Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un crecimiento constante en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra un incremento progresivo desde 1282081 unidades en 2021 hasta alcanzar 2113926 unidades en 2025. El crecimiento es particularmente notable entre 2021 y 2023, aunque la tasa de crecimiento se modera en los dos últimos años, manteniendo un nivel elevado.
En cuanto al flujo de caja libre a capital, también se identifica una tendencia al alza. Sin embargo, el patrón de crecimiento difiere ligeramente del observado en las actividades operativas.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE experimenta un aumento considerable desde 843641 unidades en 2021 hasta 1531586 unidades en 2024. No obstante, en 2025 se registra una ligera disminución, situándose en 1447590 unidades. Esta reducción, aunque modesta, sugiere una posible estabilización o un cambio en la dinámica de generación de flujo de caja libre.
En resumen, la entidad presenta una sólida capacidad para generar efectivo a partir de sus operaciones. El flujo de caja libre a capital también muestra una tendencia positiva general, aunque con una leve contracción en el último período. La diferencia entre ambos indicadores se mantiene relativamente constante, lo que indica una gestión eficiente de las inversiones y el capital de trabajo.
Relación precio-FCFEactual
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,302,423,000 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 1,447,590) |
| FCFE por acción | 1.11 |
| Precio actual de la acción (P) | 33.36 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 30.01 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Airbnb Inc. | 17.50 |
| Booking Holdings Inc. | 17.86 |
| DoorDash, Inc. | 17.98 |
| McDonald’s Corp. | 30.80 |
| Starbucks Corp. | 36.42 |
| P/FCFEsector | |
| Servicios al consumidor | 23.73 |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | 44.33 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 1,447,590) | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | |
| FCFE por acción4 | 1.11 | 1.13 | 0.89 | 0.61 | 0.60 | |
| Precio de la acción1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 35.93 | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.30 | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | |
| Booking Holdings Inc. | 17.34 | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | |
| DoorDash, Inc. | 19.48 | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | |
| McDonald’s Corp. | 33.26 | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | |
| Starbucks Corp. | 32.84 | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | 23.99 | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,447,590,000 ÷ 1,302,423,000 = 1.11
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 39.93 ÷ 1.11 = 35.93
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción desde 2021 hasta 2023, pasando de 31.23 a 52.41. No obstante, en 2024 se registra un nuevo máximo de 57.51, seguido de una disminución considerable en 2025, retrocediendo a 39.93. Esta volatilidad sugiere una posible sensibilidad a factores externos o cambios internos en la valoración de la entidad.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción muestra un incremento constante entre 2021 y 2024, pasando de 0.6 a 1.13. En 2025, se aprecia una ligera disminución a 1.11, aunque el valor se mantiene superior al de los años anteriores. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus accionistas.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE presenta una tendencia al alza desde 2021 hasta 2023, incrementándose de 51.88 a 58.77. En 2024, se observa una reducción a 50.89, y en 2025, una disminución más pronunciada a 35.93. Esta evolución sugiere que el mercado está valorando el flujo de caja libre de la entidad de manera diferente a lo largo del tiempo, posiblemente en respuesta a cambios en las expectativas de crecimiento o en el riesgo percibido. La disminución en 2025, en particular, podría indicar una corrección en la valoración o una disminución en la confianza de los inversores.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en el FCFE por acción, pero el precio de la acción y el ratio P/FCFE muestran una mayor volatilidad, con una disminución notable en el último año analizado. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que influyen en estas fluctuaciones para comprender mejor la dinámica de la valoración de la entidad.