Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Express Scripts Holding Co., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
- Informe de tendencias financieras
-
El análisis de los datos revela una tendencia general de mejora en la rentabilidad de la empresa durante el período considerado. El ratio de margen bruto ha mostrado un incremento sostenido a partir del tercer trimestre de 2013, alcanzando valores cercanos al 8.81% en el último período. Esta evolución indica una mejor gestión en los costos directos relacionados con las ventas, manteniendo un nivel constante en torno a 8.75% a partir del segundo semestre de 2014.
Por otro lado, el margen operativo refleja una trayectoria de crecimiento gradual, comenzando en niveles cercanos al 3.4% y llegando a superar ligeramente el 5.4% en los últimos trimestres de 2017. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en el control de gastos administrativos y de operación, contribuyendo a aumentar la rentabilidad operacional.
El margen neto mantiene un incremento progresivo desde aproximadamente 1.77% en 2013 hasta alcanzar valores cercanos al 4.83% en 2018. La diferenciación entre beneficios netos y operativos señala que la empresa ha logrado reducir el impacto de gastos financieros y otros conceptos no operativos, optimizando la rentabilidad para los accionistas a largo plazo.
En cuanto a la rentabilidad sobre el capital contable (ROE), se observa una tendencia firme de crecimiento durante los últimos cinco años, pasando de alrededor de 8.45% en 2013 a niveles superiores a 24% en los períodos finales. Esto indica una eficiencia creciente en la utilización del capital propio para generar beneficios, con picos significativos en 2016 y 2017, posiblemente relacionados con mejoras en la gestión financiera o en los resultados operativos.
El rendimiento sobre activos (ROA) también refleja una tendencia positiva, subiendo desde aproximadamente 3.44% en 2013 a más del 8.8% en 2018. La progresión constante en este ratio sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ganancias, alineándose con las mejoras reportadas en los márgenes de beneficio.
En resumen, los indicadores financieros muestran una mejora sostenida en la rentabilidad y eficiencia de la empresa a lo largo de los períodos analizados, desde 2013 hasta 2018. La empresa ha logrado incrementar sus márgenes, aprovechar de manera más eficiente sus recursos y aumentar la rentabilidad para sus accionistas, reflejado en las tendencias al alza en los ratios de ROE y ROA.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Express Scripts Holding Co., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 2,351,400) | 2,204,200) | 1,879,400) | 2,490,500) | 2,237,700) | 2,161,200) | 1,872,700) | 2,338,200) | 2,274,100) | 2,161,200) | 1,847,000) | 2,263,200) | 2,173,500) | 2,131,200) | 1,834,000) | 2,094,000) | 2,073,000) | 2,007,700) | 1,750,400) | 2,061,000) | 1,994,200) | 2,115,100) | 1,962,100) | |||||||
| Ingresos | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | 25,781,400) | 25,915,600) | 26,381,900) | 26,019,900) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 8.81% | 8.77% | 8.75% | 8.76% | 8.65% | 8.62% | 8.63% | 8.60% | 8.41% | 8.33% | 8.28% | 8.26% | 8.08% | 7.94% | 7.84% | 7.86% | 7.86% | 7.77% | 7.78% | 7.81% | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2018
+ Beneficio brutoQ2 2018
+ Beneficio brutoQ1 2018
+ Beneficio brutoQ4 2017)
÷ (IngresosQ3 2018
+ IngresosQ2 2018
+ IngresosQ1 2018
+ IngresosQ4 2017)
= 100 × (2,351,400 + 2,204,200 + 1,879,400 + 2,490,500)
÷ (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
= 8.81%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales muestra varias tendencias relevantes en la rentabilidad y los ingresos de la empresa durante el período considerado.
- Ingresos
- Se observa una estabilización general en los ingresos, manteniéndose en un rango cercano a los 24.7 a 25.8 mil millones de dólares en la mayoría de los trimestres. Aunque en algunos períodos se registran leves picos y caídas, la tendencia macro indica una cierta constancia en las ventas totales. Sin embargo, los ingresos no muestran una tendencia clara de crecimiento sostenido, permaneciendo relativamente estables con fluctuaciones menores.
