Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 29 de agosto de 2024.

Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

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Ratios de solvencia (resumen)

Dollar General Corp., ratios de solvencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio muestra una tendencia creciente desde 0.45 en 2019 hasta 1.26 en 2023, indicando un incremento en la proporción de la deuda respecto a los fondos propios. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución a 1.04, lo que podría reflejar una reducción en el apalancamiento financiero o una mejora en la posición patrimonial.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Este ratio experimentó un aumento significativo desde 0.45 en 2019 hasta 3.19 en 2023, alcanzando un valor relativamente alto en ese año. En 2024, disminuye a 2.68, evidenciando una moderación en la dependencia de la deuda respecto al capital propio, incluyendo los pasivos por arrendamiento operativo.
Ratio de deuda sobre capital total
La proporción relativa de deuda con respecto al capital total creció desde 0.31 en 2019 hasta 0.56 en 2023, indicando un incremento en la estructura de financiación apalancada. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0.51, sugiriendo una estabilización o reducción en el apalancamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Este ratio refleja un incremento en la dependencia de la deuda de 0.31 en 2019 a 0.76 en 2023, con una ligera caída a 0.73 en 2024. La tendencia indica una creciente utilización de la deuda en la estructura financiera, aunque la ligera reducción en 2024 puede señalar una corrección parcial o gestión del nivel de apalancamiento.
Relación deuda/activos
Este ratio presenta una tendencia ascendente, comenzando en 0.22 en 2019, llegando a 0.24 en 2023, con un valor similar en 2024 (0.23). Esto implica que la proporción de activos financiados con deuda ha aumentado, pero en los últimos periodos se mantiene relativamente estable, señalando una moderada exposición al riesgo financiero.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El ratio aumenta de 0.22 en 2019 a 0.61 en 2023, manteniéndose en ese nivel en 2024 con 0.59. La tendencia refleja una mayor utilización del pasivo de arrendamiento operativo y un aumento general en la proporción de activos financiados con deuda, aunque en 2024 se observa una ligera reducción que puede indicar un esfuerzo por disminuir la dependencia del pasivo externo.
Ratio de apalancamiento financiero
Este indicador crece desde 2.06 en 2019 hasta 5.25 en 2023, reflejando un incremento en la relación entre recursos propios y pasivos. En 2024, disminuye a 4.56, lo que podría interpretarse como un intento de optimizar la estructura de capital o reducir el riesgo asociado al alto apalancamiento.
Ratio de cobertura de intereses
El ratio muestra una tendencia decreciente desde 21.18 en 2019 a 7.49 en 2024. La disminución sugiere una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con los resultados operativos, lo que podría indicar un incremento en los costes financieros o una disminución en la rentabilidad antes de intereses e impuestos.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio se mantiene relativamente estable en torno a 2.6-3.22 hasta 2021, pero declina a 2.02 en 2024, reflejando una menor capacidad para cubrir cargos fijos con los beneficios operativos. Esto puede señalar un aumento en los riesgos asociados a la estabilidad de los beneficios, dada la menor capacidad de cubrir estos compromisos.

