Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una disminución constante en este ratio desde 1.55 en el primer trimestre de 2021 hasta 1.15 en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se registra un ligero incremento, alcanzando 1.55 en el primer trimestre de 2025. Esta trayectoria sugiere una reducción inicial en la dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio, seguida de un aumento posterior.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una relativa estabilidad, fluctuando entre 0.61 y 0.63 durante la mayor parte del período. A partir del cuarto trimestre de 2021, se aprecia una ligera tendencia a la baja, llegando a 0.54 en el cuarto trimestre de 2022, para luego estabilizarse nuevamente en torno a 0.55-0.58 hasta el primer trimestre de 2025, donde alcanza 0.61. Esto indica una gestión conservadora de la deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al ratio anterior, este indicador muestra una ligera disminución desde 0.53 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.48 en el cuarto trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una recuperación gradual, alcanzando 0.54 en el primer trimestre de 2025. Esta evolución sugiere una gestión prudente de los activos y pasivos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio experimenta una disminución general a lo largo del período, pasando de 2.93 en el primer trimestre de 2021 a 2.4 en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, a partir de ese punto, se registra un aumento constante, llegando a 2.88 en el primer trimestre de 2025. Este comportamiento indica una reducción inicial en el apalancamiento financiero, seguida de un incremento en la utilización de deuda para financiar activos.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de desapalancamiento, seguida de una tendencia a aumentar la dependencia del financiamiento mediante deuda. La gestión de la deuda en relación con el capital total y los activos se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones a lo largo del período.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento del patrimonio neto a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, con una aceleración notable en los últimos trimestres. El patrimonio neto experimenta un aumento más significativo entre el primer trimestre de 2023 y el último trimestre de 2024.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria ascendente, con fluctuaciones menores entre trimestres consecutivos. El valor inicial en el primer trimestre de 2021 es de 2.097.531 miles de dólares, y alcanza los 3.711.820 miles de dólares en el primer trimestre de 2025. Se observa una ligera disminución en el último trimestre de 2025, situándose en 3.221.838 miles de dólares.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre fondos propios, lo que impide un análisis completo de la estructura de capital. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar el riesgo financiero y la solidez de la entidad. Sin embargo, el crecimiento constante del patrimonio neto sugiere una mejora en la posición financiera general.
- Tendencias Generales
- La tendencia predominante es el crecimiento del patrimonio neto. La falta de datos sobre la deuda impide una evaluación completa de la salud financiera, pero el incremento del patrimonio neto es un indicador positivo.
Es importante señalar que el análisis se basa únicamente en los datos proporcionados. Para una evaluación más precisa, se requeriría información adicional, incluyendo los ingresos, los gastos, los flujos de efectivo y otros ratios financieros relevantes.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, desde aproximadamente 3.249 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar cerca de 4.980 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Si bien el crecimiento no es lineal, la tendencia general es ascendente, con fluctuaciones menores en algunos trimestres.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto también muestra una tendencia general al alza, pasando de aproximadamente 2.098 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a alrededor de 3.222 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. No obstante, se identifican periodos de estancamiento o incluso ligera disminución, como entre el primer y segundo trimestre de 2022.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 1.55, para luego experimentar un aumento significativo en el primer trimestre de 2022, alcanzando 1.67. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente hasta llegar a 1.15 en el primer trimestre de 2023, indicando una mejora en la estructura de capital. A partir de ese momento, se observa un nuevo incremento, llegando a 1.55 en el segundo trimestre de 2025. Esta última subida sugiere un aumento en el apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha incrementado tanto su deuda total como su patrimonio neto a lo largo del período analizado. Sin embargo, la dinámica del ratio de deuda sobre capital propio indica periodos de mayor y menor apalancamiento, con una tendencia reciente al alza que merece atención.
Ratio de deuda sobre capital total
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento del capital total a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, con una aceleración notable en los últimos trimestres.
- Capital Total
- El capital total experimentó un aumento progresivo, pasando de 2.097.531 miles de dólares en el primer trimestre de 2021 a 3.711.820 miles de dólares en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el segundo trimestre de 2024, seguida de una estabilización y un nuevo incremento hasta alcanzar los 3.655.546 miles de dólares en el tercer trimestre de 2024, para finalizar en 3.528.195 y 3.221.838 miles de dólares en los trimestres finales de 2024 y el primer trimestre de 2025 respectivamente.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre capital total, lo que impide realizar un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar el riesgo financiero y la sostenibilidad del crecimiento del capital.
En resumen, los datos disponibles indican una expansión del capital total, aunque la falta de información sobre la deuda impide una evaluación exhaustiva de la salud financiera. Se recomienda complementar el análisis con datos adicionales para obtener una visión más completa y precisa.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2025. El crecimiento, aunque no lineal, es sistemático, pasando de 3.249.262 miles de dólares en marzo de 2021 a 4.980.117 miles de dólares en junio de 2025. Este aumento sugiere una dependencia creciente de la financiación mediante deuda.
