Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Sherwin-Williams Co., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela una tendencia general a la reducción del endeudamiento a lo largo del período examinado. Diversos indicadores de deuda muestran una disminución constante, aunque a un ritmo decreciente, desde 2021 hasta 2025.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio disminuye de 3.95 en 2021 a 2.41 en 2025, indicando una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. La reducción es más pronunciada entre 2021 y 2023, estabilizándose posteriormente.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Siguiendo una trayectoria similar, este ratio desciende de 4.72 en 2021 a 2.86 en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo resulta en valores más altos, pero la tendencia a la baja se mantiene consistente.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio presenta una ligera disminución, pasando de 0.8 en 2021 a 0.71 en 2025. La variación es menos significativa que en los ratios anteriores, sugiriendo una estabilización en la estructura de capital.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Al igual que el ratio anterior, muestra una leve reducción, de 0.83 en 2021 a 0.74 en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo incrementa los valores, pero la tendencia general es descendente.
- Relación deuda/activos
- Este ratio disminuye de 0.47 en 2021 y 2022 a 0.43 en 2023, 2024 y 2025, lo que indica una menor proporción de activos financiados por deuda. La estabilización en los últimos tres años sugiere una consolidación de la estructura financiera.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una tendencia similar a la anterior, disminuyendo de 0.56 en 2021 a 0.51 en 2023, 2024 y 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva los valores, pero la tendencia a la baja se mantiene.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio, que mide el grado en que una empresa utiliza el endeudamiento para financiar sus activos, disminuye de 8.48 en 2021 a 5.63 en 2025, lo que confirma la reducción del apalancamiento financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, muestra fluctuaciones. Aumenta de 7.72 en 2021 a 8.45 en 2023, luego disminuye a 8.18 en 2025. En general, se mantiene en un nivel saludable, indicando una buena capacidad para cumplir con las obligaciones de deuda.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos totales, aumenta de 3.77 en 2021 a 4.53 en 2023, para luego disminuir a 4.16 en 2025. La tendencia general sugiere una mejora en la capacidad para cubrir los cargos fijos, aunque con una ligera disminución en el último período.
En resumen, los datos indican una estrategia de reducción del endeudamiento y una mejora en la capacidad para cubrir las obligaciones financieras. La estabilización de algunos ratios en los últimos años sugiere una consolidación de la estructura financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total, el patrimonio neto y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 9.615.000 US$ en miles a 10.569.700 US$ en miles. Posteriormente, se registró una disminución en 2023, situándose en 9.850.900 US$ en miles. Esta tendencia se mantuvo con un ligero aumento en 2024 hasta los 10.077.700 US$ en miles, para finalmente volver a crecer de manera más pronunciada en 2025, alcanzando los 11.066.700 US$ en miles. En general, la deuda total muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones intermedias.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presentó un crecimiento constante y sostenido a lo largo de los cinco años. Se incrementó de 2.437.200 US$ en miles en 2021 a 3.102.100 US$ en miles en 2022. Esta tendencia positiva continuó en los años siguientes, alcanzando 3.715.800 US$ en miles en 2023, 4.051.200 US$ en miles en 2024 y finalmente 4.598.300 US$ en miles en 2025. El crecimiento del patrimonio neto es consistente y refleja una acumulación de capital propio.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios, que indica el nivel de apalancamiento financiero, disminuyó de manera constante a lo largo del período. En 2021, la ratio se situaba en 3,95. En 2022, descendió a 3,41. Esta reducción continuó en 2023, con un valor de 2,65, y en 2024, alcanzando 2,49. Finalmente, en 2025, la ratio se estabilizó en 2,41. La disminución de esta ratio sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el patrimonio neto.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en su patrimonio neto, mientras que la deuda total ha fluctuado, mostrando una tendencia general al alza. No obstante, la disminución continua de la ratio de deuda sobre fondos propios indica una mejora en la solidez financiera y una reducción del riesgo asociado al apalancamiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 2021 hasta 2025. Tras un aumento inicial de aproximadamente el 8.8% entre 2021 y 2022, la deuda experimentó una disminución en 2023. Sin embargo, esta disminución fue seguida por un nuevo aumento en 2024 y 2025, culminando en un incremento total de aproximadamente el 14.3% desde 2021 hasta 2025. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento que, si bien inicialmente buscó reducir el endeudamiento, posteriormente retomó la dependencia de la deuda.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia consistentemente ascendente a lo largo de todo el período. Se registra un crecimiento significativo entre 2021 y 2022, seguido de incrementos más moderados pero continuos en los años subsiguientes. El patrimonio neto total aumentó aproximadamente un 88.7% entre 2021 y 2025, lo que indica una acumulación de capital propio.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una disminución constante a lo largo del período. Este ratio, que mide el apalancamiento financiero, se redujo significativamente desde 4.72 en 2021 hasta 2.86 en 2025. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. La reducción del ratio sugiere una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo financiero.