Ratios de endeudamiento

Ratios de cobertura

Ratio de deuda sobre fondos propios

Dollar General Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
 
Patrimonio neto
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa una tendencia general al incremento en la deuda total a lo largo del período analizado. Entre febrero de 2019 y febrero de 2024, la deuda ha aumentado de aproximadamente 2.864 millones a 7.009 millones de dólares, con un incremento acelerado en los años más recientes. Este patrón indica que la compañía ha recurrido progresivamente a financiamiento externo, probablemente para sostener sus operaciones o impulsar inversiones, a pesar de fluctuaciones menores en algunos años.
Patrimonio neto
El patrimonio neto muestra una tendencia relativamente estable con ligeras variaciones durante el período. Inicialmente, se registra un incremento de aproximadamente 6.417 millones de dólares en 2019 a un pico de 6.762 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022, el patrimonio experimenta una ligera disminución, alcanzando un valor mínimo en 2022 con 6.261 millones. Posteriormente, en 2024, se observa un aumento significativo hasta aproximadamente 6.749 millones, superando los niveles récords anteriores. Esto puede reflejar movimientos en las utilidades retenidas, emisión o recompra de acciones, o cambios en las reservas de la compañía.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de deuda sobre fondos propios evidencia un incremento sustancial entre 2019 y 2022, pasando de 0.45 a 0.67. Este aumento sugiere un mayor apalancamiento financiero, con la compañía financiando una proporción mayor de sus activos mediante deuda en relación a su patrimonio. En 2023, el ratio se intensifica notablemente a 1.26, indicando un nivel de apalancamiento más alto y un uso intensivo de financiamiento externo en comparación con sus fondos propios. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 1.04, sugiriendo una posible estabilización en la estructura de capital y un esfuerzo por reducir el apalancamiento para mejorar su perfil financiero.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Dollar General Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Patrimonio neto
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa un incremento sostenido en la deuda total a lo largo del período analizado. Entre 2019 y 2024, la deuda creció de aproximadamente 2.86 millones de dólares a más de 18.09 millones de dólares, evidenciando una expansión significativa en la cantidad de obligaciones financieras asumidas por la entidad. Este aumento podría indicar una estrategia de financiamiento para respaldar el crecimiento, inversiones o adquisición de activos.
Patrimonio neto
El patrimonio neto experimentó altibajos en el período, comenzando en cerca de 6.42 millones de dólares en 2019, alcanzando un máximo de aproximadamente 6.66 millones en 2021, y posteriormente disminuyendo a un mínimo de 5.54 millones en 2023. Sin embargo, en 2024, el patrimonio muestra una recuperación significativa hasta aproximadamente 6.75 millones de dólares, superando los niveles iniciales. Este patrón sugiere fluctuaciones en la rentabilidad o en las ganancias retenidas, con una tendencia hacia la recuperación final en el período reciente.
Ratio de deuda sobre capital propio
El ratio financiero muestra una tendencia creciente desde 2019 hasta 2023, pasando de 0.45 a 3.19, lo que indica que la compañía ha incrementado sustancialmente su apalancamiento financiero. Este aumento sugiere que la empresa ha estado financiando su crecimiento en gran medida a través de deuda, elevando el riesgo financiero. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye ligeramente a 2.68, lo que puede reflejar una estabilización o ajuste en la estructura de financiamiento para reducir el apalancamiento.

Ratio de deuda sobre capital total

Dollar General Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Patrimonio neto
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.86 millones de dólares en 2019, la cifra ha aumentado de manera progresiva, alcanzando cerca de 7.01 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una ampliación en la apalancamiento financiero, posiblemente para financiar expansiones, adquisiciones u otras inversiones estratégicas.
Capital total
El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido durante los años considerados. Desde aproximadamente 9.28 millones de dólares en 2019, ha crecido hasta 13.75 millones de dólares en 2024. Este incremento indica que la empresa ha logrado fortalecer su patrimonio a lo largo del tiempo, aunque la tasa de crecimiento no siempre ha sido lineal, lo que puede reflejar cambios en las políticas de dividendos, emisión de acciones o acumulación de utilidades retenidas.
Ratio de deuda sobre capital total
El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia a la alza, incrementándose de 0.31 en 2019 hasta un pico de 0.56 en 2023. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 0.51, el valor aún refleja un nivel elevado de apalancamiento, indicando un mayor grado de dependencia de financiamiento externo para soportar las operaciones. La fluctuación del ratio sugiere una gestión que ha variado en su estrategia de financiamiento, posiblemente buscando equilibrar el costo de la deuda y la expansión del patrimonio.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Dollar General Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Patrimonio neto
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
La deuda total experimentó un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 2.86 mil millones de dólares en febrero de 2019 a casi 18.09 mil millones en febrero de 2024. Este incremento refleja una tendencia constante de aumento en las obligaciones financieras de la compañía durante estos años, con incrementos marcados en 2020 y 2021, y una estabilidad relativa en el crecimiento en los años más recientes, aunque en niveles significativamente superiores.
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El capital total muestra una tendencia de crecimiento constante y sostenida en el período evaluado, comenzando en aproximadamente 9.28 mil millones en febrero de 2019 y alcanzando cerca de 24.84 mil millones en febrero de 2024. Este patrón sugiere un incremento en los recursos propios y en las obligaciones totales, indicando una expansión significativa en la estructura patrimonial de la empresa.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El ratio financiero de deuda respecto al capital total refleja una tendencia de aumento en los primeros años, pasando de 0.31 en febrero de 2019 a 0.69 en enero de 2022, lo que indica una mayor utilización de deuda en relación con el patrimonio. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 0.73 en febrero de 2024, aunque aún mantiene niveles relativamente elevados respecto a 2019. Este patrón sugiere una mayor dependencia del apalancamiento financiero durante los años intermedios, con una ligera reducción en la proporción en los años más recientes.

