Estructura de la cuenta de resultados
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- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2021
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2021
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2021
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
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Expand Energy Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
- Tendencias generales en los ingresos
- Los ingresos totales presentan una tendencia estable a lo largo de los períodos, manteniéndose en un 100% de participación en cada trimestre. Sin embargo, los conceptos específicos involucrados muestran variaciones significativas en su proporción respecto a los ingresos. La categoría de gas natural, petróleo y LGN representa una proporción variable pero generalmente mayoritaria, alcanzando picos cercanos al 73.54% en el tercer trimestre de 2024, con una ligera recuperación en los períodos más recientes. La sección de ingresos derivada de otros conceptos, incluyendo recolección, procesamiento, transporte y otros, experimenta fluctuaciones importantes, evidenciando cambios en las actividades productivas y de operación a lo largo del tiempo.
- Comportamiento de la participación de los costos relacionados con gas natural y derivados del petróleo
- La proporción de los costos asociados a gas natural y derivados fluctúa notablemente, llegando a ser negativa en algunos períodos, como en el segundo trimestre de 2022 y en el tercer trimestre de 2023, lo que indica que en ciertos trimestres hay ingresos relacionados con estos conceptos que superan sus costos o que se registran efectos de revaluaciones o ingresos extraordinarios. En otros períodos, la participación positiva confirma la relevancia de estos costos en la estructura del resultado, con un aumento en los últimos trimestres, alcanzando el 71.65% en marzo de 2025.
- Variaciones en gastos de marketing y administrativos
- Los gastos asociados a marketing muestran una tendencia elevada en los primeros períodos, con porcentajes superiores al 35%, para luego disminuir notablemente en la segunda mitad del período analizado, alcanzando valores cercanos al 28-32%. Los gastos generales y administrativos presentan una tendencia creciente en ciertos períodos, especialmente en el tercer trimestre de 2023 y en el segundo trimestre de 2024 donde alcanzan el -9.14%, para posteriormente revertir y reducirse en los últimos trimestres a valores cercanos a -1.46%, evidenciando una estabilización en estos gastos.
- Depreciación, agotamiento y amortización
- Estos gastos muestran un aumento progresivo en la participación respecto a los ingresos, alcanzando en algunos períodos porcentajes cercanos al -67.7% en marzo de 2024, reflejando una mayor dotación en depreciaciones que impacta significativamente la rentabilidad operativa. Posteriormente, en los períodos más recientes, la participación disminuye sustancialmente a valores positivos, como en marzo de 2025 con un 22.15%, lo cual podría señalar una disminución en la depreciación o en su impacto relativo en los resultados.
- Gastos de explotación y resultados operativos
- El análisis revela que los resultados operativos en porcentaje de los ingresos son altamente volátiles. Se observa un pico en el segundo trimestre de 2022 con un 86.46%, seguido de decrecimientos y aumentos en períodos subsecuentes. La tendencia de los gastos de explotación en porcentaje también muestra una estabilización, aunque en niveles elevados en algunos períodos, alcanzando en ciertos casos valores negativos como en marzo de 2024, lo que indica pérdidas operativas significativas en esos períodos. La presencia de resultados de operación muy variables refleja la sensibilidad del negocio a condiciones de mercado y a eventos extraordinarios.
- Otros ingresos y partidas extraordinarias
- Las partidas de reorganización muestran un valor extremo en el primer trimestre de 2021, con un porcentaje de 379.62%, sugiriendo un impacto extraordinario en ese período. Los otros ingresos (gastos) también fluctúan de manera considerable, presentando valores negativos en algunos períodos y positivos en otros, contribuyendo a la volatilidad de los resultados antes de impuestos. La participación de estos componentes indica que los eventos no recurrentes tienen un efecto significativo en los resultados globales.
- Impuestos y utilidad neta
- Los bienes tributarios muestran una participación que en ciertos períodos representa un gasto o beneficio sustancial, como el 44.32% en marzo de 2022 y una participación negativa en otros trimestres, reflejando posibles variaciones en la carga fiscal efectiva. La utilidad neta presenta una fuerte variabilidad, con picos positivos en algunos períodos, alcanzando el 114.16% en marzo de 2023, y caídas profundas, logrando pérdidas en otros, como en marzo de 2024 y junio de 2024. La tendencia general indica que la rentabilidad está sujeta a eventos extraordinarios, fluctuaciones en los márgenes y en gastos no recurrentes.
- Resultado final y rentabilidad
- La utilidad neta y la utilidad disponible para accionistas muestran un comportamiento variable, con ciertos períodos de fuerte rentabilidad y otros de pérdidas. En algunos trimestres, los beneficios representan más del 100% de los ingresos, resultado de ingresos extraordinarios o ajustes contables, mientras que en otros casos, se registran pérdidas que superan el 19%. Los datos reflejan una estructura de resultados altamente volátil, con un patrón que sugiere que la empresa experimenta ciclos o eventos que impactan de manera significativa la rentabilidad, además de una posible presencia de efectos de reorganización y gastos extraordinarios.