Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Monolithic Power Systems Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019	31 dic. 2018	30 sept. 2018	30 jun. 2018	31 mar. 2018
Utilidad neta	109,802)	119,090)	124,337)	114,679)	79,566)	72,671)	68,770)	55,169)	45,413)	42,887)	55,566)	30,166)	35,756)	32,437)	29,528)	20,693)	26,181)	27,638)	31,568)	24,206)	21,856)
Depreciación y amortización	9,987)	8,765)	9,674)	9,560)	9,115)	8,323)	7,727)	7,120)	5,529)	5,401)	4,956)	4,501)	4,328)	4,050)	3,823)	3,739)	3,255)	3,253)	3,228)	3,075)	2,755)
Amortización de la prima de los valores disponibles para la venta	260)	693)	1,102)	1,232)	1,348)	1,443)	1,305)	1,113)	813)	995)	863)	627)	494)	345)	168)	95)	121)	231)	314)	373)	435)
Pérdida (ganancia) en inversiones del plan de compensación diferida	(2,534)	(2,007)	1,330)	5,085)	2,192)	(1,923)	399)	(1,862)	(1,177)	(3,172)	(1,598)	(3,572)	3,750)	(1,176)	(75)	(620)	(1,935)	1,204)	(716)	(299)	66)
Impuestos diferidos, netos	(622)	(12,003)	166)	(1,002)	(381)	(3,776)	(1)	1)	1,004)	(5,027)	—)	(12)	3,412)	(559)	2)	13)	(33)	(4,012)	3,157)	12)	—)
Gastos de compensación basados en acciones	37,009)	35,269)	42,997)	42,915)	39,811)	31,197)	31,572)	32,127)	28,583)	22,970)	22,975)	21,044)	18,562)	18,680)	21,300)	22,709)	16,010)	14,842)	14,844)	15,891)	15,030)
Otro	—)	—)	82)	10)	5)	118)	(13)	—)	5)	(1,087)	12)	4)	(1)	23)	(297)	1)	14)	22)	—)	—)	—)
Cuentas por cobrar	(1,558)	(29,295)	(27,898)	(5,204)	(15,506)	(24,943)	(2,314)	6,517)	(17,236)	26,703)	(38,398)	(793)	(1,635)	5,560)	(2,872)	3,500)	(3,676)	4,673)	(6,427)	(5,222)	(11,103)
Inventarios	16,063)	(49,832)	(37,807)	(48,637)	(51,797)	(51,355)	(30,731)	(2,086)	(18,151)	(8,970)	4,047)	(20,586)	(3,994)	8,111)	7,959)	(1,034)	(6,171)	436)	(7,894)	(17,012)	(12,590)
Otros activos	213)	(5,234)	(172,101)	5,967)	(5,916)	(1,260)	(9,942)	(1,894)	(2,215)	3,373)	3,625)	60)	(10,061)	(4,355)	(5,807)	1,534)	(1,576)	(410)	318)	2,971)	(3,954)
Cuentas a pagar	(880)	(17,514)	136)	10,315)	(4,177)	2,894)	17,241)	(722)	13,513)	(9,401)	4,322)	8,304)	7,185)	(4,125)	5,020)	(2,625)	4,778)	(5,107)	2,946)	(824)	3,856)
Compensación acumulada y beneficios relacionados	13,422)	(16,540)	20,528)	(2,856)	27,382)	(13,494)	20,632)	(1,211)	10,609)	(3,256)	15,007)	14,147)	(7,374)	(2,832)	6,204)	4,120)	4)	(4,032)	7,735)	2,924)	(2,821)
Obligaciones por impuesto sobre la renta	20,137)	10,825)	7,485)	(17,768)	16,017)	7,683)	2,448)	(160)	1,800)	2,552)	(1,744)	(95)	34)	4,831)	441)	(5,136)	(1,491)	6,395)	(1,018)	3,782)	(2,236)
Otros pasivos acumulados	17,508)	9,986)	11,784)	(9,059)	9,760)	628)	10,708)	2,834)	8,567)	5,680)	7,773)	5,535)	963)	(4)	7,030)	(2,932)	3,355)	2,457)	4,096)	(4,459)	4,998)
Cambios en los activos y pasivos operativos	64,905)	(97,604)	(197,873)	(67,242)	(24,237)	(79,847)	8,042)	3,278)	(3,113)	16,681)	(5,368)	6,572)	(14,882)	7,186)	17,975)	(2,573)	(4,777)	4,412)	(244)	(17,840)	(23,850)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	109,005)	(66,887)	(142,522)	(9,442)	27,853)	(44,465)	49,031)	41,777)	31,644)	36,761)	21,840)	29,164)	15,663)	28,549)	42,896)	23,364)	12,655)	19,952)	20,583)	1,212)	(5,564)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	218,807)	52,203)	(18,185)	105,237)	107,419)	28,206)	117,801)	96,946)	77,057)	79,648)	77,406)	59,330)	51,419)	60,986)	72,424)	44,057)	38,836)	47,590)	52,151)	25,418)	16,292)
