluctuación en 2021.
- Capital total
- El capital total mostró un crecimiento constante en el período analizado. Partiendo de aproximadamente 27,320 millones en 2018, experimentó aumentos en 2019, 2020, y 2021, llegando a 29,856 millones en 2021. En 2022, el capital total continuó creciendo y alcanzó 30,662 millones. La tendencia indica una expansión del patrimonio de la empresa a lo largo del tiempo, reflejando posiblemente retenciones de beneficios o nuevas emisiones de acciones, o ambas.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia de ligera fluctuación durante el período. Inició en 0.54 en 2018, aumentando a 0.58 en 2019, para disminuir a 0.56 en 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento a 0.59, alcanzando su valor más alto en el período analizado. Este comportamiento indica una ligera tendencia a un incremento en el apalancamiento financiero, considerando que la deuda en relación con el capital ha aumentado en los últimos años, especialmente en 2022.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CSX Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamientos operativos (registrados en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha mostrado un incremento sostenido desde 2018 hasta 2022, con un aumento notable en el período final. Es decir, se observa un aumento desde 14,757 millones de dólares en 2018 a 18,604 millones en 2022, reflejando una expansión en las pasivos financieros de la empresa durante estos años.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total, que incorpora también los pasivos, presenta una tendencia de crecimiento gradual a lo largo del período analizado. Comienza en 27,320 millones en 2018 y alcanza los 31,219 millones en 2022, evidenciando una acumulación constante de recursos y obligaciones.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento, que relaciona la deuda total con el capital total, muestra fluctuaciones leves pero una tendencia creciente durante el período, culminando en 0.60 en 2022. Esto indica que, a pesar del aumento en ambas magnitudes, la proporción de deuda respecto al capital ha aumentado ligeramente, sugiriendo una mayor apalancamiento financiero en los años más recientes.
Relación deuda/activos
CSX Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total mostró un incremento pronunciado entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, pasando de 14,757 millones de dólares a 16,238 millones, lo que representa un aumento cercano al 10%. Posteriormente, durante 2020, la deuda aumentó ligeramente a 16,705 millones, manteniéndose estable en 2021 con un valor de 16,366 millones. En 2022, se observó un nuevo incremento, alcanzando los 18,047 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento absoluto que supera los 1,7 mil millones respecto al año anterior.
- Activos totales
- Los activos totales tuvieron una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2018, el valor fue de 36,729 millones de dólares, incrementándose progresivamente hasta 41,912 millones en 2022, lo que implica una expansión del aproximadamente 14.1% en estos cuatro años. Este patrón sugiere una expansión en la estructura de activos, posiblemente en activos operativos y/o inversores.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en torno a 0.4, comenzando en 0.4 en 2018 y alcanzando un máximo de 0.43 en 2022. Hubo ligeras variaciones durante el período, con valores de 0.42 en 2019 y 2020, y de 0.4 en 2021. Esto indica que, a pesar de los incrementos en la deuda total y en los activos totales, la proporción de deuda respecto a activos se mantuvo relativamente estable, lo cual puede interpretarse como una gestión del apalancamiento financiero consistente con las políticas de la empresa.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CSX Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamientos operativos (registrados en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento sostenido en la deuda total a lo largo del período, pasando de 14,757 millones de dólares en 2018 a 18,604 millones en 2022. El crecimiento no es lineal, mostrando aumentos significativos en ciertos años, en particular entre 2019 y 2022, reflejando una expansión en las obligaciones financieras de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento constante durante los cinco años analizados, incrementándose de 36,729 millones en 2018 a 41,912 millones en 2022. Este aumento indica una expansión en la base de activos, posiblemente motivada por inversiones en infraestructura, mejoras operativas o adquisición de activos nuevos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos mantiene un valor relativamente estable, con leves fluctuaciones entre 0.4 y 0.44 a lo largo del período considerado. En 2018, la relación fue de 0.40, aumentando a 0.44 en 2019, y manteniéndose en ese nivel en 2022, lo que indica una estructura de capital relativamente equilibrada y constante en términos del apalancamiento financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
CSX Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto atribuible a CSX
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 36,729 millones de dólares en 2018, alcanzan los 41,912 millones en 2022, lo que representa un incremento cercano al 14%. Este aumento constante sugiere una expansión en los recursos y las inversiones de la empresa durante estos años.
