Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Sherwin-Williams Co., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo. Se observa una fluctuación en el efectivo operativo neto a lo largo del período analizado.
- Efectivo Operativo Neto
- En el año 2022, se registra una disminución considerable en comparación con el año 2021. No obstante, el año 2023 muestra una recuperación sustancial, superando los niveles de 2021. Posteriormente, en 2024, se aprecia una ligera reducción, seguida de un nuevo incremento en 2025, aunque sin alcanzar el máximo de 2023.
En cuanto al flujo de caja libre para la empresa, se identifica un patrón similar al del efectivo operativo neto.
- Flujo de Caja Libre para la Empresa (FCFF)
- El año 2022 experimenta una caída notable en el FCFF. El año 2023 presenta una recuperación importante, elevando el FCFF a un nivel superior al de 2021. En 2024, se observa una disminución, seguida de un aumento en 2025, aunque no se recupera completamente el valor máximo alcanzado en 2023.
La correlación entre el efectivo operativo neto y el FCFF sugiere que las variaciones en la generación de efectivo de las operaciones principales impactan directamente en el flujo de caja disponible para la empresa. La recuperación observada en 2023 y el posterior comportamiento en 2024 y 2025 indican una posible estabilización, aunque con cierta volatilidad. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que impulsan estas fluctuaciones para comprender mejor la dinámica del flujo de caja.
Intereses pagados, netos de impuestos
Sherwin-Williams Co., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= × =
3 2025 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= × =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- Se observa un incremento constante en el tipo efectivo del impuesto sobre la renta desde el 17.1% en 2021 hasta el 23.1% en 2025. Este aumento sugiere una mayor carga fiscal para la entidad analizada a lo largo del tiempo, con una estabilización relativa entre 2023 y 2025.
- Intereses pagados, netos de impuestos
- Los intereses pagados, netos de impuestos, muestran una tendencia general al alza. Se registra un valor de 280,865 miles de dólares en 2021, incrementándose a 291,314 miles de dólares en 2022. En 2023, se observa un pico de 319,872 miles de dólares, seguido de una ligera disminución en 2024 (316,161 miles de dólares) y un nuevo aumento en 2025, alcanzando los 348,357 miles de dólares. Esta evolución indica un aumento en el costo del financiamiento por intereses.
- Intereses capitalizados, netos de impuestos
- Los intereses capitalizados, netos de impuestos, no se reportan para los años 2021 y 2022. Comienzan a registrarse en 2023 con un valor de 23,578 miles de dólares, experimentando un crecimiento considerable en 2024 (46,309 miles de dólares) y una posterior disminución en 2025 (35,451 miles de dólares). La aparición y fluctuación de este concepto sugiere cambios en la política de capitalización de intereses o en la naturaleza de los activos en construcción.
En resumen, los datos indican una creciente presión fiscal, un aumento general en los costos financieros por intereses y la introducción de la capitalización de intereses, con variaciones anuales que merecen un análisis más profundo en el contexto de las inversiones y proyectos de la entidad.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Linde plc | |
| EV/FCFFsector | |
| Productos químicos | |
| EV/FCFFindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Sherwin-Williams Co., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una disminución en el valor de la empresa en 2022, seguida de un repunte constante en los años 2023, 2024 y 2025. Aunque el valor disminuyó en 2022, al final del período analizado, el valor de la empresa casi alcanza el nivel inicial de 2021. El crecimiento entre 2022 y 2025 es notable.
- Flujo de Caja Libre para la Empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre para la empresa experimentó una reducción considerable en 2022. Posteriormente, se registra un aumento significativo en 2023, seguido de una ligera disminución en 2024 y un nuevo incremento en 2025, superando los niveles de 2023. La volatilidad del FCFF es evidente.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF muestra una tendencia a la alta en 2022, lo que indica que el valor de la empresa aumentó en relación con su flujo de caja libre. En 2023, este ratio disminuye considerablemente, sugiriendo una mejora en la eficiencia en la generación de flujo de caja en relación con el valor de la empresa. En 2024, el ratio se incrementa nuevamente, aunque en menor medida que en 2022, y en 2025 se reduce ligeramente, manteniendo un valor inferior al observado en 2022. La fluctuación de este ratio refleja la dinámica entre el valor de la empresa y su capacidad para generar flujo de caja.
En resumen, la empresa experimentó una disminución temporal en el valor y el flujo de caja en 2022, seguida de una recuperación y crecimiento sostenido en los años siguientes. La relación entre el valor de la empresa y el flujo de caja libre ha variado a lo largo del período, indicando cambios en la percepción del mercado y en la eficiencia operativa.