Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
CSX Corp., ratios de valoración actuales
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $30.81 | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 2,033,054,922 | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 21.22% | ||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $2.05 | ||||||||
| El próximo año esperado EPS | $2.48 | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | $2.96 | ||||||||
| Ventas por acción | $7.31 | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $6.20 | ||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/ingresos netos (P/E) | 15.04 | 14.76 | 17.55 | 12.76 | 14.60 | 27.39 | |||
| Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año | 12.40 | 13.18 | 14.40 | 11.45 | 12.44 | 26.51 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 0.71 | 1.23 | 0.80 | 1.12 | 0.84 | 8.26 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 10.40 | 9.04 | 12.39 | 11.25 | 11.16 | 18.83 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 4.22 | 0.60 | 4.94 | 1.47 | 1.49 | 1.88 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 4.97 | 2.26 | 10.10 | 7.44 | 5.74 | 5.69 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios históricos de valoración (resumen)
CSX Corp., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de CSX Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingresos operativos de CSX Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de CSX Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de CSX Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
Relación precio/ingresos netos (P/E)
CSX Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 2.02 | 1.72 | 1.21 | 1.43 | 1.35 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
| Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | |
| United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | |
| P/Esector | ||||||
| Transporte | 15.00 | 16.84 | 40.10 | 24.09 | 17.89 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 27.12 | 31.61 | 80.60 | 35.15 | 37.08 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,166,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.02
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 31.67 ÷ 2.02 = 15.68
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de CSX Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
CSX Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 2.92 | 2.55 | 1.91 | 2.14 | 1.99 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
| Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | |
| United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | |
| P/OPsector | ||||||
| Transporte | 11.47 | 14.82 | 17.84 | 12.61 | 13.44 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 18.65 | 19.47 | 38.26 | 16.15 | 13.12 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,023,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.92
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 31.67 ÷ 2.92 = 10.85
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. | La relación precio/ingresos operativos de CSX Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos (P/S)
CSX Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| Ventas por acción2 | 7.20 | 5.71 | 4.63 | 5.14 | 5.01 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
| Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | |
| P/Ssector | ||||||
| Transporte | 1.53 | 2.04 | 1.85 | 1.59 | 1.71 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 1.86 | 2.05 | 2.01 | 1.83 | 1.65 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 14,853,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 7.20
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 31.67 ÷ 7.20 = 4.40
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de CSX Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
CSX Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto, atribuible a CSX (en millones) | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 6.12 | 6.15 | 5.73 | 5.10 | 5.13 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
| Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | |
| United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | |
| P/BVsector | ||||||
| Transporte | 5.90 | 7.89 | 8.91 | 6.71 | 6.40 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 5.64 | 5.72 | 6.06 | 7.38 | 6.63 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio neto, atribuible a CSX ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,615,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 6.12
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CSX Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 31.67 ÷ 6.12 = 5.18
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de CSX Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |