Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
MVA
Chipotle Mexican Grill Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se evidencia un incremento sostenido en el valor de mercado de la compañía a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 46,18 mil millones de dólares en 2020, el valor crece con una tendencia positiva significativa, especialmente entre 2023 y 2024, alcanzando cerca de 81 mil millones de dólares en 2024. Esto refleja una apreciación en la valoración de la empresa, posiblemente motivada por mejoras en su desempeño financiero, expansión o percepción del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un incremento progresivo durante los años, pasando de aproximadamente 4,94 mil millones en 2020 a cerca de 6,83 mil millones en 2024. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021, en general, la tendencia es de crecimiento, indicando una constante inversión en activos o recursos financieros por parte de la empresa para sustentar su operación y crecimiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia claramente alcista, incrementándose de aproximadamente 41,24 mil millones en 2020 a cerca de 74,18 mil millones en 2024. La aceleración del crecimiento en los años posteriores, particularmente desde 2022 en adelante, sugiere que la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido ha aumentado, lo cual puede interpretarse como una mayor creación de valor para los accionistas, o una percepción positiva del mercado en relación con las perspectivas a futuro de la empresa.
- Resumen general
- Los datos reflejan una tendencia general de crecimiento en el valor de mercado y en el valor añadido de mercado, acompañada de una expansión en el capital invertido. La aceleración en los valores en 2023 y 2024 indica una mayor rentabilidad o expectativa de rendimiento, que podría estar impulsada por factores internos o externos. La relación entre estos indicadores apunta a una mejora en la generación de valor para los accionistas en el período analizado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en el desempeño económico de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa un incremento sostenido en el valor añadido de mercado, pasando de aproximadamente US$41,2 mil millones en 2020 a cerca de US$74,2 mil millones en 2024. Este crecimiento representa una expansión significativa en la percepción del valor de mercado, con un aumento notable especialmente entre 2023 y 2024. La tendencia indica una valorización positiva del mercado respecto a la capitalización y el rendimiento de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento moderado, aumentando de aproximadamente US$4.94 mil millones en 2020 a US$6.83 mil millones en 2024. Aunque el nivel de inversión se mantiene relativamente estable, con algunos altibajos, la tendencia general sugiere una ampliación en la inversión en activos o recursos financieros destinados a sostener y potenciar las operaciones y crecimiento de la organización.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que expresa la relación del valor añadido de mercado en relación con el capital invertido, presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de aproximadamente 835.2%, disminuyendo a 750.94% en 2021, pero recuperándose ligeramente en 2022. A partir de 2023, el ratio experimenta un aumento sustancial, alcanzando 1142.84%, y manteniéndose en niveles elevados en 2024 con 1086.51%. Este comportamiento indica que la eficiencia en la generación de valor de mercado respecto a la inversión ha mejorado considerablemente en los últimos años, reflejando posiblemente avances en la gestión, la rentabilidad o la percepción del valor a nivel de mercado.
En conjunto, estos datos reflejan una tendencia positiva en cuanto a la valoración de mercado y la eficiencia en la generación de valor por parte de la organización, acompañada de una inversión creciente en recursos que respalda dicho crecimiento. La sustancial mejora en el ratio de diferencial de valor añadida de mercado en los últimos años subraya un fortalecimiento en la relación entre el valor generado y el capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos no devengados | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 41.2 mil millones de dólares en diciembre de 2020, el valor aumentó de forma sostenida, alcanzando casi 74.2 mil millones en diciembre de 2024. Este incremento refleja una apreciación significativa en la valoración del mercado, con un notable aumento hacia finales del período. La aceleración en el crecimiento en 2024 sugiere una recuperación o impulso en la valoración de mercado en ese año.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia ascendente constante durante los cuatro años considerados. En diciembre de 2020, los ingresos fueron aproximadamente 6.0 millones de dólares, creciendo a cerca de 11.3 millones en diciembre de 2024. La tasa de crecimiento anual parece mantenerse sólida, evidenciando una expansión en la generación de ingresos relevantes para la empresa en estos períodos. La tendencia indica una buena dinámica en la actividad productiva y comercial, reflejada en la progresión de los ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio presenta fluctuaciones signficativas durante el período, con valores que oscilan entre el 483.21% en diciembre de 2022 y un pico en diciembre de 2023 con el 693.54%. A pesar de estas variaciones, en general, el ratio muestra un aumento en 2023 antes de experimentar una ligera disminución en 2024, aunque el valor se mantiene por encima del 480%. La tendencia indica una variabilidad en la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados, sugiriendo cambios en la percepción del valor de mercado respecto a los ingresos generados o en los márgenes de valor añadido. La elevación en estos ratios en 2023 puede reflejar una percepción de mayor valor agregado en el mercado, mientras que la ligera reducción en 2024 sugiere cierta estabilización o ajuste en esta percepción.