Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)
Palantir Technologies Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| Capital invertido2 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
| Relación de rendimiento | |||||
| ROIC3 | 16.73% | -7.21% | -14.60% | -54.59% | |
| Referencia | |||||
| ROICCompetidores4 | |||||
| Accenture PLC | 21.14% | 23.93% | 25.83% | 26.30% | |
| Adobe Inc. | 21.68% | 26.93% | 29.44% | 21.67% | |
| Autodesk Inc. | 19.02% | 14.20% | 14.55% | 21.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.69% | 23.98% | 24.26% | 25.05% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 15.20% | 12.03% | 9.74% | 20.78% | |
| International Business Machines Corp. | 7.63% | -0.68% | 3.78% | 3.44% | |
| Intuit Inc. | 8.53% | 9.30% | 17.64% | 20.65% | |
| Microsoft Corp. | 28.71% | 36.59% | 45.56% | 43.43% | |
| Oracle Corp. | 10.34% | 9.70% | 17.55% | 11.53% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 28.59% | 19.73% | 11.48% | 9.91% | |
| Salesforce Inc. | 3.00% | 5.42% | 8.23% | 5.09% | |
| ServiceNow Inc. | 22.31% | 17.69% | 18.88% | 20.49% | |
| Synopsys Inc. | 11.03% | 17.54% | 11.52% | 11.63% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × 207,040 ÷ 1,237,836 = 16.73%
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| Relación de rendimiento | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, de efectivo sobre efectivo obtenido en el negocio. | El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido de Palantir Technologies Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Descomposición del ROIC
Palantir Technologies Inc., descomposición del ROIC
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR). Ver cálculos »
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Palantir Technologies Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 1,246) | 67,243) | 7,577) | 13,182) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 208,286) | (154,208) | (369,991) | (1,176,245) | |
| Ingresos | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
| Ingresos ajustados | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||
| OPM3 | 9.03% | -8.42% | -23.57% | -109.97% | |
| Referencia | |||||
| OPMCompetidores4 | |||||
| Accenture PLC | 14.56% | 15.48% | 16.65% | 16.59% | |
| Adobe Inc. | 35.97% | 36.56% | 40.89% | 34.42% | |
| Autodesk Inc. | 31.35% | 22.23% | 23.23% | 30.50% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 31.47% | 32.28% | 28.51% | 27.83% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 20.92% | 23.25% | 20.74% | 18.60% | |
| International Business Machines Corp. | 17.57% | 2.98% | 10.91% | 9.64% | |
| Intuit Inc. | 23.08% | 21.00% | 28.02% | 29.42% | |
| Microsoft Corp. | 43.20% | 43.28% | 43.49% | 38.29% | |
| Oracle Corp. | 26.91% | 24.11% | 40.03% | 34.29% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.22% | 23.90% | 16.95% | 17.41% | |
| Salesforce Inc. | 10.25% | 16.40% | 20.24% | 15.63% | |
| ServiceNow Inc. | 18.76% | 14.87% | 17.20% | 17.77% | |
| Synopsys Inc. | 20.63% | 27.91% | 22.47% | 22.28% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2023 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 208,286 ÷ 2,306,645 = 9.03%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| OPM | El índice de margen de beneficio operativo (OPM, por sus siglas en inglés) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. | El ratio de margen operativo de Palantir Technologies Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de rotación del capital (TO)
Palantir Technologies Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
| Ingresos ajustados | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
| Capital invertido1 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
| Ratio de eficiencia | |||||
| TO2 | 1.86 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | |
| Referencia | |||||
| TOCompetidores3 | |||||
| Accenture PLC | 1.94 | 2.08 | 1.95 | 1.97 | |
| Adobe Inc. | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | |
| Autodesk Inc. | 0.79 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 1.14 | |
| International Business Machines Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | |
| Intuit Inc. | 0.61 | 0.52 | 0.79 | 0.89 | |
| Microsoft Corp. | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | |
| Oracle Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | |
| Salesforce Inc. | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | |
| ServiceNow Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | |
| Synopsys Inc. | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2023 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= 2,306,645 ÷ 1,237,836 = 1.86
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| Ratio de eficiencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| TO | La rotación de capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital está en función de la eficiencia de la gestión del capital circulante y de los activos fijos netos. | El ratio de rotación del capital de Palantir Technologies Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR)
Palantir Technologies Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 1,246) | 67,243) | 7,577) | 13,182) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 208,286) | (154,208) | (369,991) | (1,176,245) | |
| Tasa impositiva | |||||
| CTR3 | 0.60% | — | — | — | |
| Referencia | |||||
| CTRCompetidores3 | |||||
| Accenture PLC | 25.34% | 25.55% | 20.47% | 19.34% | |
| Adobe Inc. | 24.54% | 14.22% | 10.28% | 9.63% | |
| Autodesk Inc. | 22.84% | 9.38% | 13.48% | 6.38% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 21.85% | 25.88% | 13.59% | 9.34% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.46% | 18.96% | 2.38% | 1.95% | |
| International Business Machines Corp. | 22.56% | 139.75% | 33.85% | 37.95% | |
| Intuit Inc. | 39.49% | 14.74% | 20.15% | 20.99% | |
| Microsoft Corp. | 24.32% | 18.98% | 13.05% | 15.80% | |
| Oracle Corp. | 25.66% | 26.20% | 13.28% | 23.42% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2.83% | 3.82% | 8.83% | 7.62% | |
| Salesforce Inc. | 25.51% | 8.31% | 6.79% | 19.81% | |
| ServiceNow Inc. | 4.32% | 4.41% | 5.03% | 5.90% | |
| Synopsys Inc. | 24.60% | 11.45% | 18.39% | 10.36% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2023 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × 1,246 ÷ 208,286 = 0.60%
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.