Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de mejora en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Los márgenes de beneficio, tanto bruto como operativo y neto, muestran un incremento constante entre 2021 y 2024, aunque se observa una ligera disminución en 2025.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta un aumento sostenido desde el 22.62% en 2021 hasta alcanzar el 26.67% en 2024. En 2025, se registra un retroceso al 25.38%, lo que sugiere una posible presión sobre los costos de los bienes vendidos o una modificación en la estrategia de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo sigue una trayectoria similar, incrementándose del 10.67% en 2021 al 16.94% en 2024. La disminución en 2025, situándose en el 16.23%, indica una posible contención en el control de los gastos operativos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta el crecimiento más pronunciado, pasando del 8.65% en 2021 al 13.56% en 2024. La ligera reducción en 2025, con un valor del 12.88%, podría estar relacionada con factores impositivos o con cambios en la estructura de costos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio ROE demuestra una mejora significativa, aumentando constantemente desde el 28.42% en 2021 hasta el 54.26% en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio ROA también muestra una tendencia al alza, pasando del 9.81% en 2021 al 17.07% en 2025. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia en la utilización de los recursos a lo largo del período analizado, con una ligera estabilización o retroceso en 2025 en algunos indicadores. El incremento en los ratios ROE y ROA sugiere una gestión eficaz del capital y de los activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de 7.547.061 miles de dólares en 2021 a 11.925.601 miles de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento se aceleró entre 2021 y 2023, mostrando un incremento más moderado en los años 2024 y 2025.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también experimentó un crecimiento considerable, pasando de 1.707.009 miles de dólares en 2021 a 3.026.207 miles de dólares en 2025. Al igual que los ingresos, el crecimiento del beneficio bruto fue más pronunciado en los primeros años del período, estabilizándose en los últimos dos años.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mostró una tendencia al alza entre 2021 y 2023, incrementándose del 22,62% al 26,2%. En 2024, el margen alcanzó su punto máximo del 26,67%, para luego experimentar una ligera disminución al 25,38% en 2025. A pesar de esta ligera reducción, el margen se mantuvo en niveles relativamente altos durante todo el período, indicando una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de controlar los costos de los bienes vendidos.
En resumen, la entidad demostró un sólido desempeño financiero durante el período 2021-2025, caracterizado por un crecimiento constante en los ingresos y el beneficio bruto, junto con una mejora en el margen de beneficio bruto. La estabilización del crecimiento en los últimos dos años sugiere una maduración del negocio, mientras que el mantenimiento de un margen de beneficio bruto elevado indica una gestión eficiente de los costos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa un incremento constante en el resultado de explotación a lo largo de los años. Partiendo de 804.943 miles de dólares en 2021, este valor experimenta un crecimiento significativo hasta alcanzar 1.935.798 miles de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento se ralentiza ligeramente entre 2023 y 2025.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente similar. Desde 7.547.061 miles de dólares en 2021, los ingresos aumentan hasta 11.925.601 miles de dólares en 2025. El crecimiento es más pronunciado entre 2021 y 2023, disminuyendo su tasa en los dos últimos años analizados.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una mejora continua entre 2021 y 2024, pasando del 10,67% al 16,94%. En 2025, se registra una ligera disminución a 16,23%, lo que sugiere una estabilización o una leve reducción en la eficiencia operativa en comparación con el año anterior. A pesar de esta ligera disminución, el margen operativo se mantiene en un nivel considerablemente superior al observado en 2021.
En resumen, los datos indican una expansión sostenida de la actividad, acompañada de una mejora en la rentabilidad operativa, aunque con una posible señal de estabilización en el último período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un incremento constante desde 652.984 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar 1.535.761 miles de dólares en 2025. Si bien el crecimiento fue significativo entre 2021 y 2024, se observa una ligera desaceleración en el aumento de la utilidad neta entre 2024 y 2025.
- Ingresos
- Los ingresos totales también mostraron una trayectoria ascendente, pasando de 7.547.061 miles de dólares en 2021 a 11.925.601 miles de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento de los ingresos fue más pronunciado entre 2021 y 2023, disminuyendo ligeramente en los dos años siguientes, aunque manteniendo una tendencia positiva.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presentó una mejora continua desde el 8,65% en 2021 hasta el 13,56% en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios. No obstante, en 2025, el ratio experimentó una ligera disminución, situándose en el 12,88%, lo que sugiere una posible presión sobre los márgenes de beneficio, a pesar del aumento en la utilidad neta.
En resumen, los datos indican un período de expansión y mejora de la rentabilidad. La ligera desaceleración en el crecimiento de la utilidad neta y el ratio de margen de beneficio neto en 2025 merecen un seguimiento más detallado para determinar si se trata de una fluctuación temporal o el inicio de una tendencia a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento desde 652.984 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar 1.535.761 miles de dólares en 2025. El crecimiento es particularmente notable entre 2021 y 2023, aunque la tasa de crecimiento se modera ligeramente en 2024 y 2025.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto también experimenta un crecimiento general, aunque con una fluctuación en 2025. Aumenta de 2.297.374 miles de dólares en 2021 a 3.655.546 miles de dólares en 2024, para luego disminuir a 2.830.607 miles de dólares en 2025. Esta disminución en 2025 podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones, o la realización de operaciones que impactan en la estructura de capital.
- Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE presenta una tendencia al alza, indicando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios. El ROE se incrementa de 28,42% en 2021 a 54,26% en 2025. Este aumento sugiere una mayor rentabilidad para los accionistas. El incremento más pronunciado se observa entre 2022 y 2025, lo que indica una optimización en la gestión del patrimonio y la generación de utilidades.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en su utilidad neta y un aumento en la eficiencia en el uso de su patrimonio, reflejado en el ROE. La disminución del patrimonio neto en 2025 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la utilidad neta a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 652.984 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar 1.535.761 miles de dólares en 2025. Si bien el crecimiento es significativo entre 2021 y 2024, la tasa de crecimiento se desacelera ligeramente entre 2024 y 2025.
En cuanto a los activos totales, se aprecia un aumento general, aunque con fluctuaciones. Los activos totales crecen de 6.652.958 miles de dólares en 2021 a 9.204.374 miles de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución, situándose en 8.994.531 miles de dólares. Esta reducción podría indicar una optimización en la gestión de activos o la venta de ciertos activos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA muestra una mejora continua y sustancial. Parte de un 9,81% en 2021 y aumenta progresivamente hasta alcanzar un 17,07% en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La tendencia ascendente del ROA, en conjunto con el crecimiento de la utilidad neta, sugiere una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
La combinación de un aumento en la utilidad neta y un ROA en constante crecimiento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad. La disminución de los activos totales en 2025, aunque requiere una investigación más profunda, no parece afectar negativamente la rentabilidad, dado el mantenimiento de la utilidad neta y el aumento del ROA.