Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
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Ratios de solvencia (resumen)
Sherwin-Williams Co., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una disminución general en este ratio desde 4.74 hasta 2.36. Inicialmente, se registra un descenso marcado entre el primer y cuarto trimestre de 2022, tendencia que continúa, aunque a un ritmo más lento, hasta el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se aprecia una ligera fluctuación, con un incremento en el tercer trimestre de 2024 y una nueva disminución en el último trimestre de 2025.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, con una reducción desde 5.59 hasta 2.81. La disminución es más pronunciada en la primera mitad del período analizado, estabilizándose posteriormente con fluctuaciones menores. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo resulta en valores consistentemente más altos que el ratio de deuda sobre fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una ligera disminución general, pasando de 0.83 a 0.70. La variación es relativamente estable a lo largo del tiempo, con fluctuaciones mínimas en cada trimestre. Esta estabilidad sugiere una gestión consistente de la estructura de capital.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Al igual que el ratio anterior, este indicador presenta una tendencia a la baja, aunque ligeramente más pronunciada, desde 0.85 hasta 0.74. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo incrementa los valores, pero la tendencia general sigue siendo similar a la observada sin incluirlo.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos experimenta una ligera disminución desde 0.49 hasta 0.42. Esta reducción indica una menor dependencia de la deuda para financiar los activos de la empresa. La fluctuación trimestral es mínima, lo que sugiere una gestión prudente de los activos y pasivos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio, que incluye el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una disminución similar a la relación deuda/activos, pasando de 0.57 a 0.50. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva los valores, pero la tendencia general es consistente con la observada sin incluirlo.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero disminuye significativamente desde 9.73 hasta 5.63. Esta reducción indica una menor dependencia de la deuda en relación con los activos totales. La disminución es más pronunciada en la primera mitad del período, estabilizándose posteriormente.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia general al alza, pasando de 7.47 a 8.18, con una ligera disminución en el último período analizado. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. La fluctuación trimestral es relativamente pequeña, lo que sugiere una estabilidad en la rentabilidad.
En resumen, los datos sugieren una reducción gradual del endeudamiento a lo largo del período analizado, acompañada de una mejora en la capacidad de cobertura de intereses. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en algunos ratios incrementa los valores, pero no altera significativamente las tendencias generales observadas.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2022 y el último trimestre de 2022, con variaciones menores. A partir del primer trimestre de 2023, se registra un incremento notable, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, la deuda total experimenta una ligera disminución hasta el último trimestre de 2024, para volver a aumentar en el primer trimestre de 2025. El último valor disponible indica un nivel de deuda total superior al registrado en el período inicial.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia general al alza. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2025, con un incremento más pronunciado entre el primer y cuarto trimestre de 2022. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general es ascendente, indicando una acumulación de capital propio.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, el ratio se sitúa en niveles elevados, superiores a 4.7. A partir del primer trimestre de 2023, se observa una reducción constante, alcanzando valores inferiores a 2.6 en el último trimestre de 2025. Esta disminución sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con los fondos propios. No obstante, se aprecia un repunte en el primer trimestre de 2024, seguido de una nueva disminución, lo que indica cierta volatilidad en la relación entre deuda y patrimonio.
En resumen, los datos sugieren una evolución hacia una estructura de capital más sólida, caracterizada por un aumento del patrimonio neto y una disminución del ratio de deuda sobre fondos propios, aunque con fluctuaciones trimestrales que requieren un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó fluctuaciones durante el período 2022-2025. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre aproximadamente 12.4 y 12.5 millones de dólares americanos, mostrando un ligero incremento en el último trimestre de 2022. Posteriormente, se observó un aumento más pronunciado en el primer trimestre de 2023, alcanzando los 13 millones de dólares americanos. A partir de ese momento, la deuda total disminuyó gradualmente hasta el tercer trimestre de 2023, para luego volver a incrementarse en el último trimestre de 2023 y continuar esta tendencia ascendente a lo largo de 2024 y 2025, superando los 13.5 millones de dólares americanos en el último período registrado.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto demostró una trayectoria consistentemente ascendente. A partir de un valor inicial de alrededor de 2.2 millones de dólares americanos en el primer trimestre de 2022, se observó un crecimiento significativo a lo largo del período, superando los 4.5 millones de dólares americanos en el último trimestre de 2025. Este crecimiento fue particularmente notable entre el segundo y cuarto trimestre de 2022, y continuó de manera más moderada en los años siguientes.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio reflejó la dinámica combinada de la deuda total y el patrimonio neto. Inicialmente, este ratio se situó en torno a 5.6, indicando un alto nivel de endeudamiento en relación con el capital propio. Sin embargo, a medida que el patrimonio neto creció y la deuda total fluctuó, el ratio disminuyó de manera constante, alcanzando un mínimo de 2.81 en el último trimestre de 2025. Esta disminución sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del financiamiento mediante deuda y un mayor respaldo del capital propio. Se observa una ligera fluctuación en el ratio durante el periodo, pero la tendencia general es claramente descendente.