Compras de bienes y equipos	(8,854)	(12,841)	(7,281)	(11,844)	(26,877)	(17,571)	(18,581)	(39,298)	(18,970)	(11,481)	(19,594)	(14,584)	(9,951)	(8,677)	(1,679)	(19,262)	(56,920)	(4,469)	(5,059)	(5,598)	(7,400)
Compras de inversiones a corto plazo	(129,321)	(47,457)	—)	—)	(16,243)	(40,715)	(98,828)	(53,826)	(201,517)	(64,150)	(81,160)	(88,071)	(101,566)	(106,153)	(84,863)	(21,546)	—)	(13,178)	(19,019)	(19,437)	(47,565)
Compras de inversiones a largo plazo	—)	(1)	1)	(2,085)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,316)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Vencimientos y ventas de inversiones a corto plazo	152,698)	23,194)	38,873)	33,551)	32,242)	19,063)	31,403)	24,317)	38,472)	174,737)	63,654)	71,304)	47,397)	36,987)	40,815)	29,923)	28,076)	25,452)	32,620)	19,996)	31,063)
Ventas de inversiones a largo plazo	—)	425)	125)	175)	25)	100)	100)	275)	25)	50)	125)	25)	100)	125)	50)	75)	—)	2,000)	—)	—)	—)
Aportaciones al plan de compensación diferida, neto	(2,209)	(13,499)	(718)	(1,515)	(760)	(625)	(231)	(810)	(876)	(1,580)	(341)	(337)	(438)	(1,285)	(362)	(479)	(956)	(2,750)	(485)	389)	(1,300)
Compras de activos intangibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(793)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(981)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	12,314)	(50,179)	31,000)	18,282)	(11,613)	(39,748)	(86,930)	(69,342)	(182,866)	94,260)	(37,316)	(31,663)	(64,458)	(79,003)	(46,039)	(11,289)	(30,781)	7,055)	8,057)	(4,650)	(25,202)
Propiedad y equipo adquiridos con plazos de pago extendidos	(374)	(468)	(397)	(662)	(528)	(785)	(909)	(577)	(563)	(920)	(376)	(3,782)	(279)	(479)	(201)	7)	(10)	(749)	—)	—)	—)
Ingresos de acciones ordinarias emitidas bajo el plan de incentivos de capital para empleados	1,110)	1,013)	1,014)	1,013)	2,318)	2,175)	2,227)	2,176)	10,744)	2,310)	2,347)	2,352)	11,758)	2,089)	2,090)	2,088)	10,383)	953)	916)	959)	7,809)
Ingresos de acciones ordinarias emitidas bajo el plan de compra de acciones de los empleados	3,737)	—)	3,091)	—)	2,786)	—)	2,377)	—)	2,293)	—)	1,927)	—)	1,892)	—)	1,650)	—)	1,627)	—)	1,466)	(1)	1,563)
Dividendos y equivalentes de dividendos pagados	(36,725)	(36,401)	(36,270)	(36,469)	(28,825)	(28,639)	(28,503)	(28,755)	(23,467)	(23,309)	(23,210)	(24,840)	(17,427)	(18,653)	(17,857)	(18,023)	(12,761)	(13,094)	(12,914)	(13,128)	(8,339)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(32,252)	(35,856)	(32,562)	(36,118)	(24,249)	(27,249)	(24,808)	(27,156)	(10,993)	(21,919)	(19,312)	(26,270)	(4,056)	(17,043)	(14,318)	(15,928)	(761)	(12,890)	(10,532)	(12,170)	1,033)
Efecto de la variación de los tipos de cambio	1,497)	6,236)	(6,913)	(5,142)	(220)	1,969)	(184)	1,397)	218)	3,494)	2,209)	208)	(985)	1,633)	(2,691)	(1,595)	1,770)	(146)	(1,655)	(1,544)	1,137)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	200,366)	(27,596)	(26,660)	82,259)	71,337)	(36,822)	5,879)	1,845)	(116,584)	155,483)	22,987)	1,605)	(18,080)	(33,427)	9,376)	15,245)	9,064)	41,609)	48,021)	7,054)	(6,740)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Monolithic Power Systems Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022 y del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Monolithic Power Systems Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Monolithic Power Systems Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, superando el nivel del tercer trimestre de 2022.

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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