En resumen, aunque la deuda total ha aumentado en términos absolutos, el crecimiento del patrimonio neto ha sido mayor, lo que ha resultado en una disminución del ratio de deuda sobre capital propio. Esto indica una mejora en la salud financiera general, a pesar del incremento en el volumen de deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
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| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
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| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 9.615 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar los 11.067 millones de dólares en 2025. Aunque hubo una disminución en 2023, la tendencia general es ascendente, con un aumento notable entre 2024 y 2025.
- Capital Total
- El capital total muestra un crecimiento constante a lo largo de los años, pasando de 12.052 millones de dólares en 2021 a 15.665 millones de dólares en 2025. El crecimiento es más pronunciado entre 2021 y 2022, y se mantiene relativamente estable en los años posteriores, aunque con una ligera aceleración en 2025.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total presenta una disminución progresiva desde 0.8 en 2021 hasta estabilizarse en 0.71 en 2024 y 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. La estabilización en los últimos dos años sugiere que la empresa ha alcanzado un nivel de apalancamiento que considera óptimo.
En resumen, la empresa ha incrementado tanto su deuda total como su capital total a lo largo del período analizado. Sin embargo, el crecimiento del capital total ha superado al de la deuda total, lo que ha resultado en una disminución de la ratio de deuda sobre capital total, indicando una mayor solidez financiera.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sherwin-Williams Co., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 2021 hasta 2022, pasando de 11.495.400 US$ en miles a 12.507.900 US$ en miles. Posteriormente, se registra una disminución en 2023, situándose en 11.809.700 US$ en miles. Esta tendencia se revierte en 2024, con un aumento a 12.102.600 US$ en miles, y continúa al alza en 2025, alcanzando los 13.138.000 US$ en miles. En general, la deuda total muestra una tendencia ascendente a lo largo del período, aunque con fluctuaciones intermedias.
- Capital Total
- El capital total experimenta un crecimiento constante desde 2021 hasta 2025. Se pasa de 13.932.600 US$ en miles en 2021 a 15.610.000 US$ en miles en 2022. En 2023, se observa una ligera disminución a 15.525.500 US$ en miles, seguida de un aumento en 2024 a 16.153.800 US$ en miles, culminando en 17.736.300 US$ en miles en 2025. El crecimiento del capital total es más estable que el de la deuda total.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2021, la ratio se sitúa en 0,83. Disminuye a 0,8 en 2022, a 0,76 en 2023, a 0,75 en 2024 y a 0,74 en 2025. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. La reducción gradual de esta ratio sugiere una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo financiero.
En resumen, aunque la deuda total ha aumentado en términos absolutos, el crecimiento del capital total ha sido suficiente para reducir la ratio deuda/capital total, lo que indica una mejora en la salud financiera general.
Relación deuda/activos
Sherwin-Williams Co., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
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| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
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| Linde plc | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
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| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 9.615 millones de dólares a 10.569,7 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 9.850,9 millones de dólares. Esta tendencia a la baja se mantuvo en 2024, con un valor de 10.077,7 millones de dólares, aunque en 2025 se registra un nuevo aumento, alcanzando los 11.066,7 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante a lo largo de todo el período. Se incrementaron de 20.666,7 millones de dólares en 2021 a 22.594 millones de dólares en 2022, y continuaron aumentando a 22.954,4 millones de dólares en 2023. El crecimiento prosiguió en 2024, alcanzando los 23.632,6 millones de dólares, y culminó con 25.901,7 millones de dólares en 2025.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en 0,47 durante los años 2021 y 2022. En 2023, se produjo una disminución a 0,43, que se mantuvo constante en 2024. Esta cifra se mantuvo sin cambios en 2025, indicando una consistencia en la proporción de financiamiento a través de deuda en relación con los activos totales.
En resumen, aunque la deuda total experimentó fluctuaciones, el crecimiento constante de los activos totales, combinado con una relación deuda/activos estable, sugiere una gestión financiera prudente y un fortalecimiento de la posición patrimonial a lo largo del período analizado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Sherwin-Williams Co., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 11.495.400 unidades monetarias en 2021 hasta 13.138.000 unidades monetarias en 2025. Este crecimiento no es lineal, presentando una disminución en 2023, seguida de un aumento constante en los años posteriores. El valor más alto se registra en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente constante durante todo el período. Partiendo de 20.666.700 unidades monetarias en 2021, alcanzan los 25.901.700 unidades monetarias en 2025. El ritmo de crecimiento parece ser relativamente estable, aunque ligeramente más pronunciado entre 2024 y 2025.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimenta una disminución inicial, pasando de 0,56 en 2021 a 0,51 en 2023. Posteriormente, se mantiene estable en 0,51 durante los años 2023, 2024 y 2025. Esta estabilización sugiere que, a pesar del aumento en la deuda total, el crecimiento de los activos totales ha compensado este incremento, manteniendo la proporción constante.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento tanto en sus activos como en su deuda, pero la relación entre ambos se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, indicando una gestión equilibrada de la estructura de capital.
