Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Expand Energy Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta experimentó una tendencia decreciente a lo largo de los cuatro años analizados, iniciando en 6,328 millones de dólares en 2021 y reduciéndose a 4,936 millones en 2022. La disminución se aceleró en 2023, con una caída significativa a 2,419 millones, y culminó en 2024 con una pérdida neta de 714 millones, evidenciando una tendencia negativa marcada por la reversión de beneficios a pérdidas.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos mostraron una tendencia descendente similar a la utilidad neta, comenzando en 6,222 millones en 2021, y disminuyendo a 3,651 millones en 2022. En 2023, se redujeron a 3,117 millones, y en 2024 mostraron una pérdida de 841 millones, revirtiendo la tendencia previa y confirmando la problemática financiera en esa última fecha.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja un patrón de decrecimiento progresivo, con valores iniciales de 6,306 millones en 2021, reduciéndose a 3,811 millones en 2022, y continuando a 3,221 millones en 2023. Para 2024, se observa una pérdida de 718 millones, lo cual indica una disminución constante en la rentabilidad operacional de la empresa durante el período considerado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA también evidencia una tendencia decreciente, partiendo de 7,297 millones en 2021, reducirse a 5,564 millones en 2022, y descendiendo a 4,748 millones en 2023. En 2024, experimenta una caída notable a 1,011 millones, representando una disminución considerable en la generación de efectivo operacional antes de depreciaciones y amortizaciones, y señalando una reducción significativa en la capacidad de generación de flujo de efectivo operativo en ese año.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Expand Energy Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Expand Energy Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||
| Ratio de valoración | |||||
| EV/EBITDA3 | |||||
| Referencia | |||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| EV/EBITDAsector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| EV/EBITDAindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado. En 2021, el valor era de aproximadamente 9,77 mil millones de dólares, incrementándose a 13,64 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 11,84 mil millones, sugiriendo una posible estabilización o ajuste en la valoración. En 2024, se registra un aumento sustancial, elevándose a 29,12 mil millones, lo que indica una expansión significativa en el valor de la empresa en ese año.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia decreciente desde 2021 hasta 2023. En 2021 fue de 7,3 mil millones de dólares, disminuyendo a 5,56 mil millones en 2022 y a 4,75 mil millones en 2023. En 2024, se observa una caída notable hasta 1,01 mil millones, lo que puede reflejar una reducción en la rentabilidad operativa de la empresa o cambios en la eficiencia operacional. Esta tendencia a la baja en EBITDA sugiere un deterioro en la generación de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización a lo largo del período.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta un crecimiento sostenido en los primeros años, pasando de 1.34 en 2021 a 2.45 en 2022 y a 2.49 en 2023, lo que indica una valoración relativa en aumento respecto a la rentabilidad operativa. En 2024, se produce un incremento exponencial hasta 28.8, sugiriendo una rápida revalorización en relación con la EBITDA, posiblemente motivada por cambios en las expectativas del mercado, revalorización del activo o ajustes en el análisis financiero de la empresa. Cabe destacar que este aumento exagerado en 2024 puede interpretarse como una anomalía o evento excepcional, dado que refleja un ratio muy superior a los años anteriores.