Ajustes a los estados financieros
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Ajustes en el activo circulante
Expand Energy Corp., activos corrientes ajustados
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | |||||
| Activo circulante | |||||
| Ajustes | |||||
| Más: Provisión para cuentas de dudoso cobro | |||||
| Después del ajuste | |||||
| Activos corrientes ajustados | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos. Se observa un incremento en el activo circulante y los activos corrientes ajustados entre 2021 y 2022, seguido de una estabilización y posterior disminución en los años siguientes.
- Activo Circulante
- El activo circulante experimentó un aumento considerable del 28.2% entre 2021 y 2022, pasando de 2103 millones de dólares a 2698 millones de dólares. No obstante, a partir de 2022, se aprecia una ligera disminución en 2023 (4.8%) y una caída más pronunciada en 2024 (25.3%), situándose en 1997 millones de dólares. Esta reducción sugiere una posible transformación en la gestión de activos a corto plazo o una disminución en las necesidades de liquidez inmediata.
- Activos Corrientes Ajustados
- La evolución de los activos corrientes ajustados sigue un patrón similar al del activo circulante. Se registra un incremento del 28.3% entre 2021 y 2022, pasando de 2106 millones de dólares a 2701 millones de dólares. Posteriormente, se observa una leve disminución en 2023 (3.4%) y una caída más significativa en 2024 (25.6%), alcanzando los 2008 millones de dólares. La correlación entre el activo circulante y los activos corrientes ajustados indica que los cambios observados son consistentes y probablemente relacionados con factores comunes.
- Tendencias Generales
- En general, los datos sugieren un período de expansión inicial en 2022, seguido de una fase de ajuste y contracción en los años 2023 y 2024. La disminución observada en ambos indicadores a partir de 2022 podría indicar una reevaluación de las estrategias de inversión, una optimización de la gestión del capital de trabajo o cambios en las condiciones del mercado que afectan la capacidad de la entidad para mantener niveles elevados de activos corrientes.
Ajustes a los activos totales
Expand Energy Corp., activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuesto a la renta diferido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales y los activos totales ajustados a lo largo del período examinado. No obstante, se observan variaciones en la tasa de crecimiento.
- Activos Totales
- Se registra un incremento significativo en los activos totales de 11.009 millones de dólares en 2021 a 15.468 millones de dólares en 2022, lo que representa un crecimiento considerable. En 2023, se observa una ligera disminución a 14.376 millones de dólares, sugiriendo una posible estabilización o reajuste. Finalmente, en 2024, se produce un aumento sustancial, alcanzando los 27.894 millones de dólares, superando con creces los niveles anteriores.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados sigue un patrón similar al de los activos totales. Se pasa de 11.012 millones de dólares en 2021 a 14.120 millones de dólares en 2022, mostrando un crecimiento importante. En 2023, se aprecia una reducción a 13.444 millones de dólares. El año 2024 experimenta un incremento notable, llegando a 27.316 millones de dólares, lo que indica una expansión significativa de la base de activos ajustada.
- Comparación entre Activos Totales y Ajustados
- Los valores de los activos totales ajustados son consistentemente ligeramente superiores a los de los activos totales en todos los períodos. Esta diferencia, aunque pequeña, podría indicar la existencia de ajustes contables o la inclusión de elementos específicos en el cálculo de los activos ajustados. La tendencia de crecimiento es paralela en ambos indicadores, lo que sugiere que los factores que impulsan el crecimiento de los activos afectan a ambos tipos de activos de manera similar.
- Tendencias Generales
- El período 2021-2024 se caracteriza por un crecimiento general, con una desaceleración temporal en 2023 seguida de una fuerte aceleración en 2024. Este patrón podría estar relacionado con inversiones estratégicas, adquisiciones, o cambios en las condiciones del mercado. La magnitud del crecimiento en 2024 sugiere un cambio significativo en la posición financiera.
Ajustes del pasivo total
Expand Energy Corp., pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución notable a lo largo del período examinado.
- Pasivo Total
- En el año 2021, el pasivo total se registró en 5338 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se experimentó un incremento a 6344 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución sustancial a 3647 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2024, el pasivo total experimentó un aumento significativo, alcanzando los 10329 millones de dólares estadounidenses.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados muestran una trayectoria similar al pasivo total. En 2021, se situaron en 5338 millones de dólares estadounidenses. En 2022, aumentaron a 6344 millones de dólares estadounidenses. En 2023, disminuyeron a 3647 millones de dólares estadounidenses. En 2024, se observó un incremento importante, llegando a 10339 millones de dólares estadounidenses. La coincidencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados sugiere que los ajustes no son materiales.
La volatilidad observada en el pasivo total y los pasivos totales ajustados indica cambios importantes en la financiación de la entidad. El descenso en 2023 podría indicar una reducción de la deuda o una reestructuración financiera, mientras que el fuerte aumento en 2024 sugiere una nueva captación de recursos, posiblemente a través de endeudamiento o la emisión de obligaciones. Se recomienda un análisis más profundo de los componentes del pasivo para comprender las causas subyacentes de estas fluctuaciones.
Ajustes al capital contable
Expand Energy Corp., capital contable ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en el crecimiento del capital contable y del capital contable ajustado a lo largo del período examinado.
- Capital Contable
- Se observa un incremento constante en el capital contable desde 5671 millones de dólares estadounidenses en 2021 hasta 17565 millones de dólares estadounidenses en 2024. El crecimiento más significativo se da entre 2022 y 2023, pasando de 9124 a 10729 millones de dólares. El crecimiento entre 2023 y 2024, aunque considerable, es menor en términos absolutos que el anterior.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también muestra una trayectoria ascendente, comenzando en 5674 millones de dólares estadounidenses en 2021 y alcanzando los 16997 millones de dólares estadounidenses en 2024. Al igual que con el capital contable, el mayor aumento se registra entre 2022 y 2023, con un incremento de 1921 millones de dólares. La diferencia entre el capital contable y el capital contable ajustado se mantiene relativamente constante a lo largo de los años, sugiriendo que los ajustes aplicados son consistentes.
- Tendencia General
- En general, los datos indican una mejora continua en la posición financiera de la entidad, reflejada en el aumento tanto del capital contable como del capital contable ajustado. El ritmo de crecimiento parece acelerarse con el tiempo, aunque se observa una ligera desaceleración en el último período analizado.
Ajustes al capital total
Expand Energy Corp., capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos corrientes por arrendamiento operativo. Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo. Ver detalles »
4 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado. Se observa un incremento general en las magnitudes de deuda y capital, tanto en términos totales como ajustados.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un aumento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 2278 millones de dólares a 3093 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 2028 millones de dólares, seguida de un incremento sustancial en 2024, alcanzando los 5680 millones de dólares. Esta última variación sugiere una estrategia de financiamiento basada en la deuda más agresiva en el último año.
- Capital Contable
- El capital contable mostró un crecimiento constante a lo largo del período. Se incrementó de 5671 millones de dólares en 2021 a 9124 millones de dólares en 2022, continuando su ascenso a 10729 millones de dólares en 2023 y culminando en 17565 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una acumulación de patrimonio neto.
- Capital Total
- El capital total, que es la suma de la deuda total y el capital contable, también experimentó un crecimiento significativo. Pasó de 7949 millones de dólares en 2021 a 12217 millones de dólares en 2022, 12757 millones de dólares en 2023 y finalmente a 23245 millones de dólares en 2024. El ritmo de crecimiento se aceleró en los dos últimos años.
- Deuda Total Ajustada
- La tendencia de la deuda total ajustada es similar a la de la deuda total, con un aumento de 2316 millones de dólares en 2021 a 3212 millones de dólares en 2022, una ligera disminución a 2127 millones de dólares en 2023 y un aumento significativo a 5825 millones de dólares en 2024. La deuda ajustada tiende a ser ligeramente superior a la deuda total.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también muestra un crecimiento constante, similar al capital contable no ajustado. Se incrementó de 5674 millones de dólares en 2021 a 7776 millones de dólares en 2022, 9797 millones de dólares en 2023 y 16997 millones de dólares en 2024. El capital contable ajustado es consistentemente similar al capital contable.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado refleja las tendencias observadas en sus componentes. Aumentó de 7990 millones de dólares en 2021 a 10988 millones de dólares en 2022, 11924 millones de dólares en 2023 y 22822 millones de dólares en 2024. El crecimiento en 2024 es particularmente notable.
En resumen, se observa una expansión general de la estructura de capital, con un crecimiento constante del capital contable y fluctuaciones en la deuda total, culminando en un aumento significativo en 2024. La deuda ajustada y el capital ajustado muestran patrones similares a sus contrapartes no ajustadas, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en las tendencias generales.
Ajustes a la utilidad neta
Expand Energy Corp., ingresos (pérdidas) netos ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia decreciente en la rentabilidad durante el período examinado. Inicialmente, se observa una utilidad neta considerable, pero esta disminuye progresivamente a lo largo de los años.
- Utilidad Neta
- En el año 2021, la utilidad neta se situó en 6328 millones de dólares estadounidenses. En 2022, esta cifra descendió a 4936 millones de dólares estadounidenses, representando una reducción significativa. La tendencia a la baja continuó en 2023, con una utilidad neta de 2419 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2024, la empresa reportó una pérdida neta de 714 millones de dólares estadounidenses, indicando un cambio en la situación financiera.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta. En 2021, se registraron 6198 millones de dólares estadounidenses. En 2022, disminuyeron a 3604 millones de dólares estadounidenses. En 2023, se observó una leve recuperación a 2845 millones de dólares estadounidenses, aunque no suficiente para revertir la tendencia general. En 2024, los ingresos netos ajustados resultaron en una pérdida de 827 millones de dólares estadounidenses, lo que confirma la deteriorada situación financiera.
La convergencia de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados hacia valores negativos en 2024 sugiere que la empresa enfrenta desafíos significativos en la generación de beneficios. La disminución constante en ambos indicadores a lo largo del período indica una posible erosión de la rentabilidad y la necesidad de una evaluación exhaustiva de las causas subyacentes.