Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón de márgenes de beneficio
- Se observa una tendencia ascendente en las principales métricas de margen de beneficio. El margen bruto experimentó un incremento constante desde 17.4% en 2020 hasta 26.67% en 2024, reflejando una mejora en la eficiencia en la producción y venta de bienes o servicios. Este incremento podría indicar una mayor capacidad para controlar costos directos y optimizar precios.
- Márgenes operativos y netos
- El margen de beneficio operativo también muestra una evolución favorable, pasando de 4.85% en 2020 a 16.94% en 2024. Esto sugiere una gestión más eficiente en los costos operativos y gastos habituales, contribuido a un incremento en la rentabilidad antes de intereses e impuestos. Por su parte, el margen de beneficio neto ha aumentado desde 5.94% en 2020 hasta 13.56% en 2024, reflejando una mejora en la rentabilidad después de todas las deducciones, lo cual puede deberse tanto a la mayor eficiencia operacional como a una mejor gestión de cargas financieras o fiscales.
- Rentabilidad sobre capital y activos
- El rendimiento sobre el capital contable (ROE) muestra un aumento consistente a lo largo de los años, pasando de 17.61% en 2020 a 41.97% en 2024. Este crecimiento indica que la empresa ha mejorado su capacidad para generar beneficios a partir de los fondos de los accionistas, posiblemente debido a un incremento en la rentabilidad neta y a una gestión eficaz del patrimonio.
- Por otro lado, el rendimiento sobre activos (ROA) también refleja una tendencia positiva desde 5.95% en 2020 hasta 16.67% en 2024. Esto indica una utilización más eficiente de los activos totales de la empresa para generar beneficios. La tendencia al alza en ambos ratios de rentabilidad subraya una gestión eficiente de los recursos y una mejora en las márgenes de rentabilidad en general.
- Resumen general
- En conjunto, los datos revelan un proceso de mejora sostenido en la rentabilidad de la empresa durante el período analizado. Los incrementos en los márgenes de beneficio y en los ratios de rentabilidad reflejan una gestión más efectiva, una potencial optimización de costos y una mayor eficiencia operacional. La tendencia positiva en la rentabilidad sobre el capital y los activos también apunta a una utilización más eficiente de los recursos disponibles, contribuyendo a una mayor generación de valor para los accionistas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia en los beneficios brutos
- Se observa un crecimiento sostenido en el beneficio bruto a lo largo de los cinco períodos analizados, pasando de 1,041,081 miles de dólares en diciembre de 2020 a 3,017,692 miles en diciembre de 2024. Este incremento refleja una expansión en la capacidad de generación de beneficios en relación a las ventas, evidenciada también por la mejora en el margen de beneficio bruto.
- Incremento en los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia alcista constante, elevándose de 5,984,634 miles en 2020 a 11,313,853 miles en 2024. Esto representa casi una duplicación en los valores, indicando un crecimiento en la venta de productos y/o servicios, así como una expansión en la participación de mercado o en la estrategia de ventas de la empresa.
- Evolución del ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto ha mejorado progresivamente desde 17.4% en 2020 hasta alcanzar 26.67% en 2024, con aumentos graduales en cada período. Este patrón sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos directos de producción o una adecuada estrategia en la fijación de precios, que ha permitido maximizar la rentabilidad sobre las ventas.
- Resumen general
- En conjunto, estos datos reflejan una mejora significativa en el rendimiento financiero de la empresa, marcada por un incremento en ingresos y beneficios brutos, y una optimización en el margen de rentabilidad. La tendencia sostenida en estos indicadores sugiere una gestión eficiente y una expansión positiva en la participación del mercado durante el período considerado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia claramente ascendente, aumentando de forma consistente en cada período evaluado. Desde 2020 hasta 2024, la cifra ha crecido de 290,164 mil dólares a 1,916,333 mil dólares, reflejando un crecimiento acumulado significativo. Este incremento indica una mejora sostenida en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios derivados de las actividades principales de la empresa.
