Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Builders FirstSource Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia operativa y la utilización de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución general en este ratio desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2023. Inicialmente, el ratio se reduce de 11.44 a 10.09 en el transcurso de 2019. Posteriormente, experimenta una recuperación parcial en 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 16.01 en el cuarto trimestre de 2021. No obstante, a partir de ese punto, se registra una caída constante hasta situarse en 9.81 en el tercer trimestre de 2023. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar a la del ratio anterior, con una disminución inicial en 2019, seguida de una recuperación en 2020 y 2021, culminando en 11.95 en el cuarto trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución progresiva, llegando a 7.68 en el tercer trimestre de 2023. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso no altera significativamente la tendencia general, aunque los valores absolutos son menores.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una fluctuación más moderada. Se mantiene relativamente estable en torno a 2.3 durante 2019 y la primera mitad de 2020. Sin embargo, experimenta una caída pronunciada en el segundo semestre de 2020, alcanzando un mínimo de 1.17 en el primer trimestre de 2021. A partir de ese punto, se observa una recuperación gradual, llegando a 2.14 en el segundo trimestre de 2023, antes de disminuir nuevamente en el tercer trimestre de 2023 a 1.61. Esta variación sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta una disminución significativa desde 12.1 en el primer trimestre de 2019 hasta 3.78 en el tercer trimestre de 2023. La caída es especialmente pronunciada en 2020 y 2021, con un mínimo de 2.2 en el primer trimestre de 2021. A pesar de una recuperación parcial en 2022 y 2023, el ratio se mantiene considerablemente por debajo de los niveles iniciales. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital invertido por los accionistas.
En resumen, los datos sugieren una disminución general en la eficiencia operativa y la utilización de activos a lo largo del período analizado, con una marcada caída en la rotación de fondos propios. La recuperación observada en 2021 fue temporal, y la tendencia a la baja se reanudó en 2022 y 2023.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 1,763,153) | 1,676,244) | 1,605,575) | 1,567,631) | 1,491,622) | 1,420,722) | 1,385,998) | 1,385,441) | 1,336,890) | 1,300,680) | 1,297,756) | 749,130) | 750,841) | 743,542) | 730,738) | 721,887) | 696,154) | 675,310) | 669,055) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 9.81 | 11.06 | 13.03 | 14.50 | 15.42 | 16.01 | 15.44 | 14.36 | 13.31 | 11.21 | 8.43 | 11.43 | 10.38 | 10.06 | 10.18 | 10.09 | 10.53 | 11.06 | 11.44 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 1,763,153 = 9.81
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento general en las ventas netas desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2021. El crecimiento es particularmente pronunciado entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2021, seguida de un nuevo aumento en el primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2022, las ventas netas muestran una tendencia decreciente, aunque con cierta recuperación en el tercer trimestre de 2023.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto presenta un incremento constante y gradual desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022. El ritmo de crecimiento se acelera a partir del primer trimestre de 2021. En el primer trimestre de 2023, se observa una continuación de esta tendencia ascendente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos fluctúa a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 10.06 y 11.44 desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, la ratio experimenta un aumento significativo, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021 (16.01). Posteriormente, la ratio disminuye gradualmente, situándose en 9.81 en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, o un aumento significativo en la inversión en activos fijos.
En resumen, se identifica un patrón de crecimiento inicial en las ventas, seguido de una estabilización y posterior declive. El inmovilizado material neto ha experimentado un crecimiento constante, mientras que la ratio de rotación de activos fijos ha mostrado una volatilidad significativa, con un pico en 2021 y una posterior disminución.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 1,763,153) | 1,676,244) | 1,605,575) | 1,567,631) | 1,491,622) | 1,420,722) | 1,385,998) | 1,385,441) | 1,336,890) | 1,300,680) | 1,297,756) | 749,130) | 750,841) | 743,542) | 730,738) | 721,887) | 696,154) | 675,310) | 669,055) | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | 489,462) | 483,991) | 484,710) | 485,704) | 500,031) | 483,545) | 446,876) | 457,833) | 444,073) | 429,940) | 442,440) | 274,562) | 278,075) | 286,354) | 285,964) | 292,684) | 286,971) | 273,971) | 269,640) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 2,252,615) | 2,160,235) | 2,090,285) | 2,053,335) | 1,991,653) | 1,904,267) | 1,832,874) | 1,843,274) | 1,780,963) | 1,730,620) | 1,740,196) | 1,023,692) | 1,028,916) | 1,029,896) | 1,016,702) | 1,014,571) | 983,125) | 949,281) | 938,695) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.68 | 8.58 | 10.01 | 11.07 | 11.55 | 11.95 | 11.68 | 10.79 | 9.99 | 8.42 | 6.29 | 8.36 | 7.57 | 7.26 | 7.31 | 7.18 | 7.46 | 7.87 | 8.16 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 5.74 | 5.71 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 5.59 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.42 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.92 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 2,252,615 = 7.68
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento general en las ventas netas desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2021. El crecimiento es particularmente pronunciado entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2021, seguida de un nuevo aumento en el primer y segundo trimestre de 2022. Finalmente, las ventas netas muestran una tendencia a la baja en el segundo semestre de 2022 y continúan disminuyendo en los trimestres de 2023.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto presenta un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022. El ritmo de crecimiento se acelera significativamente a partir del primer trimestre de 2021. En el primer trimestre de 2023, se observa una estabilización, aunque continúa un ligero incremento en los trimestres siguientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos fluctúa a lo largo del período. Inicialmente, muestra una ligera disminución desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019. Luego, se observa una recuperación y un aumento significativo en el primer y segundo trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente a partir del tercer trimestre de 2021, mostrando una tendencia a la baja en 2022 y 2023.
