Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Monolithic Power Systems Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020
Utilidad neta	133,791)	1,449,363)	144,430)	100,366)	92,541)	96,905)	121,163)	99,504)	109,802)	119,090)	124,337)	114,679)	79,566)	72,671)	68,770)	55,169)	45,413)	42,887)	55,566)	30,166)	35,756)
Depreciación y amortización	11,449)	10,043)	9,445)	8,691)	8,251)	10,228)	10,000)	9,953)	9,987)	8,765)	9,674)	9,560)	9,115)	8,323)	7,727)	7,120)	5,529)	5,401)	4,956)	4,501)	4,328)
Amortización de la prima (descuento) de los valores disponibles para la venta	(768)	(3,461)	(6,644)	(5,917)	(4,123)	(3,686)	(1,647)	(204)	260)	693)	1,102)	1,232)	1,348)	1,443)	1,305)	1,113)	813)	995)	863)	627)	494)
Pérdida (ganancia) en inversiones del plan de compensación diferida	1,350)	(220)	(3,895)	(1,266)	(4,019)	(5,094)	1,611)	(2,488)	(2,534)	(2,007)	1,330)	5,085)	2,192)	(1,923)	399)	(1,862)	(1,177)	(3,172)	(1,598)	(3,572)	3,750)
Ganancia en las ventas de inversiones de capital	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,424)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impuestos diferidos, netos	8,431)	(1,296,313)	(777)	(6,069)	248)	(5,062)	11,911)	(362)	(622)	(12,003)	166)	(1,002)	(381)	(3,776)	(1)	1)	1,004)	(5,027)	—)	(12)	3,412)
Gastos de compensación basados en acciones	52,806)	56,010)	51,398)	52,306)	45,926)	41,108)	33,602)	37,992)	37,009)	35,269)	42,997)	42,915)	39,811)	31,197)	31,572)	32,127)	28,583)	22,970)	22,975)	21,044)	18,562)
Otro	20)	(22)	(27)	140)	(63)	—)	(23)	—)	—)	—)	82)	10)	5)	118)	(13)	—)	5)	(1,087)	12)	4)	(1)
Cuentas por cobrar	(42,338)	(7,823)	(6,803)	36,529)	(14,578)	5,987)	(16,647)	15,102)	(1,558)	(29,295)	(27,898)	(5,204)	(15,506)	(24,943)	(2,314)	6,517)	(17,236)	26,703)	(38,398)	(793)	(1,635)
Inventarios	(35,180)	5,320)	1,815)	(30,754)	(11,596)	13,594)	30,142)	3,784)	16,063)	(49,832)	(37,807)	(48,637)	(51,797)	(51,355)	(30,731)	(2,086)	(18,151)	(8,970)	4,047)	(20,586)	(3,994)
Otros activos	78,005)	(3,237)	(2,809)	(13,887)	74,477)	(2,887)	(16,542)	(5,094)	213)	(5,234)	(172,101)	5,967)	(5,916)	(1,260)	(9,942)	(1,894)	(2,215)	3,373)	3,625)	60)	(10,061)
Cuentas a pagar	21,296)	(21,041)	13,485)	(5,209)	35,934)	(2,118)	(5,738)	13,533)	(880)	(17,514)	136)	10,315)	(4,177)	2,894)	17,241)	(722)	13,513)	(9,401)	4,322)	8,304)	7,185)
Compensación acumulada y beneficios relacionados	10,609)	(15,707)	16,097)	(6,345)	14,698)	(8,832)	(1,742)	(34,035)	13,422)	(16,540)	20,528)	(2,856)	27,382)	(13,494)	20,632)	(1,211)	10,609)	(3,256)	15,007)	14,147)	(7,374)
Obligaciones por impuesto sobre la renta	21,471)	(119)	5,886)	4,448)	3,011)	12,489)	2,005)	(34,939)	20,137)	10,825)	7,485)	(17,768)	16,017)	7,683)	2,448)	(160)	1,800)	2,552)	(1,744)	(95)	34)
Otros pasivos acumulados	(4,555)	(5,112)	10,102)	7,942)	7,344)	681)	7,813)	(11,137)	17,508)	9,986)	11,784)	(9,059)	9,760)	628)	10,708)	2,834)	8,567)	5,680)	7,773)	5,535)	963)
Cambios en los activos y pasivos operativos	49,308)	(47,719)	37,773)	(7,276)	109,290)	18,914)	(709)	(52,786)	64,905)	(97,604)	(197,873)	(67,242)	(24,237)	(79,847)	8,042)	3,278)	(3,113)	16,681)	(5,368)	6,572)	(14,882)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	122,596)	(1,281,682)	87,273)	40,609)	155,510)	56,408)	54,745)	(9,319)	109,005)	(66,887)	(142,522)	(9,442)	27,853)	(44,465)	49,031)	41,777)	31,644)	36,761)	21,840)	29,164)	15,663)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	256,387)	167,681)	231,703)	140,975)	248,051)	153,313)	175,908)	90,185)	218,807)	52,203)	(18,185)	105,237)	107,419)	28,206)	117,801)	96,946)	77,057)	79,648)	77,406)	59,330)	51,419)
