Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Builders FirstSource Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los ratios financieros revela diferentes tendencias y patrones a lo largo del período considerado. En particular, el ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente desde el tercer trimestre de 2018 hasta aproximadamente el tercer trimestre de 2023. Aunque hubo algunos picos, como en el primer trimestre de 2021 (13.31) y el cuarto trimestre de 2021 (14.36), la tendencia general indica una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La inclusión del activo por derecho de uso en el cálculo muestra valores más bajos en comparación con los datos sin incluir estos activos, durante el mismo período, lo que sugiere una menor rotación sobre estos activos adicionales y una posible consolidación o mayor efectividad en la gestión de estos activos no operativos.
Por otro lado, el ratio de rotación total de activos evidencia una tendencia decreciente desde valores cercanos a 2.63 en el primer trimestre de 2018 a niveles cercanos a 1.61 en el tercer trimestre de 2023. Este comportamiento indica una disminución en la eficiencia global para generar ventas a partir de los activos totales, lo cual podría estar asociado a cambios en la estructura del activo, menor volumen de ventas o incremento en los activos no productivos.
En contraste, el ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia claramente ascendente desde aproximadamente 2.2 en 2019 hasta alrededor de 4.58 en el primer trimestre de 2023. Este incremento refleja una mayor eficiencia en el uso del patrimonio neto para generar ventas, sugiriendo una mejora en la rentabilidad o en la gestión del capital propio en el período analizado. No obstante, en los datos recientes, el ratio parece estabilizarse en torno a valores cercanos a 4, indicando una posible estabilización en esta eficiencia.
En resumen, los ratios de rotación muestran una disminución en la eficiencia en el uso de los activos, tanto netos como totales, a lo largo de los años, mientras que la rotación sobre fondos propios revela una tendencia de mejora y mayor eficiencia en la utilización del patrimonio. La diferencia en comportamiento entre estos ratios puede indicar cambios en la estructura de los activos y en la gestión financiera de la empresa, así como en la estrategia de utilización del capital propio. La estabilización en algunos valores en años recientes pudiera sugerir un proceso de estabilización o ajuste en las políticas internas y operaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Inmovilizado material, neto | 1,763,153) | 1,676,244) | 1,605,575) | 1,567,631) | 1,491,622) | 1,420,722) | 1,385,998) | 1,385,441) | 1,336,890) | 1,300,680) | 1,297,756) | 749,130) | 750,841) | 743,542) | 730,738) | 721,887) | 696,154) | 675,310) | 669,055) | 670,075) | 665,732) | 655,572) | 643,721) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 9.81 | 11.06 | 13.03 | 14.50 | 15.42 | 16.01 | 15.44 | 14.36 | 13.31 | 11.21 | 8.43 | 11.43 | 10.38 | 10.06 | 10.18 | 10.09 | 10.53 | 11.06 | 11.44 | 11.53 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | 6.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 1,763,153 = 9.81
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- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento sustancial desde el inicio del período, alcanzando un pico alrededor del tercer trimestre de 2021 con valores superiores a los 5.5 millones de dólares. Sin embargo, posteriormente se observa una tendencia de reducción en las ventas, especialmente a partir del cuarto trimestre de 2022, en donde se registran cifras cercanas a los 4.5 millones de dólares, manteniéndose en niveles similares en los trimestres posteriores hasta el tercer trimestre de 2023.