Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de CSX
- Se observa una tendencia general al aumento en el valor de mercado desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de aproximadamente 96,969 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se presenta una caída significativa, situándose en aproximadamente 81,829 millones de dólares, sugiriendo una posible reevaluación del mercado o cambios en las condiciones de la empresa o del sector.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años, desde 34,219 millones en 2018 hasta 38,278 millones en 2022. Este incremento refleja posiblemente una inversión sostenida en activos y expansión de la infraestructura o infraestructura relacionada, sin cambios drásticos en la inversión total durante el período.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha mantenido una tendencia alcista desde 2018, alcanzando su punto máximo en 2021 con aproximadamente 59,325 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, experimenta una disminución significativa a unos 43,551 millones de dólares. Estos cambios indican que, aunque la percepción del mercado sobre la compañía fue positiva durante gran parte del período, en 2022 se reduce, posiblemente reflejando una pérdida de valor percibido en comparación con el capital invertido o cambios en las expectativas del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
CSX Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia de crecimiento en el valor añadido de mercado desde 2018 hasta 2021, alcanzando un punto máximo en 2022, aunque con una caída significativa en este último año. Específicamente, el valor incrementó de 36,218 millones de dólares en 2018 a 59,325 millones en 2021, registrando un aumento sustancial durante este período. Sin embargo, en 2022 se produce una disminución notable, retrocediendo a 43,551 millones de dólares, indicando posiblemente una reducción en la percepción de valor por parte del mercado o factores económicos adversos que afectaron la valoración de la empresa en ese año.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Comenzando en 34,219 millones en 2018 y alcanzando 38,278 millones en 2022, se evidencia una acumulación progresiva de inversión en la empresa. La estabilidad en el incremento del capital invertido sugiere una estrategia de inversión continua y sostenida, con poca fluctuación significativa, lo cual puede reflejar una planificación financiera estable y la persistencia en ampliar la base de activos invertidos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, muestra una tendencia creciente desde 2018 hasta 2021, con un incremento desde 105.84% hasta 157.59%. Esto indica que la creación de valor en relación con el capital invertido fue mejorando significativamente hasta ese año. Sin embargo, en 2022 se registra una caída a 113.77%, volviendo a niveles mucho más cercanos a los de 2018, lo que puede indicar una disminución en la eficiencia en la generación de valor respecto a la inversión realizada o una pérdida en la percepción de valor en el mercado. La fluctuación de este ratio en el último período sugiere cambios en la percepción de desempeño o en la eficiencia en utilización del capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
CSX Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con 59,325 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se registra una caída significativa, situándose en 43,551 millones de dólares. Esta tendencia indica una expansión en el periodo previo a 2022, seguida de una disminución en el último año analizado, lo que puede reflejar cambios en la percepción del mercado respecto a la empresa o fluctuaciones en su valoración.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia relativamente estable, con leves fluctuaciones. Se observa una disminución en 2020 respecto a 2019, con una caída de aproximadamente 354 millones de dólares, pasando de 11,937 a 10,583 millones. En 2021, los ingresos recuperan y superan los valores previos, alcanzando 12,522 millones y aumentando aún más en 2022 a 14,853 millones. Este patrón sugiere una recuperación y posible crecimiento en la generación de ingresos en los últimos años, particularmente en 2022.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio muestra un incremento sostenido desde 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020 con un 482.63%. Esto indica una mejora en la eficiencia o la rentabilidad en relación con el valor añadido de mercado durante ese periodo. En 2021, el ratio se mantiene alto, en 473.76%. Sin embargo, en 2022, se observa una caída significativa a 293.21%, lo cual puede reflejar una reducción en la capacidad de generar valor adicional respecto al valor de mercado, posiblemente debido a la disminución en el valor añadido de mercado y a los cambios en los activos o en las expectativas del mercado, en contraste con el crecimiento en los ingresos.