Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Texas Instruments Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Patrón del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Después de alcanzar niveles cercanos a 4.56 en septiembre de 2020, el ratio presenta una caída sustancial, llegando a 1.33 en marzo de 2024, y se mantiene estable en torno a 1.36 en junio de 2025. Esto indica una disminución en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos netos, sugiriendo que la empresa ha incrementado la base de activos fijos sin un incremento proporcional en las ventas, o que la utilización de estos activos se ha vuelto menos eficiente en el tiempo.
- Patrón del ratio de rotación total de activos
- El ratio total de rotación de activos muestra fluctuaciones moderadas pero una tendencia general a la baja desde niveles cercanos a 0.81 en septiembre de 2020, descendiendo hasta aproximadamente 0.44 en junio y septiembre de 2024. En los últimos períodos, el ratio se mantiene relativamente estable en torno a 0.48. La reducción en esta métrica sugiere una menor eficiencia en la utilización de todos los activos totales para generar ventas, posiblemente debido a un aumento en el volumen de activos o cambios en la estructura de los mismos que afectan la eficiencia.
- Patrón del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente desde niveles superiores a 1.5 en junio de 2020, llegando a alrededor de 0.91 en septiembre de 2024. En los últimos datos, este ratio presenta una ligera recuperación, llegando a 1.02 en junio de 2025. La tendencia general indica una disminución en la eficiencia para generar ventas con respecto a los fondos propios, sugiriendo que la empresa ha estado generando menos ventas por cada unidad de capital propio en el período, aunque en los periodos más recientes hay una ligera reversión hacia niveles anteriores.
- Consideraciones generales
- En suma, los ratios financieros analizados evidencian una tendencia a la disminución en la eficiencia de utilización de los activos y los fondos propios para generar ventas durante el período los últimos años. La caída en estos ratios podría estar relacionada con un aumento en la base de activos o recursos propios sin un crecimiento proporcional en las ventas. La estabilización en los niveles más recientes sugiere que la compañía puede haber alcanzado un punto de equilibrio en su eficiencia operativa, aunque el descenso sostenido en ciertas métricas requiere seguimiento para determinar si se trata de una tendencia de fondo o de ajustes estructurales específicos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Texas Instruments Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Inmovilizado material
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de ingresos
- Durante el período considerado, los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento hasta el tercer trimestre de 2022, alcanzando un pico de aproximadamente US$ 5241 millones en septiembre de 2022. Sin embargo, a partir de ese momento, se observa una disminución en los ingresos, llegando a un valor de US$ 3661 millones en junio de 2023. Posteriormente, se produce cierta recuperación, finalizando en US$ 4069 millones en junio de 2025. Este patrón indica un ciclo de crecimiento seguido de una caída y una posterior estabilización o recuperación parcial en los últimos períodos analizados.
- Inmovilizado material
- El inmovilizado material presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo de todo el período, incrementándose de US$ 3,233 millones en marzo de 2020 a aproximadamente US$ 12,321 millones en junio de 2025. La tasa de aumento es constante, reflejando una estrategia de inversión en activos fijos que busca expandir o modernizar la capacidad productiva de la empresa. La progresión sugiere un enfoque en la adquisición de activos de largo plazo, con una significativa expansión de la infraestructura y maquinaria.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia descendente a lo largo del período. Comienza en valores cercanos a 4.42 en junio de 2020 y desciende progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a 1.35 en junio de 2025. La disminución sostenida sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha disminuido a medida que la inversión en activos ha aumentado, lo que puede indicar una menor productividad relativa de los activos adquiridos o un cambio en la estructura del negocio.
Ratio de rotación total de activos
Texas Instruments Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos hasta el tercer trimestre de 2022, alcanzando un pico de 5,241 millones de dólares en ese período. A partir de ese momento, se evidencia una caída en los ingresos, registrando valores más bajos en 2023 y 2024. En el primer trimestre de 2024, los ingresos comienzan a recuperarse ligeramente, aunque no alcanzan los niveles máximos previos. Esto podría reflejar cambios en la demanda del mercado, fluctuaciones en las ventas o efectos de ciclos económicos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período analizado, desde 17,283 millones en marzo de 2020 hasta aproximadamente 35,933 millones en junio de 2025. La tasa de crecimiento de los activos indica una expansión continua de la empresa, posiblemente por inversiones en infraestructura, adquisición de propiedades o incremento en las operaciones comerciales. La tendencia de crecimiento en los activos supera la caída en ingresos, sugiriendo un incremento en la base de recursos económicos, aunque no necesariamente en la rentabilidad.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia decreciente desde 0.79 en el segundo trimestre de 2020 hasta 0.44 en los últimos trimestres de 2024 y 2025. Esto indica que, aunque los activos continúan creciendo, la eficiencia en la generación de ingresos respecto a esos activos está disminuyendo con el tiempo. La reducción en este ratio sugiere que la empresa puede estar utilizando mayores activos para producir ingresos similares o que la eficiencia operativa ha disminuido en ciertos períodos. La estabilidad en valores bajos en los últimos trimestres puede señalar una consolidación en la estructura productiva o un cambio en la estrategia de inversión.
Ratio de rotación de fondos propios
Texas Instruments Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia inicialmente positiva desde el primer trimestre de 2020, alcanzando un pico a finales de 2021, con valores cercanos a los 5 mil millones de dólares. Sin embargo, tras este punto de máxima, se observa una desaceleración y una disminución paulatina en los ingresos, llegando a niveles inferiores a los 4 mil millones en los trimestres de 2023 y continuando en niveles similares en los primeros meses de 2024. Esto sugiere una posible desaceleración en el crecimiento de las ventas o una caída en la demanda en algunos segmentos o mercados específicos.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable experimenta un crecimiento constante desde 2020, alcanzando un pico en el último trimestre de 2023 con cerca de 16,4 mil millones de dólares. A partir de ese momento, se observa una ligera disminución en los valores de 2024, aunque mantienen niveles elevados en comparación con 2020. La tendencia indica una estrategia posiblemente orientada a fortalecer la estructura patrimonial, aunque en los últimos meses se registra cierta estabilización o ligera reducción en los valores.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente desde 2020 hasta principios de 2024, pasando de valores cercanos a 1.57 en 2020 a aproximadamente 0.93 a principios de 2024. La disminución indica una menor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos o ventas. La tendencia sugiere que, en los últimos períodos, la empresa puede estar enfrentando desafíos en la optimización de sus recursos financieros o en la generación de ventas respecto a su patrimonio, lo cual podría estar vinculado a la reducción en ingresos y a la estabilización del capital contable.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan un período de crecimiento sostenido en los ingresos y en el patrimonio hasta alrededor de 2021, seguido de una tendencia de estabilización o reducción en los ingresos y en la eficiencia de utilización del capital propio desde 2022 en adelante. La empresa parece haber fortalecido su patrimonio durante los años anteriores, aunque la reducción en el ratio de rotación de fondos propios indica un posible mayor conservadurismo o desafíos en la aceleración del crecimiento en los últimos trimestres. La tendencia en los datos sugiere la necesidad de evaluar las estrategias internas y la dinámica del mercado para entender mejor las causas de estos cambios y planificar acciones que puedan revertir o mitigar dichas tendencias negativas.