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha mostrado una tendencia de incremento a lo largo del tiempo, pasando de aproximadamente 640 millones de dólares en 2018 a superar los 1,76 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento indica una inversión constante en activos fijos y expansión de la capacidad productiva o infraestructura física de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución marcada por fluctuaciones. En los primeros trimestres en que se dispone de datos, se observa que, en 2018, el ratio estuvo por encima de 11, pero a partir del inicio del año 2020, el ratio mostró una tendencia ascendente alcanzando valores máximos cercanos a 16 en 2021, señalando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2022 y 2023, la tendencia del ratio decrece, acercándose a valores cercanos a 10-11, lo que puede sugerir una disminución en la eficiencia o una expansión significativa de los activos que aún no se reflejan en las ventas de forma proporcional.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Inmovilizado material, neto | 1,763,153) | 1,676,244) | 1,605,575) | 1,567,631) | 1,491,622) | 1,420,722) | 1,385,998) | 1,385,441) | 1,336,890) | 1,300,680) | 1,297,756) | 749,130) | 750,841) | 743,542) | 730,738) | 721,887) | 696,154) | 675,310) | 669,055) | 670,075) | 665,732) | 655,572) | 643,721) | |||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | 489,462) | 483,991) | 484,710) | 485,704) | 500,031) | 483,545) | 446,876) | 457,833) | 444,073) | 429,940) | 442,440) | 274,562) | 278,075) | 286,354) | 285,964) | 292,684) | 286,971) | 273,971) | 269,640) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 2,252,615) | 2,160,235) | 2,090,285) | 2,053,335) | 1,991,653) | 1,904,267) | 1,832,874) | 1,843,274) | 1,780,963) | 1,730,620) | 1,740,196) | 1,023,692) | 1,028,916) | 1,029,896) | 1,016,702) | 1,014,571) | 983,125) | 949,281) | 938,695) | 670,075) | 665,732) | 655,572) | 643,721) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.68 | 8.58 | 10.01 | 11.07 | 11.55 | 11.95 | 11.68 | 10.79 | 9.99 | 8.42 | 6.29 | 8.36 | 7.57 | 7.26 | 7.31 | 7.18 | 7.46 | 7.87 | 8.16 | 11.53 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 5.74 | 5.71 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 5.59 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.42 | 5.30 | 5.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.92 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | 3.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 2,252,615 = 7.68
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
A continuación se presenta un análisis de las tendencias financieras observadas en los datos trimestrales correspondientes a un período que abarca desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se evidencia una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. A partir de valores cercanos a los 1.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, se observa un aumento sostenido, alcanzando picos superiores a los 6.500 millones en el primer trimestre de 2023. Este patrón refleja una expansión significativa de las operaciones y/o mayor demanda en el mercado durante estos años, aunque se aprecian ciertos altibajos que podrían estar relacionados con ciclos económicos, condiciones de mercado o cambios internos.
- Inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto muestra una tendencia de incremento a lo largo de todo el período, comenzando en aproximadamente 644 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 y alcanzando cerca de 2.250 millones en el tercer trimestre de 2023. La constante expansión en el inmovilizado material indica una estrategia de inversión continua en activos físicos, posiblemente para sostener o potenciar la capacidad operativa y de expansión de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, presenta una fluctuación a lo largo del tiempo. En ciertos períodos, el ratio alcanza valores superiores a 11, evidenciando una alta eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, mientras que en otros períodos, el ratio disminuye por debajo de 8, sugiriendo una menor eficiencia. La tendencia indica un comportamiento variable, posiblemente influenciado por cambios en la estructura de ventas, inversión en activos o estrategias operativas específicas.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento sólido en sus ventas netas y en su inmovilizado material, reflejando una fase de expansión y fortalecimiento de su capacidad productiva. La eficiencia en la utilización de activos ha mostrado variabilidad, lo que puede estar asociado a dinámicas internas o externas, pero en general, se aprecia una expansión sostenida en sus capacidades operativas y ventas durante el período analizado.
