Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Expand Energy Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 -4.06% = -2.56% × 1.59
30 sept 2024 2.49% = 1.90% × 1.31
30 jun 2024 4.22% = 3.22% × 1.31
31 mar 2024 9.89% = 7.53% × 1.31
31 dic 2023 22.55% = 16.83% × 1.34
30 sept 2023 52.88% = 38.11% × 1.39
30 jun 2023 60.05% = 43.27% × 1.39
31 mar 2023 68.94% = 48.58% × 1.42
31 dic 2022 54.10% = 31.91% × 1.70
30 sept 2022 43.96% = 19.80% × 2.22
30 jun 2022 26.89% = 11.24% × 2.39
31 mar 2022 -2.12% = -0.86% × 2.47
31 dic 2021 111.59% = 57.48% × 1.94
30 sept 2021 — = — × 2.41
30 jun 2021 — = — × 2.05
31 mar 2021 — = — × 1.78

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Expand Energy Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 -4.06% = -16.76% × 0.15 × 1.59
30 sept 2024 2.49% = 7.72% × 0.25 × 1.31
30 jun 2024 4.22% = 10.69% × 0.30 × 1.31
31 mar 2024 9.89% = 21.80% × 0.35 × 1.31
31 dic 2023 22.55% = 40.00% × 0.42 × 1.34
30 sept 2023 52.88% = 68.67% × 0.55 × 1.39
30 jun 2023 60.05% = 58.38% × 0.74 × 1.39
31 mar 2023 68.94% = 52.72% × 0.92 × 1.42
31 dic 2022 54.10% = 34.95% × 0.91 × 1.70
30 sept 2022 43.96% = 20.53% × 0.96 × 2.22
30 jun 2022 26.89% = 13.95% × 0.81 × 2.39
31 mar 2022 -2.12% = -1.32% × 0.65 × 2.47
31 dic 2021 111.59% = 86.67% × 0.66 × 1.94
30 sept 2021 — = — × — × 2.41
30 jun 2021 — = — × — × 2.05
31 mar 2021 — = — × — × 1.78

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Expand Energy Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 -4.06% = — × — × -16.86% × 0.15 × 1.59
30 sept 2024 2.49% = 0.81 × 0.80 × 12.03% × 0.25 × 1.31
30 jun 2024 4.22% = 0.81 × 0.87 × 15.33% × 0.30 × 1.31
31 mar 2024 9.89% = 0.78 × 0.94 × 29.80% × 0.35 × 1.31
31 dic 2023 22.55% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42 × 1.34
30 sept 2023 52.88% = 1.19 × 0.97 × 59.37% × 0.55 × 1.39
30 jun 2023 60.05% = 1.14 × 0.97 × 52.45% × 0.74 × 1.39
31 mar 2023 68.94% = 1.13 × 0.97 × 47.74% × 0.92 × 1.42
31 dic 2022 54.10% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91 × 1.70
30 sept 2022 43.96% = 0.98 × 0.95 × 22.08% × 0.96 × 2.22
30 jun 2022 26.89% = 1.01 × 0.93 × 14.78% × 0.81 × 2.39
31 mar 2022 -2.12% = — × — × -1.35% × 0.65 × 2.47
31 dic 2021 111.59% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66 × 1.94
30 sept 2021 — = — × — × — × — × 2.41
30 jun 2021 — = — × — × — × — × 2.05
31 mar 2021 — = — × — × — × — × 1.78

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Expand Energy Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2024 -2.56% = -16.76% × 0.15
30 sept 2024 1.90% = 7.72% × 0.25
30 jun 2024 3.22% = 10.69% × 0.30
31 mar 2024 7.53% = 21.80% × 0.35
31 dic 2023 16.83% = 40.00% × 0.42
30 sept 2023 38.11% = 68.67% × 0.55
30 jun 2023 43.27% = 58.38% × 0.74
31 mar 2023 48.58% = 52.72% × 0.92
31 dic 2022 31.91% = 34.95% × 0.91
30 sept 2022 19.80% = 20.53% × 0.96
30 jun 2022 11.24% = 13.95% × 0.81
31 mar 2022 -0.86% = -1.32% × 0.65
31 dic 2021 57.48% = 86.67% × 0.66
30 sept 2021 — = — × —
30 jun 2021 — = — × —
31 mar 2021 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el cuarto trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Expand Energy Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2024 -2.56% = — × — × -16.86% × 0.15
30 sept 2024 1.90% = 0.81 × 0.80 × 12.03% × 0.25
30 jun 2024 3.22% = 0.81 × 0.87 × 15.33% × 0.30
31 mar 2024 7.53% = 0.78 × 0.94 × 29.80% × 0.35
31 dic 2023 16.83% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42
30 sept 2023 38.11% = 1.19 × 0.97 × 59.37% × 0.55
30 jun 2023 43.27% = 1.14 × 0.97 × 52.45% × 0.74
31 mar 2023 48.58% = 1.13 × 0.97 × 47.74% × 0.92
31 dic 2022 31.91% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91
30 sept 2022 19.80% = 0.98 × 0.95 × 22.08% × 0.96
30 jun 2022 11.24% = 1.01 × 0.93 × 14.78% × 0.81
31 mar 2022 -0.86% = — × — × -1.35% × 0.65
31 dic 2021 57.48% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66
30 sept 2021 — = — × — × — × —
30 jun 2021 — = — × — × — × —
31 mar 2021 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Expand Energy Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2024 -16.76% = — × — × -16.86%
30 sept 2024 7.72% = 0.81 × 0.80 × 12.03%
30 jun 2024 10.69% = 0.81 × 0.87 × 15.33%
31 mar 2024 21.80% = 0.78 × 0.94 × 29.80%
31 dic 2023 40.00% = 0.78 × 0.97 × 53.27%
30 sept 2023 68.67% = 1.19 × 0.97 × 59.37%
30 jun 2023 58.38% = 1.14 × 0.97 × 52.45%
31 mar 2023 52.72% = 1.13 × 0.97 × 47.74%
31 dic 2022 34.95% = 1.35 × 0.96 × 26.98%
30 sept 2022 20.53% = 0.98 × 0.95 × 22.08%
30 jun 2022 13.95% = 1.01 × 0.93 × 14.78%
31 mar 2022 -1.32% = — × — × -1.35%
31 dic 2021 86.67% = 1.02 × 0.99 × 86.37%
30 sept 2021 — = — × — × —
30 jun 2021 — = — × — × —
31 mar 2021 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).