Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Dollar General Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Dollar General Corp. Amazon.com Inc. Booking Holdings Inc. Home Depot Inc. Lowe’s Cos. Inc. Target Corp. Comercio minorista Consumo discrecional
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $210.09
Número de acciones ordinarias en circulación 223,574,799
Tasa de crecimiento (g) 25.29%
 
Ganancias por acción (EPS) $10.73
El próximo año esperado EPS $13.45
Beneficio operativo por acción $14.41
Ventas por acción $153.06
Valor contable por acción (BVPS) $28.01
Ratios de valoración
Relación precio/ingresos netos (P/E) 19.58 31.66 17.17 14.10 26.94 48.11 45.75
Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año 15.63 23.26 3.53 6.74 23.21 37.36 38.73
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.77 0.88 0.04 0.13 1.68 1.67 2.53
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 14.58 84.18 18.97 12.22 9.84 19.47 25.71 26.11
Relación precio/ingresos (P/S) 1.37 2.01 5.66 1.87 1.24 0.70 1.81 2.06
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.50 7.06 34.80 188.07 6.67 10.30 8.94

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-28).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios históricos de valoración (resumen)

Dollar General Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Relación precio/ingresos netos (P/E) 21.90 16.92 21.04 19.18 15.73 15.28
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 16.32 12.64 15.65 14.41 12.05 9.26
Relación precio/ingresos (P/S) 1.54 1.33 1.30 1.19 1.03 0.87
Relación precio/valor contable (P/BV) 8.39 6.74 5.38 4.75 3.95 3.54

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-01-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-02-03).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Dollar General Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Dollar General Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Dollar General Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Dollar General Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos netos (P/E)

Dollar General Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400 275,095,294
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en miles) 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960 1,251,133
Ganancias por acción (EPS)2 10.48 11.10 6.80 6.12 5.73 4.55
Precio de la acción1, 3 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06 69.48
Ratio de valoración
P/E4 21.90 16.92 21.04 19.18 15.73 15.28
Referencia
P/ECompetidores5
Amazon.com Inc. 48.08 78.20 86.30 79.30
Booking Holdings Inc. 29.87 86.68 1,696.44 14.16 21.46
Home Depot Inc. 19.94 24.51 17.38 18.87 23.51
Lowe’s Cos. Inc. 17.84 22.36 11.96 37.80 20.26 22.62
Target Corp. 14.38 20.39 16.12 13.56 12.97
P/Esector
Comercio minorista 51.55 37.92 50.20 41.74 39.83
P/Eindustria
Consumo discrecional 46.20 39.00 76.81 36.78 30.86

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-01-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-02-03).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,399,232,000 ÷ 228,868,368 = 10.48

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Dollar General Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 229.63 ÷ 10.48 = 21.90

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio-ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Dollar General Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Dollar General Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400 275,095,294
Datos financieros seleccionados (US$)
Beneficio operativo (en miles) 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,116,306 2,007,818 2,063,449
Beneficio operativo por acción2 14.07 14.86 9.14 8.15 7.47 7.50
Precio de la acción1, 3 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06 69.48
Ratio de valoración
P/OP4 16.32 12.64 15.65 14.41 12.05 9.26
Referencia
P/OPCompetidores5
Amazon.com Inc. 86.50 64.48 72.85 68.77 64.31
Booking Holdings Inc. 17.91 40.46 12.89 16.06
Home Depot Inc. 14.22 17.25 12.33 13.51 13.82
Lowe’s Cos. Inc. 12.45 13.52 8.11 21.77 10.61 11.97
Target Corp. 11.17 13.62 11.35 9.69 8.83
P/OPsector
Comercio minorista 27.56 34.94 40.94 31.46 26.89
P/OPindustria
Consumo discrecional 26.37 39.27 59.57 28.70 23.97

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-01-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-02-03).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Beneficio operativo ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,220,675,000 ÷ 228,868,368 = 14.07

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Dollar General Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 229.63 ÷ 14.07 = 16.32

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Dollar General Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Relación precio/ingresos (P/S)

Dollar General Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400 275,095,294
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en miles) 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043 23,470,967 21,986,598
Ventas por acción2 149.52 141.04 110.16 98.74 87.34 79.92
Precio de la acción1, 3 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06 69.48
Ratio de valoración
P/S4 1.54 1.33 1.30 1.19 1.03 0.87
Referencia
P/SCompetidores5
Amazon.com Inc. 2.06 3.41 4.32 3.56 3.43
Booking Holdings Inc. 5.35 9.22 14.73 4.57 5.91
Home Depot Inc. 2.17 2.39 1.77 1.94 2.01
Lowe’s Cos. Inc. 1.56 1.46 0.71 1.23 1.02 1.08
Target Corp. 0.95 0.96 0.69 0.53 0.53
P/Ssector
Comercio minorista 1.94 2.76 3.09 2.50 2.38
P/Sindustria
Consumo discrecional 2.09 3.24 3.42 2.15 1.91

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-01-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-02-03).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 34,220,449,000 ÷ 228,868,368 = 149.52

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Dollar General Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 229.63 ÷ 149.52 = 1.54

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Dollar General Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Dollar General Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400 275,095,294
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio neto (en miles) 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393 6,125,774 5,406,294
Valor contable por acción (BVPS)2 27.36 27.84 26.60 24.73 22.79 19.65
Precio de la acción1, 3 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06 69.48
Ratio de valoración
P/BV4 8.39 6.74 5.38 4.75 3.95 3.54
Referencia
P/BVCompetidores5
Amazon.com Inc. 7.25 11.60 17.86 16.11 18.34
Booking Holdings Inc. 32.84 16.35 20.46 11.61 9.77
Home Depot Inc. 95.58 139.52
Lowe’s Cos. Inc. 90.79 25.96 24.01 11.89 10.87
Target Corp. 7.79 6.17 4.47 3.52 3.25
P/BVsector
Comercio minorista 11.04 13.42 18.18 16.42 15.74
P/BVindustria
Consumo discrecional 9.03 12.23 15.44 11.06 9.40

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-01-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-02-03).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,261,986,000 ÷ 228,868,368 = 27.36

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Dollar General Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 229.63 ÷ 27.36 = 8.39

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Dollar General Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.