Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 31 de agosto de 2023.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Dollar General Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
3 feb. 2023 43.60% = 8.31% × 5.25
28 ene. 2022 38.31% = 9.11% × 4.20
29 ene. 2021 39.86% = 10.27% × 3.88
31 ene. 2020 25.55% = 7.50% × 3.41
1 feb. 2019 24.77% = 12.04% × 2.06
2 feb. 2018 25.12% = 12.30% × 2.04

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2023 es el aumento del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Dollar General Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
3 feb. 2023 43.60% = 6.38% × 1.30 × 5.25
28 ene. 2022 38.31% = 7.01% × 1.30 × 4.20
29 ene. 2021 39.86% = 7.87% × 1.30 × 3.88
31 ene. 2020 25.55% = 6.17% × 1.22 × 3.41
1 feb. 2019 24.77% = 6.20% × 1.94 × 2.06
2 feb. 2018 25.12% = 6.56% × 1.88 × 2.04

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2023 es el aumento del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Dollar General Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
3 feb. 2023 43.60% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30 × 5.25
28 ene. 2022 38.31% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30 × 4.20
29 ene. 2021 39.86% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30 × 3.88
31 ene. 2020 25.55% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22 × 3.41
1 feb. 2019 24.77% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94 × 2.06
2 feb. 2018 25.12% = 0.81 × 0.95 × 8.54% × 1.88 × 2.04

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2023 es el aumento del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Dollar General Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
3 feb. 2023 8.31% = 6.38% × 1.30
28 ene. 2022 9.11% = 7.01% × 1.30
29 ene. 2021 10.27% = 7.87% × 1.30
31 ene. 2020 7.50% = 6.17% × 1.22
1 feb. 2019 12.04% = 6.20% × 1.94
2 feb. 2018 12.30% = 6.56% × 1.88

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Dollar General Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
3 feb. 2023 8.31% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30
28 ene. 2022 9.11% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30
29 ene. 2021 10.27% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30
31 ene. 2020 7.50% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22
1 feb. 2019 12.04% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94
2 feb. 2018 12.30% = 0.81 × 0.95 × 8.54% × 1.88

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Dollar General Corp., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
3 feb. 2023 6.38% = 0.78 × 0.94 × 8.79%
28 ene. 2022 7.01% = 0.78 × 0.95 × 9.41%
29 ene. 2021 7.87% = 0.78 × 0.96 × 10.53%
31 ene. 2020 6.17% = 0.78 × 0.96 × 8.30%
1 feb. 2019 6.20% = 0.79 × 0.95 × 8.25%
2 feb. 2018 6.56% = 0.81 × 0.95 × 8.54%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.