Relación deuda/activos

Dollar General Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Relación deuda/activossector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Relación deuda/activosindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 2,86 millones de dólares en febrero de 2019 a cerca de 7,01 millones en febrero de 2024. Este crecimiento refleja una ampliación en las obligaciones financieras de la empresa, con una aceleración significativa entre 2021 y 2024. La tendencia indica una política de apalancamiento creciente para financiar expansión o inversiones.
Activos totales
Los activos totales muestran una evolución ascendente a lo largo del período, incrementándose de circa 13,2 millones en febrero de 2019 a aproximadamente 30,8 millones en febrero de 2024. La tasa de crecimiento es sostenida y acelerada, especialmente desde 2020, lo que sugiere una expansión significativa en los recursos de la compañía para apoyar sus operaciones y crecimiento a largo plazo.
Relación deuda/activos
Este ratio, que mide el nivel de apalancamiento en relación con la totalidad de activos, presenta una disminución en 2020, pasando de 0,22 en febrero de 2019 a 0,13 en enero de 2020. Posteriormente, se estabiliza en torno a 0,16 durante 2021 y 2022, antes de volver a subir a 0,24 en febrero de 2023 y 0,23 en febrero de 2024. La fluctuación refleja una disminución relativa del apalancamiento en 2020, seguida de un aumento en los años posteriores, consolidando un nivel de deuda sustancial en comparación con los activos totales.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Dollar General Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Se observa una tendencia general al incremento en la deuda total a lo largo del período analizado. Después de un aumento sustancial entre 2019 y 2020, la deuda continúa creciendo de forma constante, alcanzando su valor más alto en 2024. Este patrón sugiere una estrategia de apalancamiento progresivo, posiblemente para financiar expansiones o inversiones significativas durante los últimos años.
Activos totales
Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos considerados. Tras un incremento pronunciado entre 2019 y 2020, la expansión continúa en los años siguientes, aunque a una tasa algo menor en los períodos más recientes. Este comportamiento indica una ampliación continua del tamaño y la capacidad operativa de la empresa, probablemente con inversiones en infraestructura, inventarios u otros activos productivos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
La relación deuda/activos presenta una tendencia al alza, iniciando en 0.22 en 2019 y alcanzando aproximadamente 0.59 en 2024. Este incremento refleja un aumento relativo en la proporción de los activos financiados mediante deuda, evidenciando un mayor apalancamiento financiero. La relación no supera la unidad, lo que indica que, pese a la mayor utilización de financiamiento externo, la empresa continúa manteniendo una estructura de capital que no parece ser excesivamente apalancada.

