Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Dollar General Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general al aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un valor máximo en 2021 con 2,655,050 dólares. Sin embargo, en 2023 se mantiene relativamente estable con un ligero incremento, pero en 2024 se observa una disminución significativa, situándose en 1,661,274 dólares. Esto puede indicar una posible presión en la rentabilidad o factores extraordinarios que afectaron los resultados en el último período.
- Ventas o ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos presentan un crecimiento sostenido en el período analizado, alcanzando su punto máximo en 2021 con 3,404,380 dólares. Posteriormente, se mantiene relativamente alto en 2022 y 2023, pero en 2024 experimenta una caída notable, situándose en 2,119,519 dólares. La tendencia sugiere un crecimiento hasta 2021, seguido por una caída en años posteriores.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue una tendencia similar, con crecimiento constante desde 2019 (2,115,287 dólares) hasta 2021 (3,554,765 dólares). Luego, hay una estabilización en 2022 y 2023, con valores cercanos a 3.227.887 y 2.446.300 dólares respectivamente. La caída en 2024 vuelve a reflejar una reducción significativa, alineada con la tendencia observada en utilidad neta y EBT.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- Este indicador también muestra un crecimiento sostenido, alcanzando su máximo en 2021 con 4,129,002 dólares. Luego, se mantiene relativamente alto en 2022 y 2023, pero en 2024 se observa una disminución marcada a 3,295,093 dólares. La tendencia evidencia un rendimiento sólido en los años previos, pero una contracción en el último período.
- Resumen general
- Los datos financieros evidencian un periodo de fuerte crecimiento y expansión hasta 2021, particularmente en las métricas de ganancias antes de impuestos, EBIT y EBITDA. Posteriormente, en 2022 y 2023, los valores permanecen estables o con ligeras variaciones, pero la tendencia en 2024 indica una disminución significativa en todas las métricas analizadas. Este patrón puede reflejar cambios en el entorno operativo, aumento en costos, o efectos de factores externos que impactaron la rentabilidad en el último año de análisis.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Dollar General Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Dollar General Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia ascendente en el valor de la empresa desde febrero de 2019 hasta enero de 2022, alcanzando un pico en esa fecha con aproximadamente US$ 56.38 mil millones. Sin embargo, tras ese punto, el valor comienza a disminuir, presentando una caída significativa hacia febrero de 2024, con un valor cercano a US$ 39.58 mil millones. Esto sugiere que la valoración de mercado tuvo un crecimiento sostenido en los primeros años, seguido por una reducción en los últimos periodos, posiblemente reflejando cambios en la percepción del valor de la empresa o en su desempeño financiero.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra un patrón de crecimiento desde febrero de 2019, donde alcanzó aproximadamente US$ 2.57 mil millones, hasta enero de 2021, con cerca de US$ 4.13 mil millones, duplicando aproximadamente su valor. Luego, en el periodo que va hasta febrero de 2022, el EBITDA presenta una ligera disminución, estabilizándose en torno a US$ 3.86 mil millones. En 2023, vuelve a aumentar ligeramente, alcanzando los US$ 4.05 mil millones, pero en 2024 vuelve a disminuir a aproximadamente US$ 3.29 mil millones, indicando cierta volatilidad en la rentabilidad operacional de la compañía. A pesar de estos altibajos, en términos generales, el EBITDA evidenció una tendencia de crecimiento en los primeros años, para luego estabilizarse y experimentar altibajos en el período más reciente.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja variaciones a lo largo del período analizado. Desde un valor de 12.89 en febrero de 2019, incrementó a su punto máximo en 14.6 en enero de 2022, indicando una mayor valoración relativa frente a su EBITDA en ese momento. Posteriormente, el ratio disminuye a 12.76 en 2023 y continúa reduciéndose a 12.01 en 2024. La reducción del ratio en los últimos periodos puede interpretarse como una disminución en la valoración relativa de la empresa respecto a su EBITDA, alineándose con la caída en el valor de la firma, lo que podría reflejar una percepción de menor crecimiento futuro o mayores riesgos asociados.