Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
NXP Semiconductors N.V., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias consistentes en las ratios financieras a lo largo de los trimestres observados. Se aprecia una disminución generalizada en las valoraciones de mercado en relación con las métricas fundamentales.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Esta ratio experimentó una reducción significativa desde 131.66 en el primer trimestre hasta 18.71 en el último. La disminución más pronunciada se observó entre el primer y segundo trimestre, sugiriendo una reevaluación sustancial por parte del mercado. La tendencia a la baja continuó, aunque a un ritmo más moderado, en los trimestres posteriores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- De manera similar a la ratio P/E, la relación P/OP mostró una tendencia decreciente, pasando de 66.61 a 13.74. El patrón de disminución es comparable al de la P/E, indicando que la valoración del mercado en relación con la rentabilidad operativa también se redujo considerablemente.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La ratio P/S también disminuyó de forma constante, aunque en menor magnitud que las ratios P/E y P/OP, pasando de 6.12 a 3.71. Esta reducción sugiere que el mercado está valorando la empresa a un precio más bajo por cada unidad de ingreso generado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta ratio presenta un comportamiento diferente a las anteriores. Inicialmente, se observa un incremento desde 6.76 hasta 8.15, seguido de una disminución gradual hasta 6.58. Este patrón sugiere una fluctuación en la percepción del valor de los activos netos de la empresa, con un aumento inicial seguido de una corrección posterior.
En resumen, los datos indican una contracción en las valoraciones de mercado en relación con las ganancias, los ingresos de explotación y los ingresos totales. La ratio P/BV muestra una dinámica distinta, con un aumento inicial seguido de una disminución. La convergencia de las ratios P/E y P/OP a niveles más bajos podría indicar una mayor eficiencia en la valoración o un cambio en las expectativas del mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
NXP Semiconductors N.V., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas (en millones) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||
| P/E4 | |||||||||
| Referencia | |||||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
EPS
= (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistasQ2 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistasQ1 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistasQ4 2021
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistasQ3 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre y una caída más pronunciada en el cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia descendente continúa en los dos primeros trimestres de 2022, aunque a un ritmo más moderado.
El beneficio por acción (EPS) muestra una trayectoria consistentemente ascendente. Se evidencia un crecimiento considerable desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022, con incrementos trimestrales sucesivos. Este aumento sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa.
El ratio Precio/Beneficio (P/E) presenta una disminución constante a lo largo de todo el período. Este descenso indica que el precio de la acción está disminuyendo en relación con las ganancias de la empresa, o que las ganancias están aumentando más rápidamente que el precio de la acción. La reducción más significativa en el ratio P/E se observa entre el primer y segundo trimestre de 2021, y se mantiene en una tendencia a la baja hasta el segundo trimestre de 2022.
- Tendencias Generales
- Se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y el beneficio por acción. Mientras que el precio de la acción muestra fluctuaciones y una tendencia general a la baja, el beneficio por acción experimenta un crecimiento constante.
- Implicaciones del Ratio P/E
- La disminución del ratio P/E podría interpretarse de diversas maneras. Podría indicar que el mercado está valorando la empresa de manera más conservadora, o que las expectativas de crecimiento futuro se han moderado. También podría reflejar una mejora en la eficiencia de la empresa, ya que las ganancias están aumentando en relación con el precio de la acción.
- Consideraciones Adicionales
- Es importante señalar que el análisis se basa en un conjunto limitado de datos. Para una evaluación más completa, sería necesario considerar otros indicadores financieros y factores externos que puedan influir en el rendimiento de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
NXP Semiconductors N.V., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | |||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||
| P/OP4 | |||||||||
| Referencia | |||||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2022
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2022
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2021
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre y una caída más pronunciada en el cuarto trimestre del mismo año.
Esta tendencia a la baja en el precio de la acción continúa en los primeros trimestres de 2022, con una disminución constante que se mantiene en el segundo trimestre. En contraste, el beneficio operativo por acción muestra una trayectoria ascendente constante. Se aprecia un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022, indicando una mejora en la rentabilidad subyacente.
