Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Align Technology Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2023 9.54% = 5.74% × 1.66
30 jun 2023 8.63% = 5.11% × 1.69
31 mar 2023 9.05% = 5.34% × 1.70
31 dic 2022 10.04% = 6.08% × 1.65
30 sept 2022 13.82% = 8.64% × 1.60
30 jun 2022 17.20% = 10.65% × 1.61
31 mar 2022 19.25% = 11.88% × 1.62
31 dic 2021 21.31% = 12.99% × 1.64
30 sept 2021 21.04% = 13.10% × 1.61
30 jun 2021 20.64% = 12.94% × 1.59
31 mar 2021 13.50% = 9.04% × 1.49
31 dic 2020 54.92% = 36.77% × 1.49
30 sept 2020 57.30% = 39.37% × 1.46
30 jun 2020 59.80% = 42.26% × 1.42
31 mar 2020 66.21% = 47.65% × 1.39
31 dic 2019 32.89% = 17.71% × 1.86
30 sept 2019 32.09% = 17.82% × 1.80
30 jun 2019 30.37% = 17.79% × 1.71
31 mar 2019 29.96% = 16.84% × 1.78
31 dic 2018 31.94% = 19.50% × 1.64
30 sept 2018 — = — × 1.62
30 jun 2018 — = — × 1.57
31 mar 2018 — = — × 1.58

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Align Technology Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2023 9.54% = 9.53% × 0.60 × 1.66
30 jun 2023 8.63% = 8.40% × 0.61 × 1.69
31 mar 2023 9.05% = 8.50% × 0.63 × 1.70
31 dic 2022 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
30 sept 2022 13.82% = 13.22% × 0.65 × 1.60
30 jun 2022 17.20% = 15.52% × 0.69 × 1.61
31 mar 2022 19.25% = 17.51% × 0.68 × 1.62
31 dic 2021 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
30 sept 2021 21.04% = 19.70% × 0.66 × 1.61
30 jun 2021 20.64% = 20.10% × 0.64 × 1.59
31 mar 2021 13.50% = 16.27% × 0.56 × 1.49
31 dic 2020 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
30 sept 2020 57.30% = 75.99% × 0.52 × 1.46
30 jun 2020 59.80% = 78.75% × 0.54 × 1.42
31 mar 2020 66.21% = 78.42% × 0.61 × 1.39
31 dic 2019 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
30 sept 2019 32.09% = 18.28% × 0.97 × 1.80
30 jun 2019 30.37% = 19.06% × 0.93 × 1.71
31 mar 2019 29.96% = 18.10% × 0.93 × 1.78
31 dic 2018 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64
30 sept 2018 — = — × — × 1.62
30 jun 2018 — = — × — × 1.57
31 mar 2018 — = — × — × 1.58

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

Align Technology Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept 2023 5.74% = 9.53% × 0.60
30 jun 2023 5.11% = 8.40% × 0.61
31 mar 2023 5.34% = 8.50% × 0.63
31 dic 2022 6.08% = 9.68% × 0.63
30 sept 2022 8.64% = 13.22% × 0.65
30 jun 2022 10.65% = 15.52% × 0.69
31 mar 2022 11.88% = 17.51% × 0.68
31 dic 2021 12.99% = 19.53% × 0.67
30 sept 2021 13.10% = 19.70% × 0.66
30 jun 2021 12.94% = 20.10% × 0.64
31 mar 2021 9.04% = 16.27% × 0.56
31 dic 2020 36.77% = 71.84% × 0.51
30 sept 2020 39.37% = 75.99% × 0.52
30 jun 2020 42.26% = 78.75% × 0.54
31 mar 2020 47.65% = 78.42% × 0.61
31 dic 2019 17.71% = 18.40% × 0.96
30 sept 2019 17.82% = 18.28% × 0.97
30 jun 2019 17.79% = 19.06% × 0.93
31 mar 2019 16.84% = 18.10% × 0.93
31 dic 2018 19.50% = 20.35% × 0.96
30 sept 2018 — = — × —
30 jun 2018 — = — × —
31 mar 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.