- Beneficio bruto (en miles de dólares)
- El beneficio bruto presenta una tendencia ascendente en términos absolutos, alcanzando picos significativos, particularmente en los trimestres de marzo de 2017, con 2,231,700 mil dólares. A pesar de algunas caídas internas, la tendencia general indica un incremento en la generación de beneficios antes de los gastos operativos, reflejando posiblemente mejoras en la eficiencia operacional o en la estructura de costos.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio muestra un incremento progresivo a lo largo del período, partiendo de valores cercanos al 7.81% y alcanzando aproximadamente el 8.81% en el último trimestre. La tendencia sugiere una mejora en la rentabilidad relativa respecto a los ingresos, derivada probablemente de una optimización en la gestión del coste de ventas, o una mayor eficiencia en los controles de costos directos.
En síntesis, la empresa mantiene ingresos relativamente estables en términos de volumen, con una tendencia creciente en beneficio bruto y mejora en el margen de beneficio bruto, indicando una gestión más eficiente en la generación de beneficios respecto a sus ventas. Estas tendencias apuntan a una posible estrategia exitosa en la optimización de sus costes, sin que ello implique necesariamente un aumento en los ingresos totales, que parecen permanecer estables en el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Express Scripts Holding Co., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 1,488,600) | 1,312,200) | 961,600) | 1,582,400) | 1,478,400) | 1,378,600) | 1,054,600) | 1,474,700) | 1,416,000) | 1,256,300) | 940,800) | 1,213,800) | 1,166,200) | 1,132,700) | 826,600) | 942,800) | 984,400) | 966,000) | 709,200) | 828,800) | 875,500) | 1,004,300) | 843,100) | |||||||
| Ingresos | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | 25,781,400) | 25,915,600) | 26,381,900) | 26,019,900) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 5.27% | 5.31% | 5.39% | 5.49% | 5.41% | 5.31% | 5.19% | 5.07% | 4.75% | 4.51% | 4.38% | 4.26% | 3.99% | 3.79% | 3.64% | 3.57% | 3.48% | 3.36% | 3.36% | 3.41% | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2018
+ Resultado de explotaciónQ2 2018
+ Resultado de explotaciónQ1 2018
+ Resultado de explotaciónQ4 2017)
÷ (IngresosQ3 2018
+ IngresosQ2 2018
+ IngresosQ1 2018
+ IngresosQ4 2017)
= 100 × (1,488,600 + 1,312,200 + 961,600 + 1,582,400)
÷ (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
= 5.27%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
La tendencia en el resultado de explotación muestra un patrón de crecimiento en general a lo largo del período analizado, con algunos altibajos. En los primeros trimestres, especialmente en 2013, se observa una tendencia positiva, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2014 con 984,400 miles de USD. Posteriormente, se evidencia cierta volatilidad en los resultados trimestrales, pero sin una tendencia decreciente significativa, cerrando en el último trimestre de 2018 con un valor de 1,488,600 miles de USD. Esto indica una mejora sostenida en la rentabilidad operacional, a pesar de fluctuaciones puntuales.
Los ingresos presentan una tendencia estable en términos generales, con valores que oscilan en torno a los 25,3 a 25,8 mil millones de USD. Después de un ligero descenso en algunos trimestres de 2014, se mantienen relativamente constantes en los años siguientes, con ligeras variaciones trimestrales, alcanzando picos en ciertos períodos, como en marzo y diciembre de 2018, sin cambios sustanciales en el volumen total. La consistencia en los ingresos refleja estabilidad en la generación de ventas a lo largo del período.
El margen de beneficio operativo, expresado en porcentaje, muestra una tendencia de crecimiento continua desde aproximadamente 3.41% en el cuarto trimestre de 2013 hasta alcanzar aproximadamente 5.49% en el primer trimestre de 2017. A partir de ese punto, los márgenes parecen estabilizarse en torno a valores cercanos a ese nivel, presentando leves fluctuaciones. La tendencia al alza en el margen sugiere mejoras en la eficiencia operativa y control de costos, permitiendo una mayor rentabilidad relativa a los ingresos generados.
