Dollar General Corp., balance: deuda

US$ en miles

	2 feb 2024	3 feb 2023	28 ene 2022	29 ene 2021	31 ene 2020	1 feb 2019
Parte corriente de las obligaciones a largo plazo	768,645)	—)	—)	—)	555)	1,950)
Obligaciones a largo plazo, excluida la parte corriente	6,231,539)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)
Total de obligaciones a largo plazo, incluida la parte corriente (importe en libros)	7,000,184)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Total de obligaciones a largo plazo, incluida la parte corriente (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Dollar General Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

	2 feb 2024
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Total de obligaciones a largo plazo, incluida la parte actual (valor razonable)	6,856,163)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	0.98

Tipo deudor medio ponderado: 4.49%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
4.25%	749,770)	31,865)
4.15%	499,838)	20,743)
3.88%	599,840)	23,244)
4.63%	549,600)	25,419)
4.13%	499,763)	20,615)
5.20%	499,876)	25,994)
3.50%	951,240)	33,293)
5.00%	697,845)	34,892)
5.45%	998,479)	54,417)
4.13%	495,330)	20,432)
5.50%	299,712)	16,484)
Valor total	6,841,293)	307,399)
4.49%

¹ US$ en miles

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%

Dollar General Corp., los gastos de intereses incurridos

US$ en miles

12 meses terminados	2 feb 2024	3 feb 2023	28 ene 2022	29 ene 2021	31 ene 2020	1 feb 2019
Gastos por intereses	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
Costos de intereses capitalizados	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
Gastos por intereses incurridos	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses	Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses de Dollar General Corp. aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Costos de intereses capitalizados	Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.	Los costos por intereses capitalizados de Dollar General Corp. aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Gastos por intereses incurridos	Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias.	Los costos por intereses incurridos de Dollar General Corp. aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

	2 feb 2024	3 feb 2023	28 ene 2022	29 ene 2021	31 ene 2020	1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias	458,245)	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)
Más: Gastos por intereses	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	2,446,300)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)

Gastos por intereses incurridos	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	7.49	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	7.21	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42

2024 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Dollar General Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Análisis de la deuda