Ratio de apalancamiento financiero
Sherwin-Williams Co., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los activos totales. A partir de un valor de 20.666.700 unidades monetarias en el primer período, se registra un incremento a 25.901.700 unidades monetarias en el último período. Este crecimiento indica una expansión en la escala de las operaciones y/o una mayor inversión en activos.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto también muestra una tendencia al alza, aunque con variaciones en la tasa de crecimiento. Se pasa de 2.437.200 unidades monetarias en el primer período a 4.598.300 unidades monetarias en el último período. El incremento más pronunciado se observa entre el primer y segundo período, seguido de un crecimiento más moderado en los períodos subsiguientes.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución constante a lo largo del período. Inicialmente, el ratio se sitúa en 8.48, descendiendo progresivamente hasta alcanzar un valor de 5.63 en el último período. Esta reducción sugiere una menor dependencia del financiamiento mediante deuda y una mejora en la estructura de capital, indicando una disminución del riesgo financiero.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una expansión de sus activos y patrimonio neto, acompañada de una reducción en su nivel de apalancamiento financiero. Esta combinación podría indicar una mayor solidez financiera y una gestión más eficiente del capital.
Ratio de cobertura de intereses
Sherwin-Williams Co., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un incremento constante en las ganancias antes de intereses e impuestos desde 2021 hasta 2023, pasando de US$ 2.583.300 a US$ 3.527.400. En 2024, se registra un ligero aumento a US$ 3.867.500, seguido de una disminución en 2025, situándose en US$ 3.803.200. A pesar de la reducción final, el EBIT general muestra una tendencia positiva a lo largo del período analizado.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses experimentan un aumento progresivo desde US$ 334.700 en 2021 hasta US$ 465.000 en 2025. Este incremento sugiere un posible aumento en la deuda o un cambio en las condiciones de los préstamos.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta fluctuaciones. Inicialmente, disminuye ligeramente de 7.72 en 2021 a 7.58 en 2022. Posteriormente, se observa una mejora significativa, alcanzando 8.45 en 2023 y 9.3 en 2024. En 2025, el ratio disminuye a 8.18, aunque se mantiene en un nivel relativamente alto. La tendencia general indica una sólida capacidad para cubrir los gastos por intereses, aunque la disminución en 2025 merece atención.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento en sus ganancias operativas, aunque con una ligera desaceleración en el último año analizado. El aumento en los gastos por intereses es un factor a considerar, pero la capacidad para cubrir estos gastos se mantiene en general favorable, según lo indica el ratio de cobertura de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Sherwin-Williams Co., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa un incremento constante en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos desde 2021 hasta 2023, pasando de 3.061.300 US$ en miles a 4.055.900 US$ en miles. En 2024, las ganancias continúan aumentando, alcanzando los 4.429.900 US$ en miles. No obstante, en 2025 se registra una ligera disminución, situándose en 4.394.900 US$ en miles. Este comportamiento sugiere un crecimiento general, con una posible estabilización o leve retroceso en el último año analizado.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia al alza a lo largo de todo el período. Se incrementan de 812.700 US$ en miles en 2021 a 1.056.700 US$ en miles en 2025. Este aumento constante indica una expansión en los costos operativos fijos de la entidad.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias, presenta una mejora general. Pasa de 3.77 en 2021 a 4.53 en 2024, lo que indica una mayor capacidad para afrontar sus obligaciones fijas. Sin embargo, en 2025, el ratio disminuye ligeramente a 4.16, lo que podría estar relacionado con la leve reducción en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos observada en ese mismo año. A pesar de esta disminución, el ratio se mantiene en un nivel relativamente alto, sugiriendo una sólida posición financiera.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ganancias, acompañado de un aumento en sus cargos fijos. El ratio de cobertura de cargos fijos ha mejorado en general, aunque muestra una ligera disminución en el último año analizado. Estos datos sugieren una empresa en expansión, con una buena capacidad para cubrir sus obligaciones fijas, pero con una posible necesidad de monitorear la evolución de las ganancias en el futuro.