Ratio de rotación total de activos
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Activos totales | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | 2,932,309) | 3,193,585) | 3,322,852) | 3,109,689) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.61 | 1.73 | 2.00 | 2.14 | 1.99 | 1.88 | 1.78 | 1.86 | 1.65 | 1.37 | 1.17 | 2.05 | 1.94 | 1.99 | 2.09 | 2.24 | 2.22 | 2.30 | 2.39 | 2.63 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Activos totales
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 10,736,757 = 1.61
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Después de un incremento significativo que alcanza un pico en el primer trimestre de 2022, las ventas experimentan una disminución en el segundo trimestre de 2022, seguido de una recuperación en los períodos siguientes. En el primer trimestre de 2023, las ventas muestran nuevamente una ligera disminución, pero mantienen niveles relativamente altos en comparación con los primeros años del análisis. Esto sugiere una fase de crecimiento con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con variaciones en la demanda o en la capacidad operativa.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta el primer trimestre de 2023, alcanzando un pico en ese período. Posteriormente, en el segundo y tercer trimestre de 2023, los activos totales muestran una ligera disminución pero permanecen en niveles elevados en comparación con los inicios del período analizado. Este incremento sostenido puede reflejar inversiones en activos fijos o incrementos en los recursos de la empresa, compatibles con periodos de expansión.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia variable a lo largo del tiempo. En los primeros años del período, se observa una disminución en su valor, alcanzando mínimos en el segundo y tercer trimestres de 2021, lo cual indica una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. A partir de ese punto, la rotación muestra una tendencia de recuperación, alcanzando valores cercanos a 2 en 2022 y 2023. La fluctuación podría reflejar cambios en la gestión operativa o en las condiciones del mercado, y la recuperación en la rotación apunta a una mayor utilización de los activos para la generación de ventas en los períodos recientes.
Ratio de rotación de fondos propios
Builders FirstSource Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Capital contable | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | 596,338) | 538,315) | 461,471) | 400,973) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.78 | 4.27 | 4.49 | 4.58 | 4.40 | 4.43 | 4.17 | 4.14 | 3.22 | 2.66 | 2.20 | 7.42 | 7.73 | 8.16 | 8.92 | 8.83 | 9.41 | 10.61 | 12.10 | 12.95 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | 10.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Capital contable
= (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
÷ 4,580,685 = 3.78
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El análisis de las ventas netas muestra una tendencia general de crecimiento sostenido desde agosto de 2018 hasta marzo de 2022, alcanzando picos significativos en 2021 con valores que superan los 5,5 millones de dólares. Tras este período de crecimiento, las ventas experimentan una caída en 2022 y comienzan a estabilizarse en niveles relativamente más bajos, cercanos a los 4,5 millones de dólares en 2023. Esta tendencia puede reflejar cambios en la demanda del mercado, ciclos económicos o impactos específicos en la industria.
El capital contable revela una tendencia de incremento constante desde 2018 hasta mediados de 2021, llegando a más de 5 millones de dólares. A partir de ese momento, se observa una estabilización o una ligera disminución en los valores, situándose en niveles cercanos a los 4,6 millones de dólares hacia finales de 2023. Este comportamiento sugiere que la compañía ha logrado fortalecer su patrimonio en los primeros años de análisis, aunque en los últimos períodos la tendencia ha sido de estancamiento o ligera reducción, posiblemente debido a resultados de operaciones o cambios en la estructura del patrimonio.
El ratio de rotación de fondos propios evidencia una caída significativa en 2018, con un valor de 12.95, que se mantiene en niveles decrecientes y relativamente bajos en los períodos subsiguientes, llegando en varias ocasiones a valores inferiores a 4.0. La disminución en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, reflejando una posible reducción en la eficiencia operativa o cambios en la estructura de capital. La existencia de valores tan bajos en ciertos períodos (por ejemplo, 2.2 en marzo de 2021 y 2.66 en junio de 2021) puede señalar momentos en los que la compañía ha tenido menores niveles de rotación de sus fondos propios o ha enfrentado desafíos para convertir su capital en ventas.
En conjunto, los datos sugieren un período de crecimiento y expansión en las ventas y en el patrimonio hasta mediados de 2021, seguido por una estabilización o ligero retroceso en los niveles de ventas y capital en 2022 y 2023. La disminución en la eficiencia en el uso de los fondos propios, evidencia por el ratio de rotación, puede estar relacionada con cambios en la estrategia, condiciones del mercado o internalización de riesgos y oportunidades de la empresa.