Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de febrero de 2022.

Estructura de la cuenta de resultados 
Datos trimestrales

Ecolab Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Venta de productos y equipos 80.00 79.91 79.50 79.49 79.90 80.38 80.69 80.25 82.19 81.66 82.25 82.34 82.62 82.77 82.95 82.39 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de servicios y arrendamiento 20.00 20.09 20.50 20.51 20.10 19.62 19.31 19.75 17.81 18.34 17.75 17.66 17.38 17.23 17.05 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas netas (heredadas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ventas netas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Costo de venta de productos y equipos -48.98 -48.94 -46.32 -47.24 -45.99 -46.56 -48.46 -45.18 -46.84 -46.96 -48.03 -48.98 -48.42 -48.30 -47.47 -48.87 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de venta de servicios y arrendamientos -11.74 -11.79 -11.99 -12.10 -12.09 -12.07 -12.44 -11.77 -10.99 -10.86 -10.70 -10.83 -10.53 -10.16 -10.69 -10.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de ventas, incluidos los cargos especiales (heredados) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.43 -53.08 -54.05 -53.50
Costo de ventas, incluidos los cargos especiales -60.72% -60.73% -58.30% -59.34% -58.08% -58.62% -60.90% -56.95% -57.83% -57.82% -58.74% -59.81% -58.95% -58.46% -58.17% -59.70% -53.43% -53.08% -54.05% -53.50%
Beneficio bruto 39.28% 39.27% 41.70% 40.66% 41.92% 41.38% 39.10% 43.05% 42.17% 42.18% 41.26% 40.19% 41.05% 41.54% 41.83% 40.30% 46.57% 46.92% 45.95% 46.50%
Gastos de venta, generales y administrativos -25.80 -25.05 -26.98 -29.91 -26.41 -26.59 -29.36 -30.07 -25.92 -25.21 -26.67 -28.56 -25.23 -25.74 -28.10 -29.34 -30.79 -30.51 -32.21 -34.50
Ganancias y (cargos) especiales -1.96 -0.19 -0.56 -0.44 -1.93 -1.16 -2.58 -0.53 -1.60 -1.58 -1.33 -1.15 -0.35 -2.02 -0.33 -0.75 1.41 -0.14 -1.06 -0.20
Resultado de explotación 11.52% 14.03% 14.16% 10.31% 13.57% 13.63% 7.15% 12.45% 14.66% 15.39% 13.26% 10.48% 15.47% 13.78% 13.41% 10.21% 17.19% 16.27% 12.68% 11.81%
Otros ingresos (gastos) 0.19 0.39 -0.08 0.59 0.34 0.50 0.56 0.51 0.35 0.54 0.56 0.60 0.53 0.56 0.53 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos por intereses, netos -1.33 -2.30 -1.44 -1.79 -1.58 -4.47 -2.19 -1.60 -1.21 -1.21 -1.32 -1.41 -1.43 -1.49 -1.53 -1.62 -2.13 -1.55 -1.72 -1.98
Ingresos antes de impuestos sobre la renta 10.39% 12.12% 12.64% 9.10% 12.33% 9.66% 5.53% 11.37% 13.80% 14.73% 12.50% 9.67% 14.57% 12.85% 12.41% 9.14% 15.06% 14.73% 10.96% 9.83%
Provisión para impuestos sobre la renta -1.31 -2.22 -2.72 -2.29 -2.38 -1.40 -0.53 -1.56 -2.44 -2.44 -2.60 -1.10 -3.93 -1.15 -2.83 -1.99 0.60 -3.62 -2.35 -1.71
Utilidad neta de operaciones continuadas 9.07% 9.90% 9.92% 6.81% 9.95% 8.26% 5.00% 9.81% 11.36% 12.29% 9.90% 8.57% 10.64% 11.70% 9.58% 7.15% 15.66% 11.11% 8.61% 8.12%
Pérdida neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.57 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad (pérdida) neta, incluida la participación minoritaria 9.07% 9.90% 9.92% 6.81% 9.95% 8.26% -75.57% 9.52% 11.36% 12.29% 9.90% 8.57% 10.64% 11.70% 9.58% 7.15% 15.66% 11.11% 8.61% 8.12%
Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria -0.13 -0.12 -0.09 -0.10 -0.15 -0.10 -0.20 -0.14 -0.12 -0.13 -0.10 -0.11 -0.14 -0.08 -0.06 -0.03 -0.16 -0.10 -0.04 -0.10
Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Ecolab 8.95% 9.77% 9.83% 6.71% 9.80% 8.16% -75.77% 9.38% 11.24% 12.16% 9.80% 8.46% 10.51% 11.62% 9.52% 7.12% 15.50% 11.01% 8.57% 8.02%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Tendencias en la composición de las ventas
Desde 2017 hasta 2021, se observa que la proporción de ventas derivadas de productos y equipos se mantiene relativamente estable, oscilando en torno al 79-82%, lo que indica una dependencia sostenida de esta categoría en los ingresos totales. La venta de servicios y arrendamientos representa aproximadamente el 17-20%, mostrando cierta estabilidad en su participación en las ventas netas a lo largo del período.