- Patrimonio neto atribuible
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, se encontraba en 12,563 millones de dólares, descendiendo a 11,848 millones en 2019, y posteriormente subiendo a 13,101 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 vuelve a aumentar ligeramente, alcanzando 13,490 millones, pero en 2022 se reduce nuevamente a 12,615 millones. Esta variación puede estar relacionada con cambios en las ganancias retenidas, dividendos o ajustes contables, reflejando cierta inestabilidad en el valor del patrimonio neto durante estos años.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero indica un aumento gradual con algunas fluctuaciones. En 2018, era de 2.92, incrementándose a 3.23 en 2019, y posteriormente disminuyendo a 3.04 en 2020. En 2021 vuelve a reducirse ligeramente a 3, pero en 2022 se eleva a 3.32. Estos cambios sugieren una tendencia general hacia un mayor uso de deuda en la estructura financiera, aunque con algunas correcciones en la proporción de financiamiento externo respecto al patrimonio propio.
Ratio de cobertura de intereses
CSX Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia de crecimiento en las ganancias antes de intereses e impuestos, con un incremento significativo en 2021 y 2022 respecto a 2020. Después de una ligera disminución en 2020, las ganancias aumentaron en 2021 y continuaron en ascenso en 2022, alcanzando los 6,156 millones de dólares. Esto indica una recuperación y una mejora en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses han mostrado una tendencia estable, con niveles que oscilan ligeramente a lo largo del período analizado. Hubo un aumento de 639 millones de dólares en 2018 a 754 millones en 2020, seguido de una ligera reducción en 2021 y un incremento moderado en 2022, situándose en 742 millones. La variación sugiere una estabilidad en la carga financiera derivada de la deuda, con leves fluctuaciones.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período, pero en general ha mantenido un nivel que indica una adecuada capacidad para cubrir los gastos por intereses. Se observa una caída en 2020, alcanzando un mínimo de 5.81, coincidiendo con una disminución en las ganancias antes de intereses e impuestos. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio mejora significativamente, superando 7 en ambos años, con valores de 7.86 y 8.3, respectivamente. Esto refleja una mayor solvencia y una mejor posición para cumplir con sus obligaciones financieras.
Ratio de cobertura de cargos fijos
CSX Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de alquiler en arrendamientos operativos | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de alquiler en arrendamientos operativos | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia general de incremento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. Aunque se registra una disminución en 2020, con un valor de 4.463 millones de dólares, se recupera en 2021, alcanzando 5.762 millones, y continúa creciendo en 2022, llegando a 6.265 millones. Esto indica una recuperación y expansión en los resultados operativos antes de la imputación de cargos fijos e impuestos, principalmente a partir de 2021.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia de aumento constante en la totalidad del período, creciendo desde 705 millones de dólares en 2018 hasta 851 millones en 2022. Aunque el crecimiento en los cargos fijos en 2021 respecto a 2020 es moderado, se mantiene una tendencia ascendente que puede reflejar inversiones o incremento en costos asociados a la estructura fija de la operación.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos evidencia fluctuaciones a lo largo de los años, con una disminución significativa en 2020 a 5.34 desde 6.26 en 2019, lo que indica una menor capacidad de cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de cargos e impuestos en ese año particular. Sin embargo, en 2021, el ratio se recupera a 7.1, y continúa en aumento en 2022, alcanzando 7.36, señalando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias operativas antes de impuestos y cargos fijos.