Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un crecimiento constante en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra un incremento progresivo desde 1282081 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 2113926 unidades monetarias en 2025. El crecimiento es particularmente notable entre 2021 y 2023, aunque la tasa de crecimiento se modera en los dos últimos años.
En cuanto al flujo de caja libre para la empresa, se aprecia una dinámica similar, aunque con variaciones en la tasa de crecimiento.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF experimenta un aumento considerable desde 843641 unidades monetarias en 2021 hasta 1531586 unidades monetarias en 2024. No obstante, en 2025 se registra una ligera disminución, situándose en 1447590 unidades monetarias. Esta reducción podría indicar cambios en las inversiones o en la estructura de capital.
En general, la empresa demuestra una capacidad creciente para generar efectivo a partir de sus operaciones. El flujo de caja libre, aunque con una leve contracción en el último año, se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere una sólida posición financiera y flexibilidad para financiar futuras inversiones o devolver capital a los accionistas.
Intereses pagados, netos de impuestos
Chipotle Mexican Grill Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= × =
El análisis de los datos financieros disponibles revela tendencias específicas en el tipo efectivo del impuesto sobre la renta. Se observa un incremento en el tipo efectivo del impuesto sobre la renta entre 2021 y 2022, pasando del 19.7% al 23.9%.
Posteriormente, se aprecia una ligera fluctuación al alza en 2023, con un valor del 24.2%. No obstante, en los años 2024 y 2025, el tipo efectivo del impuesto sobre la renta experimenta una disminución gradual, situándose en el 23.7% y el 23.6% respectivamente.
- Tendencia general del tipo efectivo del impuesto sobre la renta:
- Inicialmente ascendente, seguida de una estabilización con una ligera tendencia a la baja en los últimos dos períodos analizados.
La ausencia de datos relativos a los intereses pagados, netos de impuestos, impide realizar un análisis completo de la estructura financiera. La falta de información en este concepto limita la evaluación de la carga financiera y su impacto en la rentabilidad.
- Limitaciones del análisis:
- La disponibilidad limitada de datos, específicamente la ausencia de información sobre los intereses pagados, restringe la profundidad del análisis financiero.
En resumen, los datos disponibles sugieren una gestión fiscal que, tras un aumento inicial en la tasa impositiva efectiva, muestra una tendencia a la moderación en los últimos años. Sin embargo, una evaluación más exhaustiva requeriría la inclusión de datos adicionales.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFFsector | |
| Servicios al consumidor | |
| EV/FCFFindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa un incremento constante en el Valor de la Empresa desde 2021 hasta 2024, pasando de 42.695.568 US$ en miles a 76.522.516 US$ en miles. No obstante, en 2025 se registra una disminución considerable, situándose en 50.956.614 US$ en miles. Este descenso final sugiere una posible corrección del mercado o cambios en la percepción del valor de la empresa.
- Flujo de Caja Libre para la Empresa (FCFF)
- El Flujo de Caja Libre para la Empresa muestra un crecimiento general a lo largo del período analizado. Aumenta de 843.641 US$ en miles en 2021 a 1.531.586 US$ en miles en 2024. En 2025, aunque sigue siendo un valor elevado, se aprecia una ligera reducción a 1.447.590 US$ en miles, lo que podría estar relacionado con la disminución del Valor de la Empresa.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF presenta fluctuaciones. Inicialmente, se incrementa de 50.61 en 2021 a 57.71 en 2023, indicando que el valor de la empresa crecía a un ritmo mayor que su flujo de caja libre. En 2024, el ratio disminuye a 49.96, y en 2025 experimenta una caída significativa a 35.2. Esta reducción en 2025 sugiere que el valor de la empresa se ha ajustado en relación con su capacidad para generar flujo de caja, posiblemente debido a la disminución del EV observada en ese mismo año. La disminución del ratio podría interpretarse como una señal de que la empresa se ha vuelto relativamente más barata en términos de flujo de caja.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento en términos de valor y generación de flujo de caja hasta 2024, seguido de una corrección en 2025. El ratio EV/FCFF refleja esta dinámica, mostrando una valoración más moderada al final del período analizado.