Dollar General Corp., FCFFcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	2 feb 2024	3 feb 2023	28 ene 2022	29 ene 2021	31 ene 2020	1 feb 2019
Utilidad neta	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Cargos netos no monetarios	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
Variación de los activos y pasivos de explotación	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos¹	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos²	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)
Compras de bienes y equipos	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

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Componente	Descripción	La empresa
FCFF	El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Dollar General Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.	FCFF de Dollar General Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.

Dollar General Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

12 meses terminados	2 feb 2024	3 feb 2023	28 ene 2022	29 ene 2021	31 ene 2020	1 feb 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR¹	21.60%	22.50%	21.70%	22.00%	22.20%	21.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses, antes de impuestos	352,473)	195,312)	159,803)	128,211)	100,033)	98,012)
Menos: Efectivo pagado por intereses, impuestos²	76,134)	43,945)	34,677)	28,206)	22,207)	21,269)
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Costos de intereses capitalizados, antes de impuestos	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
Menos: Costos de intereses capitalizados, impuestos³	2,700)	1,080)	260)	22)	599)	803)
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

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² 2024 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 352,473 × 21.60% = 76,134

³ 2024 cálculo
Costos de intereses capitalizados, impuestos = Costos de intereses capitalizados × EITR
= 12,500 × 21.60% = 2,700

Dollar General Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)	24,942,374)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	983,914)
Ratio de valoración
EV/FCFF	25.35
Referencia
EV/FCFFCompetidores¹
Costco Wholesale Corp.	66.69
Target Corp.	12.07
Walmart Inc.	54.21
EV/FCFFsector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo	47.03
EV/FCFFindustria
Productos básicos de consumo	35.54

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Dollar General Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

	2 feb 2024	3 feb 2023	28 ene 2022	29 ene 2021	31 ene 2020	1 feb 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)¹	39,584,942)	51,722,539)	56,382,282)	47,683,439)	38,699,281)	33,114,877)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)²	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)
Ratio de valoración
EV/FCFF³	40.23	88.52	29.27	16.16	25.20	22.20
Referencia
EV/FCFFCompetidores⁴
Costco Wholesale Corp.	61.14	36.07	74.47	38.43	26.70	37.24
Target Corp.	21.20	—	20.94	11.33	14.93	—
Walmart Inc.	30.87	30.99	33.26	14.86	22.39	—
EV/FCFFsector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo	36.48	39.69	35.73	17.09	22.18	—
EV/FCFFindustria
Productos básicos de consumo	31.17	30.26	30.41	20.99	23.37	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

¹ Ver detalles »

² Ver detalles »

³ 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,584,942 ÷ 983,914 = 40.23

⁴ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración	Descripción	La empresa
EV/FCFF	El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa.	EV/FCFF de Dollar General Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Intereses pagados, netos de impuestos

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico