Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de los flujos de efectivo operativos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. En 2020, el valor fue de aproximadamente 663.847 millones de dólares, cifra que se duplicó en 2021 con un incremento considerable a 1.282.081 millones de dólares. Durante 2022, el flujo se mantuvo casi estable respecto al año anterior, alcanzando los 1.323.179 millones de dólares, y continuó creciendo en 2023 hasta aproximarse a 1.783.477 millones. En 2024, el flujo mostró un nuevo incremento, alcanzando los 2.105.076 millones de dólares, evidenciando una tendencia de mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones fundamentales de la empresa.
- Resumen del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital también presenta una tendencia general de aumento durante los años analizados. En 2020, el FCFE fue de 290.495 millones de dólares, con un incremento sustancial en 2021 a 843.641 millones. En 2022, el FCFE se mantuvo relativamente estable en torno a los 844.015 millones, reflejando un período de consolidación en la generación de efectivo después de inversiones y financiamiento. En 2023, se evidenció un incremento significativo, alcanzando 1.222.746 millones, y en 2024 continuó la tendencia al crecer a 1.531.586 millones de dólares, indicando una sólida posición para la inversión y el pago de dividendos o reducción de deuda.
Relación precio-FCFEactual
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Servicios al consumidor | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista significativa a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, el valor ha aumentado de 30.89 USD a 57.51 USD, evidenciando un crecimiento sostenido en el valor de mercado de la acción, especialmente notable entre 2022 y 2024, donde la tendencia de incremento se intensifica. Este comportamiento puede estar asociado a mejoras en la percepción del mercado sobre las perspectivas de la empresa o a aumentos en su valor intrínseco.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta una tendencia alcista continua. Comenzando en 0.21 USD en 2020, el valor se ha incrementado casi un quíntuple, alcanzando 1.13 USD en 2024. Este patrón indica una mejora en la generación de efectivo neto disponible para los accionistas, sugiriendo mayor eficiencia en la gestión de los recursos y potenciales beneficios futuros para los inversores.
- P/FCFE
- El ratio Precio sobre FCFE muestra una disminución significativa de 149.64 en 2020 a 51.88 en 2021, evidenciando un menor nivel de precio en relación a la generación de flujo de efectivo, en línea con un mercado más cauteloso o menores expectativas. Sin embargo, a partir de 2022, este ratio se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones, y finalmente disminuye a 50.89 en 2024. La tendencia general indica que, pese a la subida del precio de la acción, la relación con el flujo de efectivo ha mejorado en términos relativos, posiblemente reflejando una percepción favorable hacia la eficiencia en la generación de efectivo o una valoración más ajustada al valor fundamental de la empresa.