Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2010
Cálculo
Dollar General Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | 24.61% | = | 100 | × | 1,661,274) | ÷ | 6,749,119) |
| 3 feb 2023 | 43.60% | = | 100 | × | 2,415,989) | ÷ | 5,541,772) |
| 28 ene 2022 | 38.31% | = | 100 | × | 2,399,232) | ÷ | 6,261,986) |
| 29 ene 2021 | 39.86% | = | 100 | × | 2,655,050) | ÷ | 6,661,238) |
| 31 ene 2020 | 25.55% | = | 100 | × | 1,712,555) | ÷ | 6,702,500) |
| 1 feb 2019 | 24.77% | = | 100 | × | 1,589,472) | ÷ | 6,417,393) |
| 2 feb 2018 | 25.12% | = | 100 | × | 1,538,960) | ÷ | 6,125,774) |
| 3 feb 2017 | 23.14% | = | 100 | × | 1,251,133) | ÷ | 5,406,294) |
| 29 ene 2016 | 21.66% | = | 100 | × | 1,165,080) | ÷ | 5,377,876) |
| 30 ene 2015 | 18.66% | = | 100 | × | 1,065,345) | ÷ | 5,710,038) |
| 31 ene 2014 | 18.98% | = | 100 | × | 1,025,116) | ÷ | 5,402,193) |
| 1 feb 2013 | 19.11% | = | 100 | × | 952,662) | ÷ | 4,985,330) |
| 3 feb 2012 | 16.42% | = | 100 | × | 766,685) | ÷ | 4,668,495) |
| 28 ene 2011 | 15.49% | = | 100 | × | 627,857) | ÷ | 4,054,479) |
| 29 ene 2010 | 10.01% | = | 100 | × | 339,442) | ÷ | 3,390,298) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).
1 US$ en miles
- Indicadores de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con aumentos significativos en ciertos años. Entre 2010 y 2012, los valores aumentan de manera gradual, reflejando una mejora en la rentabilidad. En 2013 y 2014, se observa un incremento más marcado, alcanzando niveles superiores a los 1,5 millones de dólares en 2019 y 2020, siendo estos puntos de mayor auge del período. Sin embargo, en 2021 y 2022, los valores alcanzan picos máximos, superando los 2,4 millones de dólares, pero en 2023 y 2024 se evidencian una reducción, con valores cercanos a los 1,66 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento sostenido con fluctuaciones, posiblemente relacionadas con cambios en el entorno económico, costos o estrategias comerciales.
- Indicadores de patrimonio neto
- El patrimonio neto crece de manera constante desde 2010 hasta 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 6,7 millones de dólares en 2021. Luego, en 2022, se presenta una disminución relevante, con un patrimonio que desciende por debajo de los 5,6 millones, pero en 2024 se recupera y supera los 6,7 millones de dólares, indicando una recuperación en la posición financiera. La tendencia general sugiere que la empresa ha incrementado su patrimonio a lo largo del tiempo, aunque con períodos de contracción seguido de recuperación, lo cual puede reflejar movimientos en activos, pasivos o resultados acumulados.
- Razón sobre utilidad neta frente al patrimonio (ROE)
- El ROE evidencia una tendencia ascendente significativa desde 2010 hasta 2021, alcanzando niveles cercanos a 44%, con un pico en 2021. Este incremento muestra una mejora en la eficiencia para generar utilidad a partir del patrimonio. Después de 2021, se observa una disminución en el ROE, bajando a aproximadamente 24,6% en 2024. Este descenso puede estar asociado a cambios en la utilidad neta o en el patrimonio, y sugiere una posible reducción en la rentabilidad sobre los recursos propios en los últimos años, aunque todavía mantiene niveles relativamente elevados.
Comparación con la competencia
Dollar General Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | 24.61% | 31.19% | 30.81% | 18.50% |
| 3 feb 2023 | 43.60% | 25.11% | 24.75% | 15.23% |
| 28 ene 2022 | 38.31% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 29 ene 2021 | 39.86% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 31 ene 2020 | 25.55% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 1 feb 2019 | 24.77% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2 feb 2018 | 25.12% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 3 feb 2017 | 23.14% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 29 ene 2016 | 21.66% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 30 ene 2015 | 18.66% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 31 ene 2014 | 18.98% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 1 feb 2013 | 19.11% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 3 feb 2012 | 16.42% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 28 ene 2011 | 15.49% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 29 ene 2010 | 10.01% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Dollar General Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Dollar General Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 2 feb 2024 | 24.61% | 22.34% |
| 3 feb 2023 | 43.60% | 18.37% |
| 28 ene 2022 | 38.31% | 22.67% |
| 29 ene 2021 | 39.86% | 20.26% |
| 31 ene 2020 | 25.55% | 21.15% |
| 1 feb 2019 | 24.77% | 13.40% |
| 2 feb 2018 | 25.12% | 15.56% |
| 3 feb 2017 | 23.14% | 19.15% |
| 29 ene 2016 | 21.66% | 19.33% |
| 30 ene 2015 | 18.66% | 16.13% |
| 31 ene 2014 | 18.98% | 19.13% |
| 1 feb 2013 | 19.11% | 21.24% |
| 3 feb 2012 | 16.42% | 20.44% |
| 28 ene 2011 | 15.49% | 21.63% |
| 29 ene 2010 | 10.01% | 18.70% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Dollar General Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Dollar General Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 2 feb 2024 | 24.61% | 32.18% |
| 3 feb 2023 | 43.60% | 30.71% |
| 28 ene 2022 | 38.31% | 32.10% |
| 29 ene 2021 | 39.86% | 31.40% |
| 31 ene 2020 | 25.55% | 30.98% |
| 1 feb 2019 | 24.77% | 22.71% |
| 2 feb 2018 | 25.12% | 28.05% |
| 3 feb 2017 | 23.14% | 25.14% |
| 29 ene 2016 | 21.66% | 25.00% |
| 30 ene 2015 | 18.66% | 23.15% |
| 31 ene 2014 | 18.98% | 23.21% |
| 1 feb 2013 | 19.11% | 24.09% |
| 3 feb 2012 | 16.42% | 23.55% |
| 28 ene 2011 | 15.49% | 23.75% |
| 29 ene 2010 | 10.01% | 24.19% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).