Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Medtronic PLC, balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una marcada disminución en las obligaciones de deuda corriente entre el primer y el segundo período, seguida de un incremento sustancial en el tercer período y una posterior reducción en el cuarto. Los valores más recientes muestran una fluctuación, con un aumento en el quinto y sexto período.
- Obligaciones de deuda corriente
- La evolución de este concepto presenta una volatilidad considerable. La reducción inicial sugiere una reestructuración o refinanciación de la deuda a corto plazo. El repunte posterior podría indicar una nueva necesidad de financiamiento a corto plazo o un cambio en la gestión del capital de trabajo. Los valores más recientes muestran una tendencia al alza.
En cuanto a la deuda a largo plazo, se aprecia un incremento notable entre el primer y el segundo período, seguido de una disminución en el tercer período. Los valores posteriores muestran una relativa estabilidad, con un ligero aumento en los dos últimos períodos.
- Deuda a largo plazo
- El aumento inicial podría estar relacionado con inversiones en activos a largo plazo o con la expansión de las operaciones. La posterior disminución podría indicar el pago de deuda o una reestructuración financiera. La estabilidad reciente sugiere una estrategia de financiamiento a largo plazo más conservadora.
La deuda total, considerando el importe en libros, muestra una tendencia general al alza a lo largo del período, aunque con fluctuaciones intermedias. El incremento más significativo se observa en los dos últimos períodos.
- Deuda total (importe en libros)
- El aumento constante de la deuda total sugiere una dependencia creciente del financiamiento externo. Este incremento podría estar asociado con el crecimiento de la empresa, adquisiciones o inversiones estratégicas. Es importante considerar la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo suficientes para cubrir sus obligaciones de deuda.
En resumen, la estructura de deuda de la entidad presenta una dinámica compleja, con fluctuaciones en las obligaciones de deuda corriente y una tendencia general al alza en la deuda total. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que impulsan estas tendencias, incluyendo la rentabilidad, la generación de flujo de efectivo y las estrategias de financiamiento.
Deuda total (valor razonable)
| 25 abr 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Préstamos bancarios | 13) |
| Mercado de dinero | —) |
| Notas para personas mayores | 26,200) |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | 58) |
| Deuda total (valor razonable) | 26,271) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.92 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 2.66%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 1,142) | 3) | |
| 0.00% | 1,142) | —) | |
| 2.63% | 571) | 15) | |
| 1.25% | 1,714) | 21) | |
| 4.42% | 1,000) | 44) | |
| 3.09% | 1,142) | 35) | |
| 0.51% | 1,142) | 6) | |
| 3.74% | 971) | 36) | |
| 1.75% | 1,142) | 20) | |
| 1.06% | 1,142) | 12) | |
| 3.25% | 1,142) | 37) | |
| 0.81% | 1,142) | 9) | |
| 4.62% | 1,000) | 46) | |
| 3.44% | 1,142) | 39) | |
| 4.47% | 1,932) | 86) | |
| 3.93% | 971) | 38) | |
| 4.67% | 253) | 12) | |
| 2.34% | 1,142) | 27) | |
| 6.56% | 158) | 10) | |
| 1.58% | 1,142) | 18) | |
| 5.58% | 224) | 12) | |
| 1.46% | 1,142) | 17) | |
| 4.54% | 105) | 5) | |
| 4.10% | 305) | 13) | |
| 4.20% | 685) | 29) | |
| 4.67% | 127) | 6) | |
| 4.69% | 1,813) | 85) | |
| 1.87% | 1,142) | 21) | |
| 1.75% | 1,142) | 20) | |
| 4.19% | 800) | 34) | |
| 10.00% | 58) | 6) | |
| Valor total | 28,675) | 763) | |
| 2.66% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 763 ÷ 28,675 = 2.66%