Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de valoración actuales
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Servicios al consumidor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia a la disminución en esta relación entre 2020 y 2022, pasando de 122.18 a 49.37, lo que puede reflejar una mayor percepción de riesgo o una reducción en las expectativas de beneficios futuros. Sin embargo, en 2023 se presenta un incremento a 58.48, seguido por una ligera caída en 2024 a 50.81, indicando cierta volatilidad en la valoración de las utilidades netas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Similar a la relación P/E, muestra un descenso notable desde 149.81 en 2020 hasta 38.25 en 2022, señalando una posible percepción de menor valor de los ingresos de explotación en comparación con el precio de mercado. En 2023 y 2024, la relación sube a 46.13 y 40.67, respectivamente, sugiriendo que el mercado puede estar valorando de manera más favorable los ingresos operativos en los últimos años.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Esta relación presenta una tendencia de reducción desde 7.26 en 2020 a 5.14 en 2022, indicando una menor valoración relativa de los ingresos en el mercado. Sin embargo, en 2023 y 2024, la relación vuelve a aumentar a 7.28 y 6.89, superando los niveles de 2021 y reflejando una recuperación en las expectativas de ingresos o una subida en el precio de mercado en comparación con los ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV decrece ligeramente de 21.52 en 2020 a 18.74 en 2022, lo cual puede indicar que el mercado ha reducido su valoración del valor contable de la empresa en relación con su precio. En 2023, la relación aumenta a 23.47, superando los niveles previos, y posteriormente disminuye a 21.32 en 2024, sugiriendo cierta fluctuación en la valoración del activo en relación con el valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 30.89 dólares en 2020, experimenta un incremento constante, alcanzando los 57.51 dólares en 2024. Aunque hubo una disminución en algunos períodos relativos en comparación con años anteriores, la tendencia refleja un crecimiento sostenido en el valor de mercado, especialmente notable a partir de 2023, donde el precio aumenta significativamente.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta un crecimiento sostenido a lo largo de toda la serie temporal. Desde 0.25 dólares en 2020, se incrementa de manera constante cada año, alcanzando 1.13 dólares en 2024. Este patrón indica una mejora progresiva en la rentabilidad de la compañía, reflejando una mayor eficiencia operativa o mayores ingresos distribuidos por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 122.18 a 49.37, lo que sugiere que la acción se ha vuelto relativamente más atractiva en términos de valoración de mercado en comparación con las ganancias. Sin embargo, en 2023, el ratio vuelve a experimentar un incremento a 58.48, y posteriormente disminuye ligeramente en 2024 a 50.81. Estas variaciones podrían reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a la estabilidad futura de las ganancias o ajustes en las valoraciones por parte de los inversionistas.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un valor de 30.89 US$ en 2020, se incrementó ligeramente en 2021 hasta 31.23 US$ y continuó aumentando en 2022 a 32.14 US$. La tendencia se intensificó significativamente en 2023, alcanzando los 52.41 US$, y en 2024 se registró un nuevo aumento a 57.51 US$. Este patrón indica una percepción positiva del mercado y una posible recuperación o crecimiento sostenido en el valor de mercado, especialmente en 2023 y 2024.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimentó un crecimiento constante en el período analizado. Desde 0.21 US$ en 2020, aumentó a 0.57 US$ en 2021, a 0.84 US$ en 2022, progresando a 1.14 US$ en 2023, y alcanzando 1.41 US$ en 2024. Esta tendencia refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operacional de la empresa, lo que puede estar asociado a una mayor eficiencia, incremento en las ventas o control de costos.
- P/OP (Ratio de Precio sobre Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP mostró una tendencia decreciente significativa desde 149.81 en 2020 hasta 38.25 en 2022, indicando que el precio de la acción se volvió relativamente más barato respecto al beneficio operativo por acción durante ese período. Sin embargo, en 2023, el ratio aumentó a 46.13, y en 2024 descendió ligeramente a 40.67. La reducción general del ratio en los primeros años puede señalar una valoración de mercado más atractiva en relación con los beneficios operativos, mientras que la subida en 2023 podría reflejar un aumento en la percepción del valor de la acción o cambios en las expectativas del mercado respecto a la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el período analizado. Desde aproximadamente 30.89 USD a finales de 2020, hay un incremento sostenido, alcanzando los 52.41 USD en 2023. Sin embargo, en 2024, se observa un crecimiento moderado hasta 57.51 USD. Este patrón indica una apreciación continua en el valor de mercado de la acción, reforzada por un rendimiento favorable durante los últimos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también presentan una tendencia ascendente consistente. Comenzando en 4.25 USD en 2020, crecen anualmente y alcanzan 8.35 USD para 2024. Este aumento refleja un incremento en los ingresos generados por cada acción en circulación, sugiriendo un crecimiento en la generación de ventas o en la expansión del negocio, o bien ambas circunstancias.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio precio sobre ventas muestra fluctuaciones en los años analizados. Se inicia en 7.26 en 2020, disminuye a 5.8 en 2021 y a 5.14 en 2022, indicando una posible valoración relativa más razonable respecto a las ventas en esos períodos. Posteriormente, en 2023, el ratio vuelve a elevarse a 7.28, y en 2024 mantiene un valor cercano en 6.89. La fluctuación del ratio puede reflejar variaciones en la percepción del mercado respecto a la relación entre el valor de las acciones y las ventas, posiblemente influida por cambios en las expectativas futuras o en las condiciones del mercado financiero.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza durante los períodos analizados. Se observan incrementos sostenidos en 2021, seguido por una notable expansión en 2023 y 2024, alcanzando los 52.41 USD y 57.51 USD respectivamente. La evolución indica una apreciación en el valor del mercado, que puede reflejar mejoras en la percepción de inversión o en los resultados financieros de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha presentado un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 1.44 USD en 2020 a 2.7 USD en 2024. Este incremento sugiere una acumulación continua de activos en relación con la cantidad de acciones en circulación, indicando una política estable de generación de valor en el balance de la compañía.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio P/BV refleja fluctuaciones a lo largo del tiempo, comenzando en 21.52 en 2020, disminuyendo a 18.74 en 2022, y luego recuperándose a valores elevados de 23.47 en 2023 y 21.32 en 2024. La caída en 2022 puede sugerir una menor percepción del mercado respecto al valor contable, mientras que la recuperación en años posteriores indica una mayor confianza o expectativas positivas respecto al crecimiento futuro. La relación en 2024, aunque ligeramente inferior a la de 2023, mantiene niveles altos, reafirmando la percepción de valor superior al valor contable por parte del mercado.