El ratio Precio/Beneficio Operativo (P/OP) exhibe una disminución notable a lo largo de todo el período. Este ratio se reduce significativamente desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022. La disminución del P/OP, en combinación con el aumento del beneficio operativo por acción, sugiere que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo menor de sus beneficios, posiblemente debido a factores externos o cambios en las expectativas de crecimiento.
- Precio de la acción
- Presenta volatilidad, con un pico inicial seguido de una tendencia decreciente.
- Beneficio operativo por acción
- Muestra un crecimiento constante y significativo a lo largo del período.
- P/OP
- Disminuye de forma continua, indicando una menor valoración relativa de la empresa.
En resumen, los datos sugieren una divergencia entre el rendimiento de la acción y la rentabilidad de la empresa. Mientras que el beneficio operativo por acción ha experimentado un crecimiento sólido, el precio de la acción ha mostrado una tendencia a la baja, lo que se refleja en la disminución del ratio P/OP. Este comportamiento podría indicar una reevaluación del mercado con respecto a las perspectivas futuras de la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
NXP Semiconductors N.V., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||
| Ingresos (en millones) | |||||||||
| Ventas por acción2 | |||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||
| P/S4 | |||||||||
| Referencia | |||||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
Ventas por acción = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias notables en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre hasta el segundo, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre y una caída más pronunciada en el cuarto trimestre. Esta tendencia a la baja continúa en los dos primeros trimestres del año siguiente.
Las ventas por acción muestran una trayectoria ascendente constante durante el período comprendido entre el primer y el segundo trimestre de 2022. Se aprecia un crecimiento sostenido en las ventas por acción, con un aumento progresivo en cada trimestre. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar ingresos por cada acción en circulación.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- El ratio Precio/Ventas (P/S) presenta una disminución constante a lo largo de los seis trimestres. Esta reducción indica que el mercado está valorando a la entidad a un múltiplo menor de sus ventas, lo que podría sugerir una menor confianza de los inversores o una expectativa de crecimiento más moderada. La disminución continua del ratio P/S podría ser un indicador de que la acción está relativamente infravalorada en comparación con sus ingresos, o viceversa, que las ventas no están justificando el precio de la acción.
En resumen, se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción, que muestra una tendencia a la baja, y las ventas por acción, que experimentan un crecimiento constante. La disminución del ratio P/S complementa esta observación, sugiriendo una posible reevaluación de la valoración de la entidad por parte del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
NXP Semiconductors N.V., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | ||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||
| Capital contable (en millones) | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||
| P/BV4 | |||||||||
| Referencia | |||||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias notables en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre y una caída más pronunciada en el cuarto trimestre del mismo año.
Esta tendencia a la baja en el precio de la acción continúa en los primeros trimestres de 2022, con una disminución constante desde el primer hasta el segundo trimestre. En contraste, el valor contable por acción (BVPS) muestra una trayectoria diferente. Se aprecia una disminución constante del BVPS a lo largo de 2021, aunque esta disminución se estabiliza y se revierte parcialmente en el segundo trimestre de 2022.
- P/BV (Price-to-Book Ratio)
- El ratio P/BV, que relaciona el precio de la acción con su valor contable, presenta una correlación inversa con las tendencias observadas en ambos indicadores. Inicialmente, el ratio aumenta desde el primer hasta el tercer trimestre de 2021, reflejando el incremento en el precio de la acción y la disminución del BVPS. Posteriormente, el ratio disminuye a medida que el precio de la acción cae y el BVPS se estabiliza, alcanzando su valor más bajo en el segundo trimestre de 2022.
En resumen, los datos sugieren una divergencia entre la valoración de mercado (precio de la acción) y el valor contable de la empresa. La disminución del precio de la acción, combinada con la estabilización y leve recuperación del BVPS, resulta en una disminución del ratio P/BV, lo que podría indicar una percepción del mercado sobre una menor valoración de la empresa en relación con sus activos netos.
Es importante señalar que el análisis se basa únicamente en los datos proporcionados y no considera factores externos o información cualitativa que podrían influir en la interpretación de los resultados.