Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Align Technology Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 9.54% = 5.74% × 1.66
30 jun. 2023 8.63% = 5.11% × 1.69
31 mar. 2023 9.05% = 5.34% × 1.70
31 dic. 2022 10.04% = 6.08% × 1.65
30 sept. 2022 13.82% = 8.64% × 1.60
30 jun. 2022 17.20% = 10.65% × 1.61
31 mar. 2022 19.25% = 11.88% × 1.62
31 dic. 2021 21.31% = 12.99% × 1.64
30 sept. 2021 21.04% = 13.10% × 1.61
30 jun. 2021 20.64% = 12.94% × 1.59
31 mar. 2021 13.50% = 9.04% × 1.49
31 dic. 2020 54.92% = 36.77% × 1.49
30 sept. 2020 57.30% = 39.37% × 1.46
30 jun. 2020 59.80% = 42.26% × 1.42
31 mar. 2020 66.21% = 47.65% × 1.39
31 dic. 2019 32.89% = 17.71% × 1.86
30 sept. 2019 32.09% = 17.82% × 1.80
30 jun. 2019 30.37% = 17.79% × 1.71
31 mar. 2019 29.96% = 16.84% × 1.78
31 dic. 2018 31.94% = 19.50% × 1.64
30 sept. 2018 — = — × 1.62
30 jun. 2018 — = — × 1.57
31 mar. 2018 — = — × 1.58

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Align Technology Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 9.54% = 9.53% × 0.60 × 1.66
30 jun. 2023 8.63% = 8.40% × 0.61 × 1.69
31 mar. 2023 9.05% = 8.50% × 0.63 × 1.70
31 dic. 2022 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
30 sept. 2022 13.82% = 13.22% × 0.65 × 1.60
30 jun. 2022 17.20% = 15.52% × 0.69 × 1.61
31 mar. 2022 19.25% = 17.51% × 0.68 × 1.62
31 dic. 2021 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
30 sept. 2021 21.04% = 19.70% × 0.66 × 1.61
30 jun. 2021 20.64% = 20.10% × 0.64 × 1.59
31 mar. 2021 13.50% = 16.27% × 0.56 × 1.49
31 dic. 2020 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
30 sept. 2020 57.30% = 75.99% × 0.52 × 1.46
30 jun. 2020 59.80% = 78.75% × 0.54 × 1.42
31 mar. 2020 66.21% = 78.42% × 0.61 × 1.39
31 dic. 2019 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
30 sept. 2019 32.09% = 18.28% × 0.97 × 1.80
30 jun. 2019 30.37% = 19.06% × 0.93 × 1.71
31 mar. 2019 29.96% = 18.10% × 0.93 × 1.78
31 dic. 2018 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64
30 sept. 2018 — = — × — × 1.62
30 jun. 2018 — = — × — × 1.57
31 mar. 2018 — = — × — × 1.58

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

Align Technology Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2023 5.74% = 9.53% × 0.60
30 jun. 2023 5.11% = 8.40% × 0.61
31 mar. 2023 5.34% = 8.50% × 0.63
31 dic. 2022 6.08% = 9.68% × 0.63
30 sept. 2022 8.64% = 13.22% × 0.65
30 jun. 2022 10.65% = 15.52% × 0.69
31 mar. 2022 11.88% = 17.51% × 0.68
31 dic. 2021 12.99% = 19.53% × 0.67
30 sept. 2021 13.10% = 19.70% × 0.66
30 jun. 2021 12.94% = 20.10% × 0.64
31 mar. 2021 9.04% = 16.27% × 0.56
31 dic. 2020 36.77% = 71.84% × 0.51
30 sept. 2020 39.37% = 75.99% × 0.52
30 jun. 2020 42.26% = 78.75% × 0.54
31 mar. 2020 47.65% = 78.42% × 0.61
31 dic. 2019 17.71% = 18.40% × 0.96
30 sept. 2019 17.82% = 18.28% × 0.97
30 jun. 2019 17.79% = 19.06% × 0.93
31 mar. 2019 16.84% = 18.10% × 0.93
31 dic. 2018 19.50% = 20.35% × 0.96
30 sept. 2018 — = — × —
30 jun. 2018 — = — × —
31 mar. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.