Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Dollar General Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del tiempo, disminuyendo de 8.63 en 2019 a 6.36 en 2024. Esto indica una posible reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo que la empresa podría estar utilizando sus activos menos eficientemente o que ha habido cambios en el nivel de inversión en activos fijos en relación con las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja una caída significativa en 2020, donde desciende a 2.3 desde 8.63 en 2019, manteniéndose relativamente estable en 2021 y 2022, con valores cercanos a 2.4. La tendencia general indica que, considerando los activos por derechos de uso y arrendamientos operativos, la eficiencia en la generación de ventas respecto a estos activos también ha sido reducida en los últimos años. La disminución puede estar relacionada con cambios en las políticas de arrendamiento o en la estructura del activo, que podrían afectar la productividad de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimentó un descenso notable desde 1.94 en 2019 a 1.26 en 2024. La reducción sugiere una disminución en la eficiencia general en el uso de todos los activos para generar ventas. La estabilidad relativa en 2020 y 2021, seguida de una caída más pronunciada en 2024, puede reflejar cambios en la estructura de activos o en la estrategia de inversión de activos en el período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Por otra parte, el ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza, incrementándose desde 3.99 en 2019 hasta un pico en 2022 con 6.83. Sin embargo, en 2024, el valor disminuye a 5.73. La tendencia ascendente hasta 2022 indica una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas, pero la caída en 2024 podría señalar una disminución en esa eficiencia o un incremento en los fondos propios sin un incremento proporcional en ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Dollar General Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes netos y equipos | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes netos y equipos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Durante el período analizado, se observa una tendencia alcista en las ventas netas, con un crecimiento constante año tras año. Desde aproximadamente 25.6 mil millones de dólares en 2019, las ventas incrementaron hasta nearly 38.7 mil millones en 2024, lo que indica una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos a lo largo del tiempo. Este patrón sugiere un incremento sostenido en la demanda o en la presencia de mercado de la empresa.
- Bienes netos y equipos
- El valor de bienes netos y equipos muestra una progresión constante al alza, aumentando de 2.97 mil millones en 2019 a más de 6.08 mil millones en 2024. La tendencia indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente para soportar el crecimiento en ventas y mejorar la infraestructura operativa. La inversión en estos activos ha sido significativa y sostenida, reflejando una estrategia de expansión o modernización de la capacidad productiva y logística.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente, partiendo de 8.63 en 2019 y disminuyendo a 6.36 en 2024. La caída en este índice sugiere que, aunque los activos fijos han aumentado en valor, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ventas ha disminuido. Esta reducción puede indicar que la empresa está invirtiendo en nuevos activos que aún no han generado un incremento proporcional en las ventas, o que la eficiencia de los activos existentes se ha reducido en este período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Dollar General Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes netos y equipos | |||||||
| Activos de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia positiva a lo largo del período analizado, con un crecimiento constante en cada ejercicio fiscal. Desde aproximadamente 25.6 mil millones en 2019, la cifra aumentó hasta casi 38.7 mil millones en 2024, reflejando una expansión sostenida en la actividad comercial.
- Propiedad y equipo neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad y el equipo neto aumentó de manera significativa, pasando de aproximadamente 2.97 mil millones en 2019 a más de 17.2 mil millones en 2024. Este incremento indica una inversión recurrente en activos fijos, lo cual puede estar asociado a expansiones operativas, mejoras en infraestructura o adquisición de nuevos activos para sostener el crecimiento en ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una disminución progresiva, de 8.63 en 2019 a 2.25 en 2024. Esto sugiere que, a pesar de la inversión en activos, la eficiencia en la utilización de estos está disminuyendo, ya que se generan menos ventas por cada unidad monetaria invertida en activos fijos. La tendencia puede reflejar una estrategia de expansión en activos de mayor tamaño o en sectores donde la rotación natural es menor, o bien una posible disminución en la eficiencia operacional en el uso de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Dollar General Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia positiva en las ventas netas a lo largo del período analizado, evidenciando un crecimiento sostenido en los ingresos de la empresa. Desde aproximadamente 25.6 mil millones de dólares en 2019, las ventas aumentaron de manera constante, alcanzando casi 38.7 mil millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones comerciales y una posible mayor demanda de sus productos durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento significativo desde 2019, cuando alcanzaron alrededor de 13.2 millones de dólares, hasta superar los 30.8 millones en 2024. La expansión en los activos indica una inversión progresiva en la infraestructura y recursos necesarios para soportar las operaciones en crecimiento. La relación entre el aumento de los activos y las ventas sugiere una estrategia de inversión para mantener o ampliar la capacidad operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, muestra una disminución notable en 2020, pasando de 1.94 en 2019 a 1.22 en 2020. Desde entonces, se estabiliza en torno a 1.3, permaneciendo en ese rango hasta 2022 y 2023, para luego reducirse ligeramente a 1.26 en 2024. La caída en 2020 puede estar relacionada con una menor eficiencia en la utilización de los activos, posiblemente afectada por condiciones del mercado o acontecimientos específicos de ese año. La posterior estabilización sugiere una recuperación en la eficiencia operativa, aunque no alcanza los niveles de 2019, lo que podría indicar un cambio en la estrategia o en la estructura de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Dollar General Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 25,6 mil millones de dólares en febrero de 2019, las ventas aumentaron de manera constante, alcanzando cerca de 38,6 mil millones en febrero de 2024. Este patrón indica una expansión en la generación de ingresos por ventas, con un incremento acumulado importante durante los cinco años considerados. La tasa de crecimiento parece ser moderada en los primeros años, pero se acelera en los últimos periodos, reflejando posiblemente una estrategia de expansión o incremento en la participación de mercado.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones en el período, iniciando en aproximadamente 6,4 mil millones de dólares en febrero de 2019 y alcanzando su punto máximo en el mismo año, para luego experimentar una tendencia decreciente hasta disminuir a cerca de 5,54 mil millones en febrero de 2023. Posteriormente, en febrero de 2024, se observa un repunte significativo, elevándose a aproximadamente 6,75 mil millones, superando los valores iniciales. Este comportamiento podría estar asociado a cambios en la estructura de financiamiento, revaluación de activos o resultados del ejercicio, reflejando cierta volatilidad en la base de patrimonio de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia ascendente hasta el período de 2022, pasando de 3.99 en febrero de 2019 a un pico de 6.83 en febrero de 2022. Esto indica una mayor eficiencia en el uso del patrimonio neto para generar ventas, sugiriendo que la empresa logra maximizar sus ingresos con una base de fondos propios relativamente estabilizada o incluso en crecimiento. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye a 5.73, lo que puede reflejar una moderación en la eficiencia o una ampliación en el patrimonio neto sin un incremento proporcional en las ventas, o bien cambios en la estrategia operativa o financiera.