Variaciones en los costos de ventas
Los costos asociados a la venta de productos y equipos han fluctuado, situándose en torno al -45% y -49% deltotal de ventas, con algunos periodos donde alcanzaron niveles cercanos al 50%, señalando márgenes de contribución variables. Los costos de venta de servicios y arrendamientos también muestran cierta variabilidad en torno al 10.7-12.1%, manteniendo una tendencia relativamente estable en relación con las ventas.
Margen bruto
El beneficio bruto ha fluctuado en un rango de aproximadamente 39% a 46.9% desde 2017 a 2021. Tras un pico en 2017, se evidencia una ligera tendencia hacia la estabilización en torno al 40-42%, aunque algunos períodos muestran una disminución notable, reflejando posibles cambios en los costos o estrategias de pricing.
Gastos operativos y utilidad operacional
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) tienden a representar casi un cuarto de las ventas, con una tendencia de reducción en algunos períodos, bajando del 30% en 2017 a aproximadamente 25-26% en 2019-2021, indicando esfuerzos en control de gastos. La utilidad de explotación muestra una tendencia general a la recuperación tras períodos de disminución, alcanzando hasta alrededor del 16.3% en 2017, aunque posteriormente fluctúa en torno al 10-14%, reflejando posibles cambios en márgenes o gastos asociados.
Otros ingresos y gastos y gastos por intereses
Los otros ingresos (gastos) permanecen relativamente estables en torno a 0.5% a 0.6% del total de las ventas, mientras que los gastos por intereses presentan una tendencia a la disminución en algunos períodos, aunque en los últimos trimestres experimentan picos negativos significativos, llegando a -4.47% en 2020, lo que podría indicar mayores cargas financieras en ese período.
Indicadores de rentabilidad
El ingreso antes de impuestos sobre la renta muestra una tendencia de crecimiento hasta 2019, alcanzando niveles cercanos al 14.7%, aunque en 2020 y 2021 presenta una reducción, refleja en menor medida la recuperación tras eventos disruptivos. La utilidad neta consolidada, incluyendo operaciones discontinuadas, presenta movimientos abruptos en 2020 (pérdida del -75.57%) debido a variables específicas en operaciones discontinuadas, pero en los demás períodos mantiene valores positivos con una tendencia de estabilización en torno al 8-11%. La utilidad atribuible a la participación minoritaria se mantiene en niveles muy bajos y relativamente estables, reflejando que la mayor parte de las ganancias se atribuyen a la empresa matriz.
Resumen general de las tendencias
Durante el período analizado, la empresa mostró una estabilidad relativa en la estructura de ventas, con una ligera preferencia por la venta de productos y equipos. Aunque los márgenes brutos fluctúan, en general permanecen en niveles saludables, sobre todo antes de 2020. Los gastos operativos, tras algunos picos y reducciones, parecen controlados, permitiendo que la utilidad operacional fluctúe en rangos positivos. La presencia de eventos extraordinarios en 2020 impacta el resultado general, evidenciado por las pérdidas sustanciales en operaciones discontinuadas y variaciones significativas en los gastos por intereses. La rentabilidad se mantiene dentro de rangos aceptables, aunque con cierta volatilidad atribuible a factores coyunturales y cambios en la estructura de costos y gastos.