Ratio de margen de beneficio neto
Express Scripts Holding Co., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Express Scripts | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | 501,900) | 426,700) | 543,000) | 373,000) | |||||||
| Ingresos | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | 25,781,400) | 25,915,600) | 26,381,900) | 26,019,900) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 4.83% | 4.65% | 4.59% | 4.51% | 3.64% | 3.50% | 3.42% | 3.39% | 2.70% | 2.64% | 2.52% | 2.43% | 2.24% | 2.15% | 2.08% | 1.99% | 1.92% | 1.76% | 1.77% | 1.77% | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ3 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ2 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ1 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ4 2017)
÷ (IngresosQ3 2018
+ IngresosQ2 2018
+ IngresosQ1 2018
+ IngresosQ4 2017)
= 100 × (1,071,600 + 877,300 + 623,200 + 2,327,600)
÷ (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
= 4.83%
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- Tendencias en la utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta atribuible a la empresa muestra una tendencia alcista a lo largo del período analizado, pasando de valores en torno a 373 millones de dólares en el primer trimestre de 2013 a más de 2.2 mil millones en el primer trimestre de 2018. Se observa que, tras una fluctuación inicial en 2013 y 2014, los resultados mejoran notablemente a partir de 2016, alcanzando máximos en 2017 y 2018. Este patrón indica una progresiva expansión de la rentabilidad neta a lo largo de los años, con picos significativos en 2017 y 2018, sugiriendo una estabilización o consolidación de resultados positivos en el período más reciente.
- Comportamiento de los ingresos
- Los ingresos de la compañía permanecen relativamente estables durante todo el período, fluctuando en un rango aproximado entre 24.7 y 26.5 mil millones de dólares trimestrales. Aunque hay variaciones menores, no se evidencian cambios drásticos, lo que indica una estructura de ventas relativamente consolidada. Se aprecia una ligera tendencia a la estabilización en los ingresos en los últimos trimestres, consolidando una base de ingresos constante a lo largo del tiempo.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una tendencia de aumento sostenido, comenzando en niveles inferiores al 2% en 2013 y alcanzando valores superiores al 4.8% en el último trimestre de 2018. La progresión indica una mejora continua en la rentabilidad relativa de la empresa respecto a sus ingresos, sugiriendo optimización en los costos, mayor eficiencia operativa o una combinación de ambos factores. La expansión del margen en los últimos años evidencia una tendencia favorable en la gestión de la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Express Scripts Holding Co., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Express Scripts | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | 501,900) | 426,700) | 543,000) | 373,000) | |||||||
| Capital contable de Total Express Scripts | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | 21,837,400) | 23,702,300) | 23,866,500) | 23,617,800) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 23.82% | 24.11% | 24.91% | 24.93% | 22.77% | 22.27% | 21.51% | 20.97% | 17.58% | 17.41% | 17.26% | 14.25% | 13.81% | 13.94% | 10.29% | 10.01% | 9.56% | 8.66% | 8.23% | 8.45% | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ3 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ2 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ1 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ4 2017)
÷ Capital contable de Total Express Scripts
= 100 × (1,071,600 + 877,300 + 623,200 + 2,327,600)
÷ 20,565,900 = 23.82%
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- Patrón de utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta atribuible muestra una tendencia generalmente ascendente a lo largo del periodo analizado. A partir de valores iniciales que oscilan entre 373,000 y 543,000 miles de dólares en 2013, se observa una variabilidad con algunos picos en 2016 y 2017, alcanzando un máximo de aproximadamente 2,4 millones de dólares en marzo de 2018. Posteriormente, en 2018, se registra un incremento sustancial que continúa en el siguiente período, reflejando una mejora significativa en la rentabilidad neta, con valores que superan ampliamente los registrados en años anteriores. Este patrón indica una tendencia general de crecimiento en los beneficios de la empresa, con momentos de fluctuación que no comprometen la tendencia positiva a largo plazo.
- Capital contable total
- El capital contable ubicó sus valores en rangos fluctuantes, iniciando en aproximadamente 23.6 millones de dólares en 2013, con una tendencia hacia la disminución hasta cerca de 15.4 millones en 2016. Sin embargo, desde ese punto, se observa un proceso de recuperación y crecimiento, alcanzando aproximadamente 20.5 millones de dólares en el cierre del período analizado en 2018. La tendencia indica que la estructura de capital ha atravesado por fluctuaciones, con periodos de reducción seguidos por fases de recuperación, concluyendo en niveles superiores a los iniciales, lo que puede reflejar cambios en la valoración patrimonial y efectos de reinversión o emisión de acciones.