En resumen, los datos indican una evolución favorable en la estructura de capital, caracterizada por un crecimiento constante del patrimonio neto y una disminución del ratio de deuda sobre capital propio, a pesar de las fluctuaciones en el nivel de deuda total.
Ratio de deuda sobre capital total
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, presenta un incremento modesto desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una disminución constante a lo largo de 2023, alcanzando su punto más bajo en el último trimestre de ese año. A partir del primer trimestre de 2024, la deuda total experimenta un nuevo aumento, con una tendencia general ascendente que se mantiene hasta el último trimestre de 2025, aunque con variaciones trimestrales.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante todo el período. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2025, con incrementos más pronunciados en los últimos trimestres. Esta evolución sugiere una expansión en la base de capital de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en torno a 0.83 en el primer trimestre de 2022, y gradualmente disminuye hasta alcanzar valores cercanos a 0.70 en el último trimestre de 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. Se observan fluctuaciones trimestrales menores, pero la tendencia general es claramente descendente. La disminución más notable se produce entre 2022 y 2023.
En resumen, los datos indican una gestión activa de la estructura de capital, con una tendencia a reducir la proporción de deuda en relación con el capital propio, acompañada de un crecimiento constante del capital total.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total durante el período 2022-2025. Inicialmente, la deuda se mantiene relativamente estable, oscilando entre aproximadamente 12.4 y 12.5 millones de dólares estadounidenses. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia un descenso gradual hasta el tercer trimestre de 2023, llegando a 11.88 millones de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento, superando los 12.6 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 y continuando con un crecimiento hasta alcanzar aproximadamente 13.58 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un incremento constante desde 14.72 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 hasta aproximadamente 18.00 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la dirección general es ascendente.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total presenta una disminución inicial desde 0.85 en el primer trimestre de 2022 hasta 0.76 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia de la deuda. A partir de este punto, el ratio se estabiliza alrededor de 0.76-0.78 durante varios trimestres. Hacia el final del período, se observa un ligero aumento, situándose en 0.75 en el tercer trimestre de 2025. En general, el ratio se mantiene dentro de un rango relativamente estrecho, sugiriendo una gestión prudente de la deuda en relación con el capital.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento en su capital total, mientras que la deuda total ha fluctuado, mostrando una tendencia ascendente más pronunciada en los últimos trimestres. El ratio deuda/capital total ha permanecido relativamente estable, aunque con una ligera tendencia al alza en el período más reciente.
Relación deuda/activos
Sherwin-Williams Co., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||
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| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022, oscilando entre los 10.534.700 US$ y los 10.606.200 US$. Posteriormente, experimentó un incremento notable en el primer trimestre de 2023, alcanzando los 11.075.000 US$. A partir de ese momento, se aprecia una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2023, situándose en 9.850.900 US$. En el transcurso de 2024, la deuda total mostró una tendencia al alza, culminando en 10.776.400 US$ en el primer trimestre de 2025. Finalmente, se observa un nuevo incremento en el segundo y tercer trimestre de 2025, llegando a 11.515.500 US$ y 10.871.300 US$ respectivamente.
- Activos Totales
- Los activos totales exhibieron un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2024, pasando de 21.730.400 US$ a 25.363.600 US$. Este crecimiento se mantuvo relativamente lineal, con ligeras variaciones trimestrales. En el primer trimestre de 2025, se produjo un aumento significativo, alcanzando los 26.206.400 US$, seguido de una ligera disminución en el segundo trimestre de 2025, situándose en 25.901.700 US$.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo en un rango relativamente estrecho durante la mayor parte del período analizado, fluctuando entre 0.42 y 0.49. Inicialmente, se situó alrededor de 0.48-0.49 en 2022. En 2023, se observó una disminución a 0.43-0.45, indicando una mejora en la estructura de capital. En 2024, la relación se recuperó ligeramente, situándose entre 0.42 y 0.46. Finalmente, en 2025, se mantuvo en un rango similar, con valores entre 0.42 y 0.44.
