Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en la utilidad neta, las ganancias antes de impuestos, las ganancias antes de intereses e impuestos y el EBITDA.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un aumento significativo de 652.984 miles de dólares en 2021 a 899.101 miles de dólares en 2022, continuando su crecimiento hasta alcanzar 1.228.737 miles de dólares en 2023. Este crecimiento se mantuvo en 2024, llegando a 1.534.110 miles de dólares, con un ligero incremento en 2025, situándose en 1.535.761 miles de dólares. El ritmo de crecimiento de la utilidad neta se desaceleró ligeramente entre 2023 y 2025.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta, aumentando de 812.763 miles de dólares en 2021 a 1.181.531 miles de dólares en 2022. El crecimiento continuó hasta 1.620.506 miles de dólares en 2023 y 2.010.230 miles de dólares en 2024. En 2025, se observó una ligera disminución a 2.009.519 miles de dólares, aunque permaneciendo significativamente por encima de los niveles iniciales.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Las ganancias antes de intereses e impuestos mostraron la misma tendencia que las ganancias antes de impuestos, ya que son idénticas en valor para cada año. El crecimiento fue constante hasta 2024, con una ligera disminución en 2025.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA también experimentó un crecimiento constante, pasando de 1.067.420 miles de dólares en 2021 a 1.468.357 miles de dólares en 2022. El crecimiento continuó hasta 1.939.900 miles de dólares en 2023 y 2.345.260 miles de dólares en 2024, con un ligero aumento en 2025 a 2.370.901 miles de dólares. El EBITDA demostró el mayor valor absoluto entre los indicadores analizados.
En general, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad de la entidad analizada. La ligera desaceleración en el crecimiento de la utilidad neta y las ganancias antes de impuestos en 2025 podría merecer una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Servicios al consumidor | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa un incremento en el valor de la empresa desde 42.695.568 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 76.522.516 miles de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable, retrocediendo a 50.956.614 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere posibles cambios en la percepción del mercado o en las expectativas de crecimiento.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una trayectoria ascendente constante durante el período analizado. Aumenta de 1.067.420 miles de dólares en 2021 a 2.370.901 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA experimenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 40 en 2021, disminuyendo a 21.49 en 2025. Esta reducción sugiere que el valor de la empresa está creciendo a un ritmo menor que sus ganancias operativas, o que el mercado está valorando la empresa de manera más favorable en relación con su rentabilidad. La disminución más pronunciada se observa entre 2023 y 2025, coincidiendo con la caída del EV en 2025 y el continuo crecimiento del EBITDA.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su rentabilidad operativa, reflejado en el aumento del EBITDA. Sin embargo, la evolución del valor de la empresa ha sido más volátil, con un crecimiento inicial seguido de una disminución en el último año analizado. La disminución del ratio EV/EBITDA indica una posible reevaluación del mercado en relación con la rentabilidad de la empresa.