Balance: activo
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2010
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2010
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2010
Aceptamos:
Dollar General Corp., balance consolidado: activo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
- Valor de efectivo y equivalentes de efectivo
- El efectivo y equivalentes de efectivo presentaron un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado. Se observa un incremento constante en su valor absoluto, alcanzando en 2 de febrero de 2024 un monto de 537,283 miles de dólares, desde los 235,487 miles de dólares en febrero de 2019. Este patrón indica una política de liquidez favorable y posiblemente una estrategia de acumulación de recursos monetarios.
- Inventarios de mercancías
- Los inventarios mostraron una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos, con un aumento significativo hacia los años más recientes. En la fecha de 2 de febrero de 2024, los inventarios alcanzaron 6,994,266 miles de dólares, en comparación con los 4,097,004 miles en febrero de 2019. El crecimiento en inventarios podría sugerir una expansión en las operaciones o un incremento en las niveles de inventario para mantener la demanda del mercado.
- Cuentas por cobrar
- Los datos específicos de cuentas por cobrar no están disponibles en los períodos considerados, por lo que no es posible analizar su tendencia ni valor en este informe.
- Impuestos sobre la renta por cobrar
- El valor de impuestos sobre la renta por cobrar mostró un incremento progresivo, llegando en 2024 a 112,262 miles de dólares desde 57,804 miles en 2019. La tendencia positiva indica una posible acumulación de créditos fiscales o retenciones de impuestos que aún no han sido cobradas.
- Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
- Este concepto mostró un crecimiento constante a lo largo de los años, alcanzando en 2024 un valor de 366,913 miles de dólares desde 272,725 miles en 2019. Esto puede reflejar aumentos en los pagos por anticipado relacionados con contratos, servicios o bienes a corto plazo.
- Activo circulante total
- El activo circulante ha aumentado de manera significativa, pasando de 4,663,020 miles de dólares en febrero de 2019 a 8,010,724 miles en febrero de 2024. Este incremento sugiere una expansión de la capacidad operativa y liquidez, permitiendo una mayor flexibilidad en operaciones y cumplimiento de obligaciones a corto plazo.
- Bienes netos y equipos
- El valor de bienes netos y equipos se incrementó en el período, alcanzando en 2024 los 6,087,722 miles de dólares, en comparación con los 2,970,806 miles en 2019. Este aumento indica inversión en activos físicos y expansión de la capacidad productiva o comercial de la empresa.
- Activos de arrendamiento operativo
- Este concepto presentó un crecimiento constante con el tiempo, alcanzando en 2024 un valor de 11,098,228 miles de dólares. El incremento refleja una mayor utilización de activos en arrendamiento para sus operaciones, posiblemente como estrategia para optimizar recursos.
- Buena voluntad
- El valor de buena voluntad se mantuvo constante en 4,338,589 miles de dólares durante todo el período analizado. Esto sugiere que no se registraron deterioros o adquisiciones significativas que impactaran este activo intangible.
- Otros activos intangibles, netos
- Este tipo de activos presentó estabilidad en su valor, permaneciendo en alrededor de 1,2 millones de dólares en los distintos períodos. La poca variación indica estabilidad en la inversión y reconocimiento de activos intangibles de la empresa.
- Otros activos, netos
- El monto de otros activos mostró un crecimiento progresivo, pasando de 31,406 miles en 2019 a 60,628 miles en 2024. La tendencia refleja una acumulación de activos diversos que no encajan en las categorías principales.
- Activo no corriente
- Los activos no corrientes tuvieron un crecimiento importante, de 8,541,018 miles en 2019 a 22,784,867 miles en 2024, evidenciando una expansión en inversiones a largo plazo, instalaciones y otros activos duraderos.
- Activo total
- El total de activos evidenció un crecimiento sostenido a lo largo del período, aumentando de 13,204,038 miles en 2019 a 30,795,591 miles en 2024. Este patrón de aumento refleja una expansión global de los operaciones, inversión y recursos de la entidad.