En resumen, se identifica una gestión activa de la deuda, con fluctuaciones que parecen responder a necesidades de financiación y oportunidades de reducción. El crecimiento constante de los activos totales sugiere una expansión de las operaciones. La relación deuda/activos, aunque variable, se mantiene en niveles que, en general, indican una posición financiera razonablemente sólida.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sherwin-Williams Co., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total experimentó un ligero incremento entre el primer y segundo trimestre de 2022, seguido de una disminución modesta en el tercer trimestre. Al cierre de 2022, se registró un nuevo aumento. En el transcurso de 2023, la deuda total disminuyó de manera constante, alcanzando su punto más bajo en el cuarto trimestre. Posteriormente, en 2024, se observa un repunte, aunque con fluctuaciones trimestrales. Esta tendencia ascendente continúa en los primeros trimestres de 2025, con un incremento notable en el tercer trimestre.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período 2022-2025. Se aprecia un crecimiento constante a lo largo de 2022 y la primera mitad de 2023. A partir del segundo semestre de 2023, el crecimiento se estabiliza, con ligeras fluctuaciones trimestrales. En 2024 y 2025, se observa una aceleración en el crecimiento de los activos totales, indicando una expansión significativa del balance.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente general, aunque con variaciones. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable en torno al 57% durante la mayor parte de 2022. En 2023, la relación disminuyó de forma constante, alcanzando un mínimo del 51% en el cuarto trimestre. En 2024, se observa una ligera recuperación, fluctuando alrededor del 52%. Esta tendencia se mantiene en los primeros trimestres de 2025, con una estabilización en torno al 50-52%.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la deuda, con una tendencia a reducir la proporción de deuda en relación con los activos totales. El crecimiento constante de los activos totales indica una expansión de la empresa, mientras que las fluctuaciones en la deuda total podrían estar relacionadas con estrategias de financiación o inversiones específicas.
Ratio de apalancamiento financiero
Sherwin-Williams Co., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período observado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2025. El crecimiento es constante hasta el cuarto trimestre de 2022, momento en el que se estabiliza y presenta fluctuaciones menores. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia una aceleración en el crecimiento de los activos totales, continuando esta tendencia en los trimestres posteriores.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimenta un crecimiento notable a partir del tercer trimestre de 2022, con un incremento significativo en el cuarto trimestre de ese mismo año. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo de 2023 y 2024, aunque con una ligera desaceleración en el último trimestre de 2024. El crecimiento continúa en los primeros trimestres de 2025, aunque a un ritmo más moderado.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una disminución constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2025. Esta reducción indica una menor dependencia del financiamiento a través de deuda en relación con el patrimonio neto. La disminución es más pronunciada en el período comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022. A partir de ese momento, la reducción se vuelve más gradual, pero continua.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la solidez financiera, evidenciada por el aumento del patrimonio neto y la disminución del ratio de apalancamiento financiero, en paralelo con un crecimiento sostenido de los activos totales. La aceleración en el crecimiento de los activos totales a partir de 2024 podría indicar una fase de expansión o inversión.
Ratio de cobertura de intereses
Sherwin-Williams Co., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una marcada estacionalidad en el EBIT. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre, seguido de un pico en el tercer trimestre y una disminución considerable en el cuarto. Este patrón se repite en los años siguientes. En términos generales, el EBIT muestra una tendencia al alza a lo largo del tiempo, aunque con fluctuaciones trimestrales. Se aprecia un incremento notable en el segundo trimestre de 2023, seguido de una disminución en el cuarto trimestre del mismo año. El primer trimestre de 2024 y 2025 muestran valores similares, con un aumento en el segundo trimestre de 2025.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia generalmente ascendente, aunque con variaciones moderadas. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2023. Posteriormente, se registra una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de un aumento gradual hasta el cuarto trimestre de 2025, donde se alcanza el valor más alto del período analizado.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia general al alza, indicando una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. A pesar de las fluctuaciones trimestrales, el ratio se mantiene consistentemente por encima de 7. Se observa un incremento más pronunciado a partir del primer trimestre de 2023, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2024. En los últimos trimestres analizados, se aprecia una ligera disminución, aunque el ratio se mantiene en niveles saludables. La correlación inversa con los gastos por intereses es evidente.
En resumen, la entidad demuestra una capacidad creciente para generar ganancias operativas y cubrir sus obligaciones financieras, aunque los gastos por intereses muestran una tendencia ascendente que requiere seguimiento continuo.