Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Expand Energy Corp., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Expand Energy
- Se observa un incremento sustancial en el valor de mercado desde aproximadamente 10,758 millones de dólares en 2021 hasta 13,783 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución a 13,009 millones, seguida por un crecimiento marcado en 2024, alcanzando aproximadamente 29,528 millones. Este patrón sugiere una recuperación significativa en el valor de mercado hacia el final del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido experimenta un incremento constante a lo largo de losaños, situándose en 7,990 millones en 2021, incrementándose a 10,988 millones en 2022, y posteriormente a 11,924 millones en 2023. En 2024, se registra un aumento notable a 22,822 millones, lo que indica una ampliación importante en la inversión de la empresa durante este último año.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra estabilidad relativa entre 2021 y 2022, con valores cercanos a 2,768 y 2,795 millones respectivamente. Sin embargo, en 2023 se observa una caída notable a 1,085 millones, sugiriendo una reducción en la creación de valor adicional en el mercado. Posteriormente, en 2024, se evidencia una recuperación, alcanzando aproximadamente 6,706 millones, reflejando una mejora significativa en el valor generado sobre el capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Expand Energy Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||
| Capital invertido2 | |||||
| Relación de rendimiento | |||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Análisis de las tendencias en los datos financieros de la empresa
-
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Observa una disminución significativa en 2023 en comparación con 2022, pasando de 2,795 millones de dólares a 1,085 millones. Sin embargo, en 2024 se produce un aumento sustancial, alcanzando los 6,706 millones, superando claramente los valores anteriores.
- Capital invertido
- Este indicador muestra una tendencia constante de incremento en todos los períodos analizados, partiendo de 7,990 millones en 2021 y alcanzando 22,822 millones en 2024. La tasa de crecimiento es particularmente notable en 2022 y 2024, con incrementos significativos en comparación con los años previos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia decreciente desde 34.64% en 2021 hasta 9.1% en 2023, indicando una posible reducción en la eficiencia o en la rentabilidad relativa en ese período. Sin embargo, en 2024 se observa un repunte, alcanzando el 29.39%, lo que sugiere una recuperación o mejora en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido.
- Resumen general
- La empresa mostró una marcada fluctuación en el valor añadido de mercado durante el período analizado, con una caída significativa en 2023 y una recuperación en 2024. El capital invertido ha experimentado un crecimiento sostenido en todos los años considerados, incrementándose notablemente en los períodos más recientes. La relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, representada por el ratio diferencial, ha disminuido en los primeros años, indicando una posible reducción en la eficiencia del valor generado por unidad de inversión, pero posteriormente mostró signos de recuperación en 2024. Estos patrones sugieren cambios en la percepción del valor de mercado y en la estructura de inversión, así como posibles mejoras en la rentabilidad o gestión en el último período analizado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Expand Energy Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||
| Ingresos | |||||
| Relación de rendimiento | |||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, el valor añadido de mercado mostró fluctuaciones significativas. En el año 2022, se observó un incremento respecto a 2021, alcanzando los 2,795 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, el valor disminuyó notablemente a 1,085 millones de dólares, reflejando una pérdida significativa en comparación con el año anterior. En 2024, se evidenció una recuperación sustancial, alcanzando los 6,706 millones de dólares, superando ampliamente los valores previos a 2023.
- Ingresos
- Los ingresos mostraron un incremento marcado en 2022, con un crecimiento sustancial respecto a 2021, alcanzando los 14,123 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, estos cayeron a 6,047 millones de dólares, representando una reducción importante. En 2024, los ingresos continuaron decreciendo, situándose en 4,259 millones de dólares, aunque todavía se mantienen por encima de los niveles de 2021.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado reflejó una tendencia de disminución en 2022 y 2023, pasando de 37.91% en 2021 a 19.79% en 2022 y 17.95% en 2023, indicando una reducción en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado respecto a los ingresos. Sin embargo, en 2024, este ratio experimentó un aumento extraordinario a 157.47%, lo que puede estar asociado a cambios en la estructura del valor añadido, en los márgenes o en la forma en que se calcula el ratio, sugiriendo una mejora significativa en la rentabilidad relativa en ese año.