Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Expand Energy Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis de la tendencia muestra una mejora significativa en 2023, alcanzando un valor de 1.99, lo que indica una posición de liquidez más saludable en ese año en comparación con años anteriores. Sin embargo, en 2024, el ratio se reduce a 0.64, sugiriendo una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo y una posible tensión en su liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio refleja una tendencia similar a la del ratio de liquidez corriente, con un incremento notable en 2023 a 1.33 desde 0.6 en 2022, nuevamente señalando una mejor posición de liquidez en ese año. Como en el caso anterior, en 2024 se observa un descenso importante a 0.52, lo que indica una reducción de los activos líquidos disponibles para cubrir obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia negativa en 2022, con un valor muy bajo de 0.07, indicando una muy baja proporción de efectivo en comparación con los pasivos a corto plazo. En 2023, se observa una recuperación significativa hasta 0.88, alcanzando niveles más adecuados y sugiriendo mejoras en la gestión del efectivo. Sin embargo, en 2024, el ratio cae nuevamente a 0.13, indicando una reducción en la disponibilidad de efectivo, aunque aún superior a los niveles de 2022.
Coeficiente de liquidez corriente
Expand Energy Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Activo circulante | |||||
| Pasivo corriente | |||||
| Coeficiente de liquidez | |||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||
| Referencia | |||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa un aumento en el activo circulante durante el período 2021 a 2022, incrementándose de 2,103 millones de dólares a 2,698 millones. Sin embargo, en 2023 se presenta una ligera disminución a 2,609 millones y una posterior reducción significativa en 2024, quedando en 1,997 millones. Esto indica una tendencia general de crecimiento en el activo circulante hasta 2022, seguida de una disminución en los años siguientes, especialmente en 2024.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de incremento de 2,447 millones en 2021 a 2,704 millones en 2022. Luego, en 2023 se presenta un descenso considerable, situándose en 1,314 millones. Sin embargo, en 2024, el pasivo corriente vuelve a experimentar un aumento considerable, alcanzando los 3,123 millones, superando los niveles de 2022 y 2021, lo que indica fluctuaciones significativas en las obligaciones a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente refleja una tendencia de mejora inicial, pasando de 0.86 en 2021 a 1 en 2022, alcanzando un pico de 1.99 en 2023, lo que sugiere una posición de liquidez favorable en ese año. No obstante, en 2024 se evidencia una caída abrupta a 0.64, indicando una posible disminución en la capacidad de cubrir las obligaciones corrientes con los activos circulantes, lo que puede señalar un deterioro en la liquidez a corto plazo en ese período.
Ratio de liquidez rápido
Expand Energy Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||
| Efectivo restringido | |||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||
| Total de activos rápidos | |||||
| Pasivo corriente | |||||
| Coeficiente de liquidez | |||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran cierta estabilidad en el período analizado, aunque con variaciones notables. Se observa una disminución significativa en 2022, alcanzando los 1,630 millones de dólares desde los 2,029 millones en 2021. Posteriormente, en 2023, los activos aumentan a 1,746 millones de dólares, superando nuevamente los niveles de 2021, pero en 2024, se registra una caída a 1,621 millones. Este patrón indica fluctuaciones en la liquidez inmediata de la compañía, que podrían estar vinculadas a cambios en inventarios, cuentas por cobrar o equivalentes de efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia irregular, con un incremento en 2022 hasta 2,704 millones de dólares desde 2,447 millones en 2021. Sin embargo, en 2023, se evidencia una reducción significativa a 1,314 millones, aunque en 2024, vuelve a aumentar considerablemente a 3,123 millones de dólares. La fluctuación en las obligaciones a corto plazo puede reflejar cambios en las políticas de financiamiento o en la estrategia de la compañía respecto a sus pasivos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia variable, comenzando en 0.83 en 2021, disminuyendo a 0.6 en 2022, y subiendo notablemente a 1.33 en 2023, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos líquidos. Sin embargo, en 2024, el ratio cae a 0.52, sugiriendo una disminución en la liquidez rápida y un posible mayor riesgo de liquidez en ese año. La variación en este ratio refleja cambios en la gestión del circulante y en la estructura del activo y pasivo corriente.
Ratio de liquidez en efectivo
Expand Energy Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||
| Efectivo restringido | |||||
| Activos totales en efectivo | |||||
| Pasivo corriente | |||||
| Coeficiente de liquidez | |||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||
| Energía | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una variación significativa en los activos en efectivo a lo largo de los años analizados. En 2021, los activos en efectivo se situaban en 914 millones de dólares, experimentando una disminución en 2022 hasta 192 millones. Posteriormente, en 2023, se evidencia un incremento notable, alcanzando los 1.153 millones de dólares, seguido de una disminución en 2024 a 395 millones. Este patrón sugiere una alta volatilidad en la disponibilidad de efectivo, posiblemente relacionada con decisiones de inversión, financiamiento o cambios en las operaciones de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia a la baja entre 2021 y 2023, descendiendo de 2.447 millones en 2021 a 1.314 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un incremento a 3.123 millones, superando ampliamente los niveles previos. Este comportamiento indica una carga de deuda a corto plazo que se redujo en el período intermedio, pero que en 2024 volvió a aumentar significativamente, lo cual puede implicar una mayor presión de liquidez o cambios en la estructura de financiamiento.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una caída marcada en 2022, al bajar de 0.37 en 2021 a 0.07 en 2022, lo que indica una severa reducción en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes únicamente con efectivo. En 2023, el ratio se recupera considerablemente hasta 0.88, señalando una fuerte mejora en la capacidad de liquidez inmediata. Sin embargo, en 2024, el ratio cae a 0.13, contabilizando un retroceso importante y reflejando una deteriorada posición de liquidez en comparación con el año anterior. Este patrón puede reflejar cambios en la gestión del efectivo, en los niveles de pasivos a corto plazo, o en la estrategia financiera general.