La divergencia entre el crecimiento de las ventas netas y el ratio de rotación de activos fijos sugiere que, a pesar del aumento en las ventas, la eficiencia en la utilización de los activos fijos ha disminuido en los últimos períodos. El incremento del inmovilizado material, combinado con una disminución en la rotación, podría indicar una inversión en activos que aún no se traduce en un aumento proporcional de las ventas.
Ratio de rotación total de activos
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | ||||||
| Activos totales | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.61 | 1.73 | 2.00 | 2.14 | 1.99 | 1.88 | 1.78 | 1.86 | 1.65 | 1.37 | 1.17 | 2.05 | 1.94 | 1.99 | 2.09 | 2.24 | 2.22 | 2.30 | 2.39 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Activos totales
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 10,736,757 = 1.61
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento general en las ventas netas desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2021. El crecimiento es particularmente pronunciado entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2021, seguida de un nuevo aumento en el primer y segundo trimestre de 2022. En el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, las ventas netas muestran una tendencia a la baja.
- Activos totales
- Los activos totales experimentan un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. El cuarto trimestre de 2020 marca un punto de inflexión, con un aumento considerable en los activos totales que continúa hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una disminución gradual en los activos totales, aunque permanecen en niveles elevados en comparación con los períodos anteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, oscilando entre 1.99 y 2.39. A partir del primer trimestre de 2021, se registra una disminución significativa en este ratio, alcanzando su punto más bajo en el primer trimestre de 2021 (1.17). Posteriormente, el ratio muestra una recuperación gradual, superando los niveles de 2.0 en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, en los últimos trimestres analizados (primer y segundo trimestre de 2023), el ratio vuelve a disminuir, situándose por debajo de 2.0.
La divergencia entre el crecimiento de las ventas netas y la rotación de activos sugiere que, a pesar del aumento en los ingresos, la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas ha variado a lo largo del tiempo. El incremento en los activos totales, combinado con una disminución en la rotación, podría indicar una inversión en activos que aún no se ha traducido completamente en un aumento proporcional de las ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Builders FirstSource Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | ||||||
| Capital contable | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.78 | 4.27 | 4.49 | 4.58 | 4.40 | 4.43 | 4.17 | 4.14 | 3.22 | 2.66 | 2.20 | 7.42 | 7.73 | 8.16 | 8.92 | 8.83 | 9.41 | 10.61 | 12.10 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Capital contable
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 4,580,685 = 3.78
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Posteriormente, se experimenta un aumento considerable en el primer trimestre de 2021, seguido de una disminución gradual a lo largo del año. En 2022, se aprecia una recuperación, aunque las ventas netas en los últimos trimestres de 2023 se sitúan por debajo de los niveles observados en el primer trimestre de 2023.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución en el capital contable, aunque se mantiene en niveles superiores a los registrados en 2019. Existe una ligera recuperación en los últimos trimestres de 2022, pero esta tendencia no se mantiene en 2023, mostrando una disminución constante.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. En el primer trimestre de 2021, se produce una caída drástica, seguida de una recuperación gradual a lo largo de 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio continúa disminuyendo, indicando una menor eficiencia en la generación de ventas a partir del capital contable. La disminución más pronunciada se observa en el último trimestre de 2023.
En resumen, se identifica un patrón de crecimiento inicial en las ventas netas y el capital contable, seguido de una fase de ajuste y disminución en ambos indicadores. El ratio de rotación de fondos propios refleja una tendencia a la baja, lo que sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión en capital propio.