Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kraft Foods Group Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias diferenciadas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera tendencia a la baja a lo largo del período analizado. Se observa una disminución constante desde 4.57 en el primer trimestre de 2013 hasta 4.34 en los tres últimos trimestres de 2014 y 2015. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable durante todo el período. Fluctúa ligeramente alrededor de 0.79, con una pequeña disminución a 0.77 en el primer trimestre de 2014, pero recuperándose en los trimestres siguientes. Esta estabilidad indica una consistencia en la capacidad de generar ingresos a partir de la totalidad de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia descendente más pronunciada desde el primer trimestre de 2013 (4.92) hasta el primer trimestre de 2014 (3.4). Posteriormente, se observa una recuperación significativa en los dos últimos trimestres de 2014, alcanzando 4.17 y 4.03. La disminución inicial sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital propio, mientras que la recuperación posterior indica una mejora en este aspecto. La volatilidad de este ratio es mayor en comparación con los otros dos analizados.
En resumen, se aprecia una disminución gradual en la eficiencia del uso de los activos fijos, una estabilidad en la rotación total de activos y una volatilidad más alta en la rotación de fondos propios, con una tendencia descendente inicial seguida de una recuperación.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kraft Foods Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Q1 2015 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ1 2015
+ Ingresos netosQ4 2014
+ Ingresos netosQ3 2014
+ Ingresos netosQ2 2014)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período examinado.
- Ingresos Netos
- Se observa una fluctuación en los ingresos netos a lo largo de los trimestres. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2013 hasta el segundo, seguido de una disminución en el tercer trimestre. El cuarto trimestre muestra una recuperación, aunque no alcanza el nivel del segundo. Esta tendencia de fluctuación persiste en 2014, con variaciones trimestrales similares. En 2015, se aprecia una disminución en el primer trimestre respecto a los trimestres anteriores de 2014.
- Inmovilizado Material, Neto
- El inmovilizado material, neto, presenta una relativa estabilidad con un ligero incremento a lo largo del tiempo. Los valores se mantienen en un rango estrecho, con un aumento gradual y constante durante el período analizado. La variación trimestral es mínima, lo que sugiere una inversión constante en activos fijos.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Se observa una disminución constante desde 4.57 en el primer trimestre de 2013 hasta 4.34 en los últimos tres trimestres de 2014 y el primer trimestre de 2015. Esta disminución indica que la entidad está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría sugerir una menor eficiencia en la utilización de estos activos o un crecimiento más lento de los ingresos en comparación con la inversión en activos fijos.
En resumen, la entidad experimenta fluctuaciones en sus ingresos netos, mientras que su inmovilizado material, neto, se mantiene relativamente estable. La disminución constante en el ratio de rotación neta de activos fijos es un punto que requiere un análisis más profundo para determinar sus causas y posibles implicaciones.
Ratio de rotación total de activos
Kraft Foods Group Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Q1 2015 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ1 2015
+ Ingresos netosQ4 2014
+ Ingresos netosQ3 2014
+ Ingresos netosQ2 2014)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en el período examinado. Los ingresos netos muestran fluctuaciones trimestrales, con un pico en el segundo trimestre de 2013 y 2014. Posteriormente, se observa una disminución en el tercer trimestre de ambos años, seguida de una recuperación parcial en el cuarto trimestre. El último período disponible, el primer trimestre de 2015, indica una reducción en los ingresos netos en comparación con el mismo período del año anterior.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una relativa estabilidad a lo largo del tiempo. Existe una ligera tendencia al alza desde el primer trimestre de 2013 hasta el primer trimestre de 2015, aunque las variaciones trimestrales son modestas. Se identifica una leve disminución en el tercer trimestre de 2014.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene consistentemente alrededor de 0.79 durante la mayor parte del período analizado. No se observan cambios significativos en este indicador, lo que sugiere una eficiencia constante en la utilización de los activos para generar ingresos. Se aprecia una ligera disminución a 0.77 en el primer trimestre de 2014, pero se recupera en los trimestres siguientes.
En resumen, los datos sugieren una empresa con ingresos netos sujetos a variaciones estacionales y activos totales relativamente estables. La eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación total de activos, se mantiene constante a lo largo del período, con una ligera fluctuación puntual.
Ratio de rotación de fondos propios
Kraft Foods Group Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||
| Equidad | |||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Q1 2015 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ1 2015
+ Ingresos netosQ4 2014
+ Ingresos netosQ3 2014
+ Ingresos netosQ2 2014)
÷ Equidad
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período examinado. Se observa una fluctuación en los ingresos netos, con un pico en el segundo trimestre de 2013 y un comportamiento variable a lo largo de los trimestres siguientes. Existe una ligera disminución en los ingresos netos al final del período analizado, aunque se mantienen en un rango similar al observado en los primeros trimestres de 2013.
La equidad muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014, alcanzando su valor máximo en ese período. Posteriormente, se registra una disminución considerable en la equidad en el tercer y cuarto trimestre de 2014, seguida de una estabilización y un ligero incremento en el último trimestre analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2014. Esta reducción indica una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión en capital propio. No obstante, se observa una recuperación en los últimos dos trimestres, con un aumento del ratio, sugiriendo una mejora en la utilización de los fondos propios para generar ventas.
En resumen, la entidad experimenta variaciones en sus ingresos netos y equidad, mientras que la eficiencia en la utilización de los fondos propios, medida por el ratio de rotación, muestra una tendencia decreciente inicial seguida de una leve recuperación. La disminución en la equidad a finales de 2014 merece una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.