Compras de bienes y equipos	(40,342)	(64,802)	(33,818)	(31,507)	(15,991)	(13,806)	(27,091)	(7,827)	(8,854)	(12,841)	(7,281)	(11,844)	(26,877)	(17,571)	(18,581)	(39,298)	(18,970)	(11,481)	(19,594)	(14,584)	(9,951)
Dinero en efectivo pagado por un arrendamiento asumido	—)	—)	—)	(18,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inversiones	(357,633)	(141,255)	(351,836)	(223,759)	(365,856)	(89,965)	(281,231)	(82,086)	(129,321)	(47,458)	1)	(2,085)	(16,243)	(40,715)	(98,828)	(53,826)	(201,517)	(67,466)	(81,160)	(88,071)	(101,566)
Vencimientos y ventas de inversiones	141,065)	728,274)	359,347)	270,748)	149,766)	140,127)	95,975)	79,508)	152,698)	23,619)	38,998)	33,726)	32,267)	19,163)	31,503)	24,592)	38,497)	174,787)	63,779)	71,329)	47,497)
Efectivo pagado por la adquisición, neto del efectivo adquirido	—)	—)	—)	1)	(33,284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aportaciones al plan de compensación diferida	(575)	(3,042)	(455)	(659)	(650)	(2,387)	(611)	(1,646)	(2,209)	(13,499)	(718)	(1,515)	(760)	(625)	(231)	(810)	(876)	(1,580)	(341)	(337)	(438)
Compras de activos intangibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(793)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(257,485)	519,175)	(26,762)	(3,351)	(266,015)	33,969)	(212,958)	(12,051)	12,314)	(50,179)	31,000)	18,282)	(11,613)	(39,748)	(86,930)	(69,342)	(182,866)	94,260)	(37,316)	(31,663)	(64,458)
Propiedad y equipo adquiridos con plazos de pago extendidos	(1,243)	(1,433)	(644)	(1,032)	(978)	(94)	(1,540)	(818)	(374)	(468)	(397)	(662)	(528)	(785)	(909)	(577)	(563)	(920)	(376)	(3,782)	(279)
Ingresos de acciones ordinarias emitidas bajo el plan de incentivos de capital para empleados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	4)	1,110)	1,013)	1,014)	1,013)	2,318)	2,175)	2,227)	2,176)	10,744)	2,310)	2,347)	2,352)	11,758)
Ingresos de acciones ordinarias emitidas bajo el plan de compra de acciones de los empleados	5,335)	—)	4,121)	—)	4,606)	—)	3,831)	—)	3,737)	—)	3,091)	—)	2,786)	—)	2,377)	—)	2,293)	—)	1,927)	—)	1,892)
Recompras de acciones ordinarias	—)	(622,084)	(5,534)	(4,550)	(4,076)	(3,741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos y equivalentes de dividendos pagados	(60,008)	(61,857)	(61,158)	(68,055)	(49,553)	(50,579)	(49,402)	(49,138)	(36,725)	(36,401)	(36,270)	(36,469)	(28,825)	(28,639)	(28,503)	(28,755)	(23,467)	(23,309)	(23,210)	(24,840)	(17,427)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(55,916)	(685,374)	(63,215)	(73,637)	(50,001)	(54,414)	(47,107)	(49,952)	(32,252)	(35,856)	(32,562)	(36,118)	(24,249)	(27,249)	(24,808)	(27,156)	(10,993)	(21,919)	(19,312)	(26,270)	(4,056)
Efecto de la variación de los tipos de cambio	2,555)	(10,022)	8,155)	(1,785)	(4,818)	7,013)	(1,627)	(10,193)	1,497)	6,236)	(6,913)	(5,142)	(220)	1,969)	(184)	1,397)	218)	3,494)	2,209)	208)	(985)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(54,459)	(8,540)	149,881)	62,202)	(72,783)	139,881)	(85,784)	17,989)	200,366)	(27,596)	(26,660)	82,259)	71,337)	(36,822)	5,879)	1,845)	(116,584)	155,483)	22,987)	1,605)	(18,080)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Monolithic Power Systems Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, superando el nivel del tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Monolithic Power Systems Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Monolithic Power Systems Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, superando el nivel del tercer trimestre de 2024.

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales