Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
MVA
Chipotle Mexican Grill Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de mercado
- Se observa un incremento en el valor de mercado entre 2021 y 2023, pasando de 46.772.913 miles de dólares estadounidenses a 74.655.336 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra una disminución en 2025, situándose en 56.262.916 miles de dólares estadounidenses. Este patrón sugiere un crecimiento inicial robusto seguido de una corrección o estabilización.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementa de 5.496.598 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 7.294.198 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este aumento continuo indica una reinversión constante en el negocio o una expansión de las operaciones.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA sigue una trayectoria similar al valor de mercado, con un aumento notable entre 2021 y 2023, pasando de 41.276.315 miles de dólares estadounidenses a 68.648.499 miles de dólares estadounidenses. Al igual que el valor de mercado, el MVA experimenta una disminución en 2025, alcanzando los 48.968.718 miles de dólares estadounidenses. La correlación entre el valor de mercado y el MVA es alta, lo que indica que la creación de valor está estrechamente ligada a la percepción del mercado.
En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento significativo hasta 2023, seguido de un ajuste en 2025. El capital invertido continúa aumentando de manera constante, lo que podría indicar una estrategia de crecimiento a largo plazo. La disminución observada en el valor de mercado y el MVA en 2025 requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 41.276.315 miles de dólares a 68.648.499 miles de dólares. En 2024, continuó aumentando, alcanzando los 74.184.810 miles de dólares, aunque a un ritmo más lento. Sin embargo, en 2025 se observa una disminución considerable, retrocediendo a 48.968.718 miles de dólares. Esta reducción final sugiere una posible reversión en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado.
- Capital Invertido
- El capital invertido mostró una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observó una ligera disminución entre 2021 y 2022, pero a partir de entonces, el capital invertido creció de manera constante, pasando de 6.006.837 miles de dólares en 2023 a 7.294.198 miles de dólares en 2025. Este incremento indica una continua inversión en los activos de la entidad.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presentó un aumento significativo entre 2021 y 2023, pasando del 750,94% al 1142,84%. En 2024, se mantuvo en un nivel elevado, aunque ligeramente inferior (1086,51%). Al igual que el MVA, este ratio experimentó una caída pronunciada en 2025, situándose en el 671,34%. Esta correlación entre la disminución del MVA y la reducción del ratio sugiere que la eficiencia en la creación de valor en relación con el capital invertido se vio afectada negativamente en el último año del período.
En resumen, la entidad demostró una capacidad creciente para generar valor añadido de mercado y atrajo inversiones hasta 2024. No obstante, la disminución observada en 2025 tanto en el MVA como en el ratio de diferencial de valor añadido de mercado indica un cambio en la dinámica de la empresa que requiere un análisis más profundo.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos no devengados | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó un incremento inicial en 2022, seguido de un aumento considerable en 2023. En 2024, continuó su tendencia al alza, aunque a un ritmo menor. No obstante, en 2025 se observa una disminución sustancial del MVA, revirtiendo parte de las ganancias anteriores.
- Ingresos Ajustados
- Los ingresos ajustados muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se registra un incremento notable entre 2021 y 2022, y este crecimiento se mantiene, aunque moderado, en los años siguientes, culminando en un aumento entre 2024 y 2025.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta fluctuaciones. Disminuyó de 2021 a 2022, pero experimentó un fuerte repunte en 2023. En 2024, el ratio se redujo ligeramente, y en 2025 se observa una caída significativa, coincidiendo con la disminución del MVA. Esta correlación sugiere una relación directa entre el rendimiento del mercado y la eficiencia en la generación de valor.
En resumen, se observa un crecimiento constante en los ingresos ajustados, pero la evolución del MVA y su ratio asociado indica una mayor volatilidad y una disminución en la eficiencia de la generación de valor en el último año del período analizado. La disminución del ratio en 2025, junto con la caída del MVA, podría indicar factores externos o internos que afectaron negativamente la percepción del valor de la empresa por parte del mercado.