Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
CSX Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Valor de la empresa (EV)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Cálculo
CSX Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Patrimonio neto atribuible a CSX1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 30 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 25 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 26 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 27 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 28 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 30 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ | |||
| 25 dic 2009 | = | ÷ | |||
| 26 dic 2008 | = | ÷ | |||
| 28 dic 2007 | = | ÷ | |||
| 29 dic 2006 | = | ÷ | |||
| 30 dic 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).
1 US$ en millones
El siguiente análisis resume las tendencias observadas en tres conceptos clave durante el periodo 2005-2022, enfocándose en patrones de magnitud, variabilidad y cambios relevantes entre años. No se emiten juicios estratégicos, sino una interpretación descriptiva de la dinámica histórica.
- Deuda total (US$ en millones)
- La deuda total muestra una trayectoria de crecimiento general a lo largo del periodo, con variaciones interanuales pero con un sesgo alcista notable en la parte media y final. En 2005-2006 se mantiene alrededor de 6,0 mil millones, seguido por un aumento gradual hasta 2012, cuando se aproxima a 9,8 mil millones. Entre 2013 y 2016 se mantiene en el rango cercano a 9,5-11,3 mil millones. A partir de 2017 se observa un incremento más pronunciado, con valores cercanos a 14,8 mil millones en 2018, 16,2 mil millones en 2019 y 16,7 mil millones en 2020. En 2021 hay una ligera caída a 16,4 mil millones, y en 2022 se registra un nuevo máximo de 18,0 mil millones. En conjunto, la serie evidencia un incremento acumulado de deuda con picos recientes y mayor volatilidad hacia el final del periodo.
- Patrimonio neto atribuible (US$ en millones)
- El patrimonio neto presenta una evolución con subidas y caídas, alcanzando un máximo histórico alrededor de 14,7 mil millones en 2017. Entre 2005 y 2016 se observan fluctuaciones moderadas, con un impulso al alza hacia 2017, seguido por descensos en 2018 y 2019 que reducen el nivel a 11,8 mil millones. A partir de 2020 se aprecia una recuperación hacia 13,1-13,5 mil millones en 2020-2021, para luego situarse en 12,6 mil millones en 2022. En resumen, el periodo muestra un crecimiento significativo hasta 2017, luego volatilidad y retrocesos parciales, sin sostener el pico previo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio oscila entre 0,67 y 1,43 a lo largo del periodo, con una tendencia inicial de ligera estabilidad y un incremento gradual hasta 2011-2012 (≈1,09). Entre 2013 y 2016 se observan fluctuaciones moderadas y valores cercanos a 0,87-1,00. En 2017 se produce una caída a 0,80, seguida por un repunte significativo en 2018-2019, alcanzando 1,17 y 1,37 respectivamente. En 2020-2021 se aprecia una leve reducción, y en 2022 se registra el valor más alto del periodo, 1,43. En conjunto, la preferencia por el apalancamiento se intensifica en los años recientes, con picos notables en 2019 y 2022 y una volatilidad persistente a lo largo del periodo.
Conclusión: a lo largo del periodo analizado, la deuda total se ha elevado de forma gradual con picos significativos en la segunda mitad y al final del periodo, acompañada por variaciones en el patrimonio neto y un aumento progresivo del apalancamiento medido por el ratio deuda/fondos propios, especialmente en 2019 y 2022. Esta tríada sugiere una estructura de capital cada vez más apalancada en los años recientes, con mayor sensibilidad a cambios en ingresos o costos de financiamiento y con volatilidad en el componente de patrimonio neto que podría influir en la flexibilidad financiera futura.
Comparación con la competencia
CSX Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | ||||||
| 31 dic 2021 | ||||||
| 31 dic 2020 | ||||||
| 31 dic 2019 | ||||||
| 31 dic 2018 | ||||||
| 31 dic 2017 | ||||||
| 30 dic 2016 | ||||||
| 25 dic 2015 | ||||||
| 26 dic 2014 | ||||||
| 27 dic 2013 | ||||||
| 28 dic 2012 | ||||||
| 30 dic 2011 | ||||||
| 31 dic 2010 | ||||||
| 25 dic 2009 | ||||||
| 26 dic 2008 | ||||||
| 28 dic 2007 | ||||||
| 29 dic 2006 | ||||||
| 30 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).
Comparativa con el sector industrial: Transporte
CSX Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: transporte
| CSX Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 30 dic 2016 | ||
| 25 dic 2015 | ||
| 26 dic 2014 | ||
| 27 dic 2013 | ||
| 28 dic 2012 | ||
| 30 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 25 dic 2009 | ||
| 26 dic 2008 | ||
| 28 dic 2007 | ||
| 29 dic 2006 | ||
| 30 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).
Comparación con la industria: Industriales
CSX Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| CSX Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 30 dic 2016 | ||
| 25 dic 2015 | ||
| 26 dic 2014 | ||
| 27 dic 2013 | ||
| 28 dic 2012 | ||
| 30 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 25 dic 2009 | ||
| 26 dic 2008 | ||
| 28 dic 2007 | ||
| 29 dic 2006 | ||
| 30 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).