- Return on Equity (ROE)
- El ROE evidencia una tendencia claramente ascendente en el periodo, partiendo de valores en torno al 8% en 2013, y mostrando un incremento sostenido que alcanza cerca del 25% en 2017 y 2018. Los aumentos en el ROE reflejan una mejora en la rentabilidad del patrimonio, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital de los accionistas. La evolución indica un fortalecimiento en la rentabilidad relativa, lo que puede estar asociado a mejores márgenes operativos, control de costos y eficiencias en la gestión financiera de la organización.
- Análisis general
- Los patrones observados en los datos reflejan una empresa que, a partir de periodos de fluctuación en su capital y rentabilidad, logra consolidar una tendencia positiva en su rentabilidad neta atribuible y ROE en el periodo final analizado. La recuperación del capital contable y la mejora en los ratios de rentabilidad sugieren que la organización ha implementado estrategias que han resultado en un fortalecimiento de su posición financiera y en mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a su patrimonio. La tendencia de crecimiento de la utilidad neta, junto con una evolución favorable en el ROE, indican un escenario de mejoría en la orientación de sus resultados económicos hacia niveles superiores en los últimos años. Sin embargo, las variaciones en algunos de los indicadores muestran la presencia de ciclos y ajustes que podrían estar ligados a cambios en el entorno operacional o estratégico.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Express Scripts Holding Co., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Express Scripts | 1,071,600) | 877,300) | 623,200) | 2,327,600) | 841,700) | 801,800) | 546,300) | 1,434,700) | 722,900) | 720,700) | 526,100) | 773,500) | 661,700) | 600,100) | 441,100) | 581,800) | 582,300) | 515,200) | 328,300) | 501,900) | 426,700) | 543,000) | 373,000) | |||||||
| Activos totales | 55,441,600) | 54,677,800) | 53,405,600) | 54,255,800) | 51,206,200) | 50,513,400) | 51,056,000) | 51,744,900) | 50,909,300) | 50,858,600) | 51,107,600) | 53,243,300) | 51,996,500) | 51,867,800) | 51,905,100) | 53,798,900) | 53,439,200) | 54,633,800) | 52,747,100) | 53,548,200) | 54,763,000) | 54,581,500) | 55,585,700) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.84% | 8.54% | 8.60% | 8.33% | 7.08% | 6.94% | 6.71% | 6.58% | 5.39% | 5.27% | 5.01% | 4.65% | 4.39% | 4.25% | 4.09% | 3.73% | 3.61% | 3.24% | 3.41% | 3.44% | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ3 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ2 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ1 2018
+ Utilidad neta atribuible a Express ScriptsQ4 2017)
÷ Activos totales
= 100 × (1,071,600 + 877,300 + 623,200 + 2,327,600)
÷ 55,441,600 = 8.84%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes en distintos indicadores clave.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta muestra una tendencia de aumento a lo largo del periodo considerado. Aunque presenta fluctuaciones intermedias, en general, se observa un incremento significativo desde aproximadamente 373 millones de dólares en el primer trimestre de 2013 hasta alcanzar más de 8.4 mil millones en el último trimestre de 2018. Destacan picos importantes en ciertos trimestres, como en marzo de 2018 y diciembre de 2017, que reflejan momentos de mayor rentabilidad.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia relativamente estable con una ligera fluctuación a lo largo del tiempo, manteniéndose en rangos cercanos a los 55 mil millones de dólares, aunque con un aumento notorio hacia finales del periodo analizado, alcanzando cerca de 55.4 mil millones en diciembre de 2018. Durante los primeros años, una tendencia de ligera disminución seguida de una recuperación hacia los niveles iniciales se observa, indicando cierta estabilidad en la estructura de los activos.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA presenta una progresión constante en el periodo analizado, partiendo de valores cercanos a 3.44% en 2013 y mostrando una tendencia alcista que alcanza aproximadamente 8.84% en el último trimestre de 2018. Esto indica una mejora en la rentabilidad de los activos de la empresa, reflejando una gestión más eficiente de sus recursos en línea con la creciente utilidad neta, y sugiriendo una generación de beneficios más efectiva en relación con el volumen de activos.