Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Dollar General Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Dollar General Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Dollar General Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb. 2024 | 3 feb. 2023 | 28 ene. 2022 | 29 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 1 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | 11,719,024) | 11,820,098) | 10,813,006) | 10,718,862) | 8,489,061) | 7,803,870) | |
| Ventas netas | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 30.29% | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Sysco Corp. | 18.53% | 18.28% | 17.95% | 18.24% | 18.72% | 18.98% | |
| Target Corp. | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 11,719,024 ÷ 38,691,609 = 30.29%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Dollar General Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb. 2024 | 3 feb. 2023 | 28 ene. 2022 | 29 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 1 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad operativa | 2,446,300) | 3,328,302) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,116,306) | |
| Ventas netas | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 6.32% | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Sysco Corp. | 4.06% | 3.98% | 3.41% | 2.80% | 1.42% | 3.88% | |
| Target Corp. | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 3.64% | 4.83% | 4.41% | 4.01% | 4.30% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 7.68% | 8.91% | 8.91% | 8.51% | 7.83% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas netas
= 100 × 2,446,300 ÷ 38,691,609 = 6.32%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio neto
Dollar General Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb. 2024 | 3 feb. 2023 | 28 ene. 2022 | 29 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 1 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| Ventas netas | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 4.29% | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Sysco Corp. | 2.48% | 2.32% | 1.98% | 1.02% | 0.41% | 2.79% | |
| Target Corp. | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 2.34% | 3.03% | 2.82% | 2.86% | 2.02% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 5.60% | 6.19% | 5.89% | 6.03% | 4.06% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × 1,661,274 ÷ 38,691,609 = 4.29%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Dollar General Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb. 2024 | 3 feb. 2023 | 28 ene. 2022 | 29 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 1 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| Patrimonio neto | 6,749,119) | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 24.61% | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Sysco Corp. | 105.11% | 88.13% | 98.30% | 33.76% | 18.60% | 66.90% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| ROEsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 20.69% | 24.30% | 21.52% | 21.39% | 15.31% | |
| ROEindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 38.24% | 39.25% | 35.59% | 35.41% | 23.18% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × 1,661,274 ÷ 6,749,119 = 24.61%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Dollar General Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Dollar General Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb. 2024 | 3 feb. 2023 | 28 ene. 2022 | 29 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 1 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| Activos totales | 30,795,591) | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 5.39% | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Sysco Corp. | 7.85% | 7.76% | 6.15% | 2.45% | 0.95% | 9.32% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| ROAsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 5.97% | 7.35% | 6.35% | 6.34% | 4.90% | |
| ROAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 8.96% | 9.63% | 8.70% | 8.34% | 6.00% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 1,661,274 ÷ 30,795,591 = 5.39%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Dollar General Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |