Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Dollar General Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Obligaciones a largo plazo, incluida la parte actual1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2023 | = | ÷ | |||
| 28 ene 2022 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2021 | = | ÷ | |||
| 31 ene 2020 | = | ÷ | |||
| 1 feb 2019 | = | ÷ | |||
| 2 feb 2018 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2017 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2016 | = | ÷ | |||
| 30 ene 2015 | = | ÷ | |||
| 31 ene 2014 | = | ÷ | |||
| 1 feb 2013 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2012 | = | ÷ | |||
| 28 ene 2011 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2010 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).
1 US$ en miles
- Obligaciones a largo plazo, incluida la parte actual
- La serie se expresa en US$ en miles y muestra una trayectoria inicialmente relativamente estable durante la primera mitad de la década, con un rango aproximado entre 2.6 y 3.3 millones. Entre 2012 y 2019 se observan fluctuaciones moderadas y, en general, un ligero incremento hacia 2017–2018, seguido de una aceleración leve en 2019–2020. A partir de 2021 se produce un aumento significativo: de alrededor de 4.13 millones en 2021 a 4.17 millones en 2022, y luego movimientos vertiginosos hacia 7.01 millones en 2023 y 7.00 millones en 2024. Este salto marcada en 2021–2024 representa un cambio de magnitud respecto a los años anteriores y sugiere una reorientación sustancial de la estructura de pasivos a largo plazo, posiblemente asociada a emisión de deuda o reestructuración de la deuda existente. En consecuencia, el nivel de pasivos a largo plazo pasa de un rango estable a un perfil mucho más elevado en los años finales analizados.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto también está expresado en US$ en miles y presenta una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2010, aumentando de 3.39 millones a 6.75 millones en 2024, con algunos altibajos intermedios. Entre 2010 y 2015 se observa una trayectoria de fortalecimiento continuo, alcanzando 5.71 millones en 2015, seguido por una caída relativamente moderada en 2016 (aproximadamente 5.38 millones) y una recuperación gradual hacia 2019 (≈6.41 millones). En 2020 se mantiene en un nivel alto (≈6.70 millones), con una ligera reducción en 2021 (≈6.66 millones) y 2022 (≈6.26 millones), para retomar el crecimiento en 2023 y 2024 hasta 6.54 y 6.75 millones, respectivamente. En conjunto, la serie refleja una tendencia de crecimiento del patrimonio neto a lo largo del periodo, con periodos de consolidación y pequeños retrocesos, pero sin perder la base de valor relativo. Este comportamiento sugiere que los incrementos en el patrimonio neto han acompañado el crecimiento de la compañía, aunque la magnitud de los aumentos de pasivos observados en los años recientes no han sido acompañados por un crecimiento paralelo del patrimonio en todos los años, lo que incide en la estructura de capital.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio se presenta como un indicador de apalancamiento relativo entre pasivos y patrimonio neto, y se observa una evolución notable a lo largo del periodo. Inicia en 1.00 en 2010 y desciende de forma sostenida durante la mayor parte de la década, alcanzando 0.43 en 2020, lo que indica una reducción relativa de la deuda respecto al patrimonio durante ese periodo. A partir de 2021 el ratio se eleva a 0.62 y 0.67 en 2022, reflejando un aumento de la deuda en relación con el patrimonio. En 2023 se produce un incremento significativo a 1.26, seguido de una leve reducción a 1.04 en 2024. Este último comportamiento señala una intensificación del apalancamiento en 2023 y una moderación en 2024, pero aún por encima de los niveles de 2020 y anteriores, lo que implica un incremento en la dependencia de deuda para financiar la operación o crecimiento, respecto a la base de patrimonio. En conjunto, el patrón sugiere un cambio estructural en la mezcla de financiación en años recientes, con mayor peso de deuda a partir de 2023 y una relativa reducción de la fortaleza de la cobertura de equity frente a la deuda.
Comparación con la competencia
Dollar General Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | ||||
| 3 feb 2023 | ||||
| 28 ene 2022 | ||||
| 29 ene 2021 | ||||
| 31 ene 2020 | ||||
| 1 feb 2019 | ||||
| 2 feb 2018 | ||||
| 3 feb 2017 | ||||
| 29 ene 2016 | ||||
| 30 ene 2015 | ||||
| 31 ene 2014 | ||||
| 1 feb 2013 | ||||
| 3 feb 2012 | ||||
| 28 ene 2011 | ||||
| 29 ene 2010 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Dollar General Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Dollar General Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 2 feb 2024 | ||
| 3 feb 2023 | ||
| 28 ene 2022 | ||
| 29 ene 2021 | ||
| 31 ene 2020 | ||
| 1 feb 2019 | ||
| 2 feb 2018 | ||
| 3 feb 2017 | ||
| 29 ene 2016 | ||
| 30 ene 2015 | ||
| 31 ene 2014 | ||
| 1 feb 2013 | ||
| 3 feb 2012 | ||
| 28 ene 2011 | ||
| 29 ene 2010 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Dollar General Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Dollar General Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 2 feb 2024 | ||
| 3 feb 2023 | ||
| 28 ene 2022 | ||
| 29 ene 2021 | ||
| 31 ene 2020 | ||
| 1 feb 2019 | ||
| 2 feb 2018 | ||
| 3 feb 2017 | ||
| 29 ene 2016 | ||
| 30 ene 2015 | ||
| 31 ene 2014 | ||
| 1 feb 2013 | ||
| 3 feb 2012 | ||
| 28 ene 2011 | ||
| 29 ene 2010 |
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