- Ingresos
- Los ingresos también presentan una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período. Comenzando en aproximadamente 5,984 millones de dólares en 2020, alcanzan más de 11,3 mil millones en 2024. La progresión sugiere una expansión en la capacidad de ventas, posiblemente respaldada por una mayor participación de mercado, expansión de unidades o incremento en el gasto de los consumidores en la marca.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo ha mejorado de forma significativa, pasando de 4.85% en 2020 a 16.94% en 2024. Este aumento refleja una mayor eficiencia en la gestión de los costos y gastos operativos en relación con los ingresos, permitiendo una mayor rentabilidad sobre las ventas. La tendencia ascendente en este ratio indica que la empresa ha logrado optimizar sus operaciones y obtener una mayor proporción de beneficios respecto a sus ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia constante de incremento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 356 millones de dólares en 2020, la utilidad neta ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando cerca de 1.534 millones de dólares en 2024. Esto indica una mejora en la rentabilidad y la eficiencia operativa de la empresa, reflejándose en incrementos anuales consecutivos en las ganancias netas.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante durante los cinco años evaluados. Desde alrededor de 5.98 billones de dólares en 2020, los ingresos alcanzaron aproximadamente 11.31 billones en 2024. La tasa de crecimiento anual es significativa, sugiriendo una expansión en las ventas y en la participación del mercado, así como una posible diversificación de productos o mejoras en las estrategias comerciales.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este indicador refleja una mejora sostenida en la rentabilidad relativa de la empresa. Partiendo de un margen de 5.94% en 2020, ha aumentado hasta 13.56% en 2024. La progresión indica una mayor eficiencia en el control de costos y gastos en relación con los ingresos, además de una gestión efectiva para aumentar la rentabilidad generada por cada dólar de ingreso.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa un crecimiento sostenido en la utilidad neta a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde 355,766 miles de dólares en 2020, la utilidad aumenta de manera consistente, alcanzando 1,538,110 miles de dólares en 2024. Esto representa un crecimiento acumulado significativo, evidenciando una mejora progresiva en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto también muestra una tendencia de incremento constante en los mismos períodos, partiendo de 2,020,135 miles de dólares en 2020 y elevándose a 3,655,546 miles en 2024. Este aumento en el patrimonio refleja una acumulación de activos y posibles reinversiones, fortaleciendo la base financiera de la empresa en el tiempo.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ratio de ROE presenta una tendencia en alza desde 17.61% en 2020 hasta 41.97% en 2024. Esto indica una mejora en la rentabilidad relativa de los fondos propios, sugiriendo una gestión eficiente del patrimonio y una mayor generación de utilidades en relación a la inversión de los accionistas.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una mejora sostenida en la rentabilidad financiera de la empresa a lo largo de los cinco años analizados. La utilidad neta y el patrimonio neto muestran un crecimiento constante, mientras que el aumento en el ROE indica que la empresa ha logrado incrementar su eficiencia en la generación de beneficios con respecto a los recursos aportados por los accionistas. Estos patrones sugieren una gestión financiera efectiva y una posición fortalecida en el mercado, aunque sería recomendable analizar otros indicadores y contextos externos para una valoración más completa.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 356 millones de dólares en 2020, la utilidad total casi se ha cuadruplicado para alcanzar más de 1.534 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una mejora significativa en la rentabilidad de la empresa y su capacidad para generar beneficios netos en función de sus operaciones.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de aumento constante a lo largo del período, pasando de cerca de 5.982 millones de dólares en 2020 a aproximadamente 9.204 millones en 2024. Este incremento progresivo indica una expansión en la estructura patrimonial de la compañía, posiblemente resultado de inversiones en activos fijos, expansión de operaciones o adquisiciones.
- ROA (Return on Assets)
- El porcentaje de retorno sobre los activos (ROA) ha experimentado una mejora sostenida, incrementándose desde 5.95% en 2020 hasta 16.67% en 2024. Este aumento en el ROA sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, reflejando posiblemente una gestión eficiente y una mayor rentabilidad relativa de los recursos invertidos.