Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Take-Two Interactive Software Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

12 meses terminados	31 mar 2025	31 mar 2024	31 mar 2023	31 mar 2022	31 mar 2021	31 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta	(4,478,900)	(3,744,200)	(1,124,700)	418,022)	588,886)	404,459)
Amortización y deterioro de costes de desarrollo de software y licencias	333,800)	292,700)	268,300)	153,279)	144,263)	167,925)
Compensación basada en acciones	324,000)	335,600)	317,800)	182,969)	110,472)	257,881)
Gastos de arrendamiento no monetarios	59,500)	61,100)	81,700)	34,511)	30,553)	21,037)
Amortización y deterioro de activos intangibles	922,600)	1,418,900)	1,506,700)	64,817)	32,241)	20,990)
Depreciación	153,900)	135,500)	90,300)	61,196)	56,309)	47,628)
Deterioro del fondo de comercio	3,545,200)	2,342,100)	—)	—)	—)	—)
Gastos por intereses	167,300)	140,600)	122,700)	6,525)	—)	—)
Impuestos diferidos sobre la renta	139,500)	(150,400)	(410,800)	8,104)	10,631)	(3,486)
Ajustes a valor razonable	6,900)	8,600)	31,500)	(6,015)	(41,588)	—)
Otros, netos	24,800)	30,500)	(26,600)	16,243)	5,515)	9,074)
Cuentas por cobrar	(105,000)	83,700)	106,800)	(17,857)	47,195)	(195,484)
Costos de desarrollo de software y licencias	(691,600)	(603,400)	(492,800)	(386,945)	(221,279)	(48,434)
Gastos pagados por adelantado, otros activos corrientes y otros activos no corrientes	11,900)	(154,700)	77,200)	(200,314)	(82,019)	(240,185)
Ingresos diferidos	6,800)	(11,800)	(141,900)	(30,946)	152,466)	(55,460)
Cuentas por pagar, gastos devengados y otros pasivos	(465,900)	(200,900)	(405,100)	(45,605)	78,673)	299,733)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de compras de negocios	(1,243,800)	(887,100)	(855,800)	(681,667)	(24,964)	(239,830)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	4,433,700)	3,728,100)	1,125,800)	(160,038)	323,432)	281,219)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	(45,200)	(16,100)	1,100)	257,984)	912,318)	685,678)
Variación de los depósitos a plazo fijo bancarios	12,600)	19,800)	100,000)	446,965)	(387,762)	196,720)
Venta y vencimientos de valores disponibles para la venta	—)	146,900)	542,000)	779,940)	546,287)	400,635)
Compras de valores disponibles para la venta	—)	—)	—)	(756,266)	(824,477)	(499,991)
Desinversiones	32,700)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de activos fijos	(169,400)	(141,700)	(204,200)	(158,642)	(68,923)	(53,384)
Ingresos de la venta de inversiones a largo plazo	—)	—)	20,600)	—)	47,472)	—)
Compra de inversiones a largo plazo	(21,100)	(18,500)	(15,700)	(12,272)	(16,852)	(27,891)
Adquisiciones de negocios	6,500)	(18,100)	(3,310,900)	(161,331)	(102,469)	(12,040)
Otro	(12,800)	(16,600)	(8,100)	822)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(151,500)	(28,200)	(2,876,300)	139,216)	(806,724)	4,049)
Pago de impuestos relacionados con liquidaciones netas de acciones sobre adjudicaciones de acciones restringidas	—)	(94,100)	(108,100)	(64,074)	(71,552)	(87,968)
Recompra de acciones ordinarias	—)	—)	—)	(200,012)	—)	—)
Emisión de acciones ordinarias	77,300)	39,400)	65,400)	19,657)	14,214)	10,515)
Costo de la deuda	(5,400)	(10,300)	(22,400)	(12,150)	—)	—)
Amortización de deudas	—)	(1,339,600)	(200,000)	(234)	—)	—)
Liquidación de llamadas limitadas	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)
Pago por liquidación de bonos convertibles	(8,300)	—)	(1,166,800)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda	598,900)	1,348,900)	3,248,900)	—)	—)	—)
Pago de la contraprestación contingente del earn-out	(12,000)	(35,700)	(26,800)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	650,500)	(91,400)	1,930,300)	(256,813)	(57,338)	(77,453)
Efectos de los tipos de cambio de moneda extranjera en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo	3,400)	3,100)	(15,900)	(5,303)	18,599)	(10,868)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo	457,200)	(132,600)	(960,800)	135,084)	66,855)	601,406)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo, inicio de año	1,102,000)	1,234,600)	2,195,400)	2,060,247)	1,993,392)	1,391,986)
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, fin de año	1,559,200)	1,102,000)	1,234,600)	2,195,331)	2,060,247)	1,993,392)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Take-Two Interactive Software Inc. disminuyó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Take-Two Interactive Software Inc. aumentó de 2023 a 2024, pero luego disminuyó ligeramente de 2024 a 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Take-Two Interactive Software Inc. disminuyó de 2023 a 2024, pero luego aumentó ligeramente de 2024 a 2025.

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

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