- Capital Total
- El capital total también muestra una tendencia al alza durante el período. Sin embargo, el ritmo de crecimiento es variable. Se aprecia un incremento más pronunciado entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023, seguido de una estabilización y un ligero descenso en el último año analizado. El capital total evoluciona de 5.346.793 miles de dólares en marzo de 2021 a 8.201.955 miles de dólares en junio de 2025.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total presenta una fluctuación moderada a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 0.61 durante los primeros trimestres. A partir del cuarto trimestre de 2021, se observa un ligero aumento, alcanzando un máximo de 0.63 en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente, llegando a 0.57 en el cuarto trimestre de 2023, para luego experimentar un nuevo incremento hasta 0.61 en junio de 2025. Esta dinámica indica que, aunque el capital total crece, la deuda lo hace a un ritmo que, en ciertos momentos, incrementa el apalancamiento financiero.
- Tendencias Generales
- En resumen, la empresa ha aumentado tanto su deuda como su capital total a lo largo del período analizado. No obstante, el incremento de la deuda ha sido suficiente para generar fluctuaciones en el ratio deuda/capital total, lo que sugiere una gestión activa de la estructura de capital. La tendencia más reciente indica un ligero aumento en el apalancamiento, lo que podría requerir un seguimiento cuidadoso.
Relación deuda/activos
Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento de los activos totales a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, con una aceleración notable en el último año. El valor de los activos totales experimenta un aumento significativo entre el primer trimestre de 2023 y el último trimestre de 2024.
- Activos Totales
- Se observa una progresión ascendente en los activos totales, pasando de 6.149.059 US$ en miles en el primer trimestre de 2021 a 9.281.848 US$ en miles en el último trimestre de 2025. El crecimiento no es lineal, presentando periodos de mayor y menor intensidad, pero la dirección general es consistentemente positiva.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni la relación deuda/activos. Por lo tanto, no es posible realizar un análisis de la estructura de capital o de la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. La ausencia de estos datos limita la evaluación integral de la salud financiera.
- Deuda Total
- No se dispone de información sobre la deuda total, impidiendo cualquier análisis relacionado con el endeudamiento de la entidad.
- Relación Deuda/Activos
- La falta de datos sobre la deuda total y la relación deuda/activos impide evaluar el nivel de apalancamiento financiero y el riesgo asociado.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento constante de los activos totales. Sin embargo, la ausencia de información sobre la deuda total y la relación deuda/activos impide una evaluación completa y precisa de la situación financiera general.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Chipotle Mexican Grill Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una evolución constante en el endeudamiento total, aunque con variaciones trimestrales.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra un incremento generalizado a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un valor de 3.249.262 miles de dólares en el primer trimestre de 2021, ascendiendo progresivamente hasta alcanzar los 4.980.117 miles de dólares en el primer trimestre de 2025. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia predominante es al alza.
- Activos Totales
- Los activos totales también experimentan un crecimiento constante durante el período. Partiendo de 6.149.059 miles de dólares en el primer trimestre de 2021, se incrementan hasta llegar a 9.281.848 miles de dólares en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento es más pronunciado a partir del último trimestre de 2022, sugiriendo una posible expansión de las operaciones o inversiones.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, que indica el grado de apalancamiento financiero, se mantiene relativamente estable en un rango entre 0.51 y 0.55 durante la mayor parte del período. Inicialmente, se sitúa en torno al 0.53, mostrando una ligera tendencia a la baja hacia el final del período, alcanzando valores de 0.49 y 0.48 en los primeros trimestres de 2023 y 2024 respectivamente. Posteriormente, se observa un ligero repunte, situándose en 0.54 en el primer trimestre de 2025. Esta fluctuación sugiere una gestión activa del apalancamiento, aunque sin cambios drásticos en la estructura de capital.
En resumen, se identifica un crecimiento sostenido tanto en la deuda total como en los activos totales. La relación deuda/activos se mantiene relativamente controlada, indicando una gestión prudente del endeudamiento, aunque con una ligera tendencia a la baja en ciertos períodos.
Ratio de apalancamiento financiero
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia una aceleración en el crecimiento a partir del primer trimestre de 2023, alcanzando su punto más alto en el cuarto trimestre de 2024. A pesar de una ligera disminución en el primer trimestre de 2025, los activos totales se mantienen en niveles elevados.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto también muestra una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. El crecimiento es más pronunciado a partir del primer trimestre de 2023, coincidiendo con el aumento significativo en los activos totales. Se observa una fluctuación menor en el primer trimestre de 2025, pero el patrimonio neto se mantiene en una posición sólida.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Inicialmente, se sitúa en torno a 2.9, pero experimenta una reducción gradual hasta alcanzar valores cercanos a 2.4 en el primer trimestre de 2024. A partir de este punto, se observa un ligero incremento, situándose en 2.88 en el primer trimestre de 2025. Esta disminución indica una menor dependencia del financiamiento a través de deuda en relación con el patrimonio neto.
En resumen, los datos sugieren una expansión continua de la empresa, respaldada por un crecimiento tanto en activos totales como en patrimonio neto. La reducción del ratio de apalancamiento financiero indica una mejora en la estructura de capital y una mayor solidez financiera.