Análisis de la deuda
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Dollar General Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor empresarial (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rotación total de activos desde 2010
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2010
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Dollar General Corp., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Total de obligaciones a largo plazo, incluida la parte corriente (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Dollar General Corp. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Deuda total (valor razonable)
| 3 feb. 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Total de obligaciones a largo plazo, incluida la porción corriente (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de endeudamiento promedio ponderada:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =
Gastos por intereses incurridos
Dollar General Corp., los costes por intereses incurridos
US$ en miles
| 12 meses terminados | 3 feb. 2023 | 28 ene. 2022 | 29 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 1 feb. 2019 | 2 feb. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por intereses | |||||||||||||
| Costos de intereses capitalizados | |||||||||||||
| Gastos por intereses incurridos |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses de Dollar General Corp. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Costos de intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los costos de intereses capitalizados de Dollar General Corp. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Gastos por intereses incurridos | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los costos por intereses incurridos de Dollar General Corp. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= ÷ =
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Dollar General Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |