Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
CSX Corp., ratios de valoración actuales
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
CSX Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra un incremento de 16.79 en 2018 a 24.31 en 2020, indicando una mayor valoración del mercado respecto a la utilidad neta. Posteriormente, la relación disminuye a 20.4 en 2021 y continúa bajando a 15.68 en 2022, lo que puede reflejar una reducción en las expectativas del mercado sobre la rentabilidad futura o un ajuste en la valoración de las acciones. La tendencia general evidencia un aumento inicial seguido de una corrección a la baja en los últimos años.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación presenta un crecimiento progresivo desde 11.41 en 2018 hasta 15.41 en 2020, sugiriendo una mayor valoración del mercado en comparación con los ingresos operativos en ese período. Luego, se produce una caída a 13.79 en 2021 y a 10.85 en 2022, reflejando posiblemente una disminución en la percepción de valor de los ingresos operativos o una estabilización en la valoración relativa. El patrón indica un incremento previo a un ajuste a la baja en los últimos años.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S aumenta de 4.53 en 2018 a 6.35 en 2020, señalando una valoración creciente del mercado respecto a los ingresos totales. Sin embargo, en 2021 la relación baja a 6.16 y en 2022 a 4.4, lo que puede indicar una corrección en la valoración del mercado o una percepción de menor crecimiento en los ingresos en esos años. La tendencia muestra un ascenso seguido de una caída significativa en el último período analizado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio fluctúa levemente, comenzando en 4.42 en 2018, alcanzando un pico de 5.72 en 2021, y disminuyendo a 5.18 en 2022. La tendencia refleja un comportamiento relativamente estable con ligeras variaciones, sugiriendo que la valoración del mercado en relación con el valor contable ha sido relativamente consistente, con un ligero aumento en la valoración en 2021 y una ligera corrección en 2022.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
CSX Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general de incremento desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 con $35.17. Sin embargo, en 2022 experimentó una ligera disminución, situándose en $31.67. La subida sostenida en el período anterior puede indicar un fortalecimiento en la percepción del mercado, seguida por una corrección en el valor en el último año considerado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS mostró un crecimiento sostenido en 2019, respecto al año anterior, pero presentó una disminución en 2020. A partir de ese año, el EPS continuó en ascenso, alcanzando los $2.02 en 2022, evidenciando una recuperación y mejora en la rentabilidad por acción en los últimos años.
- Ratio P/E
- El ratio P/E tuvo fluctuaciones significativas a lo largo del período. Sin embargo, con un valor de 16.79 en 2018 y 18.47 en 2019, mostró un aumento hasta 24.31 en 2020, lo que puede reflejar una percepción de mayor crecimiento o sobrevaloración en ese año. En 2021, decreció a 20.4, y en 2022 cayó a 15.68, indicando que las acciones pueden estar menos sobrevaloradas o que el mercado ajustó expectativas, en línea con el crecimiento del EPS y la ligera caída del precio de la acción en 2022.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
CSX Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis del precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de 35.17 dólares, incrementándose considerablemente desde 22.7 dólares en 2018. Sin embargo, en 2022 se observa una caída, situándose en 31.67 dólares. Esta variación puede reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado o en condiciones específicas del entorno económico durante el período.
- Beneficio operativo por acción (BPA)
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia estable y ligeramente creciente, pasando de 1.99 dólares en 2018 a 2.92 dólares en 2022. Se observa una pequeña disminución en 2020 respecto a 2019, cerrando en 1.91 dólares, pero posteriormente muestra una recuperación y una tendencia al alza en los años siguientes. Esto indica una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa a lo largo del período analizado.
- Ratio P/OP
- El ratio precio sobre beneficio operativo refleja fluctuaciones a lo largo del período, iniciando en 11.41 en 2018 y alcanzando un valor máximo de 15.41 en 2020. Posteriormente, el ratio disminuye significativamente en 2021 y 2022, situándose en 13.79 y 10.85, respectivamente. La caída en 2022 sugiere una mayor percepción de valoración en relación con los beneficios operativos o una recuperación en la relación entre el precio de mercado y el beneficio operativo comparada con años anteriores, especialmente en el último año del período.
Relación precio/ingresos (P/S)
CSX Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de 35.17 USD. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, situándose en 31.67 USD. Esto puede indicar una apreciación progresiva del valor accionario en los primeros años, seguida por una corrección en el último período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2022. Inician en 5.01 USD en 2018, con una ligera disminución en 2020 a 4.63 USD, posiblemente debido a condiciones adversas o cambios en la estructura de ingresos. Posteriormente, se recuperan y alcanzan 7.2 USD en 2022, reflejando una mejora en los ingresos por acción en el período final.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S muestra una tendencia al alza desde 4.53 en 2018 hasta un máximo en 6.35 en 2020, indicando una percepción de mayor valor de mercado en relación con las ventas durante ese período. Luego, en 2021, el ratio disminuye ligeramente a 6.16, y en 2022 experimenta una notable caída a 4.4. La reducción en el ratio puede reflejar una disminución en la valoración relativa en comparación con las ventas, posiblemente influenciada por las variaciones en el precio de la acción y las ventas por acción en el último año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
CSX Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio neto atribuible a CSX ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento en el período analizado, pasando de 22.7 dólares a 31.67 dólares. A partir de 2018, se observa un incremento progresivo, alcanzando un máximo de 35.17 dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución, situándose en 31.67 dólares, lo que podría indicar una corrección después de un periodo de crecimiento sostenido o posibles cambios en las expectativas del mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia de aumento, creciendo de 5.13 dólares en 2018 a 6.12 dólares en 2022. Aunque en 2019 se mantiene en 5.1 dólares, el resto de los años refleja una tendencia de incremento, alcanzando un pico en 2022. Esto sugiere una acumulación de patrimonio por acción en línea con la apreciación del valor del activo neto por acción a lo largo del tiempo.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV evidencia fluctuaciones dentro de un rango cercano entre 4.42 y 5.72. El valor más alto se presenta en 2021 con 5.72, indicando una valoración del mercado por encima del valor contable, lo cual puede reflejar expectativas de crecimiento o rentabilidad futura. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuye a 5.18, acercándose en cierta medida a niveles anteriores, aunque todavía manteniendo una prima significativa respecto al valor contable.