Ratio de apalancamiento financiero

Dollar General Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales
Patrimonio neto
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio de apalancamiento financierosector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales
Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período evaluado. Desde aproximadamente 13,2 millones de dólares en febrero de 2019, los activos aumentaron de manera constante, alcanzando un pico de más de 30,7 millones de dólares en febrero de 2024. Este incremento sugiere una expansión significativa de la estructura de recursos de la empresa, posiblemente como resultado de inversiones en infraestructura, inventario o adquisición de activos fijos.
Patrimonio neto
El patrimonio neto muestra fluctuaciones a lo largo del período. Aunque sufrió una caída en el valor en torno a 2019-2022, alcanzando un mínimo de aproximadamente 5,54 millones de dólares en febrero de 2023, posteriormente mostró una recuperación para llegar a cerca de 6,75 millones de dólares en febrero de 2024. La fluctuación indica cambios en la rentabilidad o en las políticas de distribución de utilidades, que influirían en el patrimonio de la empresa.
Ratio de apalancamiento financiero
Este ratio muestra una tendencia al alza en los primeros años, alcanzando un valor de aproximadamente 5.25 en febrero de 2023, lo que indica una mayor utilización de deuda respecto al patrimonio. Sin embargo, en febrero de 2024, este ratio disminuye levemente a 4.56, sugiriendo una posible tendencia a reducir el apalancamiento o a una reequilibración en la estructura de financiamiento, aunque continúa en un nivel elevado, reflejando un uso considerable de deuda en la financiación de los activos.

Ratio de cobertura de intereses

Dollar General Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de cobertura de interesesindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Los valores de EBIT muestran una tendencia al alza desde el período de 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021. Sin embargo, en los años posteriores, específicamente en 2022 y 2023, se observó una ligera disminución, aunque los niveles todavía son relativamente elevados en comparación con 2019 y 2020. En 2024, se registra una significativa caída en EBIT en comparación con el año anterior, lo que indica una posible reducción en la rentabilidad operacional en ese período.
Gastos por intereses
Los gastos por intereses han mostrado un incremento sostenido a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 99,871 en 2019 a más de 326,781 en 2024. Este incremento acumulado sugiere una mayor carga financiera por financiamiento o endeudamiento en los períodos recientes, posiblemente reflejando un aumento en la deuda o en la estructura de financiamiento de la empresa.
Ratio de cobertura de intereses
El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad de la empresa para pagar los intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos, ha mostrado una tendencia a la baja significativa a partir de 2021. Desde un valor de aproximadamente 23.64 en 2021, bajó a 20.45 en 2022, y continúa en descenso hasta 7.49 en 2024. Esta reducción en el ratio refleja una decreciente capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, lo cual podría indicar un aumento en el riesgo financiero o una disminución en la rentabilidad operacional relativa a la carga de intereses.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Dollar General Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020 1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costo de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Gastos por intereses
Costo de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de ganancias antes de cargos fijos e impuestos
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo de los años, alcanzando un pico en el período que termina en enero de 2022. Después de dicho pico, en el período que finaliza en febrero de 2024, se registra una disminución respecto al máximo anterior, aunque todavía por encima de los niveles de 2019 y 2020. Esto podría indicar una recuperación tras un posible período de crecimiento, seguida de una reciente tendencia a la baja.
Optimización de cargos fijos
Los cargos fijos muestran un incremento constante en cada período, reflejando un aumento sostenido en estos gastos a lo largo del tiempo. La tendencia sugiere que los costos asociados a cargos fijos han sido controlados o ajustados en línea con la expansión operativa, aunque con una progresión relativamente estable y previsible.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una caída pronunciada en el período final, pasando de valores superiores a 2.7-3.2 en los primeros años a 2.02 en la última medición. Esto indica una reducción significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con ganancias antes de estos cargos, sugiriendo una posible presión sobre la rentabilidad operacional o un incremento en los costos fijos que no ha sido totalmente compensado por un aumento en las ganancias, especialmente en el período más reciente.