Estructura del balance: activo
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- Análisis de ratios de solvencia
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- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2021
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2021
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2021
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Expand Energy Corp., estructura del balance consolidado: activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
- Patrón de liquidez y efectivo
- Se observa una disminución significativa en la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con el total de activos, pasando de un 8.22% en 2021 a un 0.84% en 2022, con una posterior recuperación a un 7.51% en 2023 y un ligero aumento a 1.14% en 2024. La presencia de efectivo restringido muestra un incremento notable a partir de 2021, alcanzando su punto más alto en 2023 con un 0.51%, aunque posteriormente disminuye en 2024. La menor proporción de efectivo en 2022 puede indicar una utilización de los recursos en otros activos o mayores inversiones, mientras que la recuperación en 2023 y 2024 sugiere una posible estrategia de gestión de liquidez.
- Variaciones en cuentas por cobrar y activos derivados
- Las cuentas por cobrar netas muestran una tendencia decreciente desde un 10.13% en 2021 a un 4.12% en 2023, estabilizándose en un 4.4% en 2024. Esto puede reflejar una mayor eficiencia en la cobranza o una reducción en las ventas a crédito. Los activos derivados, que pasan del 0.05% en 2021 a un pico del 4.43% en 2023, indican un aumento en operaciones de instrumentos financieros derivados, aunque posteriormente disminuyen a un 0.3% en 2024, sugiriendo una posible desactivación o reducción en su utilización.
- Activos mantenidos para la venta y otros activos corrientes
- Los activos mantenidos para la venta aparecen solo en 2022, representando un 5.29% del total, lo que sugiere una desinversión o reorientación de activos en ese año. Los otros activos corrientes mantienen una proporción relativamente estable en torno al 1.39% en 2022, con un ligerísimo aumento en 2023, seguido de una disminución en 2024. La participación del activo circulante evidencia una pequeña disminución en 2022 y 2023, y una caída significativa en 2024 a un 7.16%, posiblemente indicando una reducción en los activos circulantes o en la liquidez inmediata.
- Composición de activos fijos y a largo plazo
- El porcentaje de bienes y equipo neto presenta una tendencia decreciente entre 2021 y 2023, pasando del 79.95% al 70.24%, pero en 2024 experimenta un aumento acentuado a un 87.05%, lo que puede reflejar una inversión significativa en activos fijos. Por otro lado, los activos a largo plazo en conjunto crecen gradualmente del 80.9% en 2021 al 92.84% en 2024, indicando un incremento en la inversión en activos duraderos o en instrumentos de largo plazo. Los activos derivados a largo plazo, aunque ausentes en 2021, alcanzan un pico en 2023 y desaparecen en 2024, lo que puede ser resultado de ajustes en la estrategia de inversión o cobertura.
- Activos por impuesto diferido y otros activos a largo plazo
- Los activos por impuesto a la renta diferido presentan una disminución significativa, desde un valor no especificado en 2021, hasta un 8.73% en 2022, bajando a 6.49% en 2023 y a 2.11% en 2024, sugiriendo una reducción en las beneficios fiscales diferidos o cambios en la estrategia fiscal de la empresa. Los otros activos a largo plazo aumentan desde un 0.94% en 2021 hasta un 4.61% en 2023 y disminuyen ligeramente en 2024 a un 3.67%, apuntando a un incremento en inversiones o activos diferidos fuera del rubro de activos por impuesto diferido.
- Resumen general de la estructura de activos
- La relación de activos a largo plazo se mantiene como la principal proporción en la composición total, cifrando en cerca del 83% en 2022 y superando el 92% en 2024, en tanto que la proporción de activos circulantes y líquidos es relativamente baja, con fluctuaciones que reflejan cambios en políticas de inversión, liquidez o estrategia empresarial. La tendencia general sugiere un desplazamiento hacia una estructura con mayor énfasis en activos fijos y de largo plazo, acompañado de una reducción en la liquidez disponible en efectivo y en activos corrientes.