Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Expand Energy Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluidos los pasivos por arrendamiento operativo) de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Expand Energy Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Expand Energy Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo, netos | |||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluidos los vencimientos corrientes | |||||
| Deuda total | |||||
| Capital contable | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Expand Energy Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo, netos | |||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluidos los vencimientos corrientes | |||||
| Deuda total | |||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||
| Capital contable | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre capital total
Expand Energy Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo, netos | |||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluidos los vencimientos corrientes | |||||
| Deuda total | |||||
| Capital contable | |||||
| Capital total | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Expand Energy Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo, netos | |||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluidos los vencimientos corrientes | |||||
| Deuda total | |||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||
| Capital contable | |||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluidos los pasivos por arrendamiento operativo) de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Relación deuda/activos
Expand Energy Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo, netos | |||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluidos los vencimientos corrientes | |||||
| Deuda total | |||||
| Activos totales | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Relación deuda/activos1 | |||||
| Referencia | |||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Relación deuda/activossector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Relación deuda/activosindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Expand Energy Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo, netos | |||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluidos los vencimientos corrientes | |||||
| Deuda total | |||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||
| Activos totales | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||
| Referencia | |||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Expand Energy Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Activos totales | |||||
| Capital contable | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Expand Energy Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Expand Energy Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||
| Más: Gastos por intereses | |||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Expand Energy Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa impositiva legal federal | |||||
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||
| Más: Gastos por intereses | |||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | |||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||
| Gastos por intereses | |||||
| Costo de arrendamiento operativo | |||||
| Dividendo presunto sobre warrants | |||||
| Dividendos presuntos sobre warrants, ajuste fiscal1 | |||||
| Dividendo presunto sobre warrants, después del ajuste fiscal | |||||
| Cargos fijos | |||||
| Ratio de solvencia | |||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos2 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Dividendos presuntos sobre warrants, ajuste fiscal = (Dividendo presunto sobre warrants × Tasa impositiva legal federal) ÷ (1 − Tasa impositiva legal federal)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Expand Energy Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |