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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Expand Energy Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 mar 2025
31 dic 2024
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
Utilidad (pérdida) neta
(249)
(399)
(114)
(227)
26)
569)
70)
391)
1,389)
3,580)
883)
1,237)
(764)
1,434)
(345)
(439)
5,678)
Depreciación, agotamiento y amortización
711)
647)
335)
348)
399)
379)
382)
376)
390)
453)
440)
451)
409)
340)
228)
229)
194)
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
(37)
(18)
(44)
(68)
7)
109)
(80)
21)
378)
(1,351)
19)
—)
—)
(49)
—)
—)
(57)
Pérdidas (ganancias) derivadas, netas
1,014)
245)
(46)
11)
(172)
(533)
(106)
(159)
(930)
(988)
1,029)
514)
2,125)
(477)
910)
740)
336)
Cobros de efectivo (pagos) en liquidaciones de derivados, netos
(45)
252)
207)
260)
228)
187)
216)
236)
(285)
(716)
(1,234)
(1,043)
(568)
(705)
(292)
(113)
(49)
Compensación basada en acciones
9)
9)
10)
10)
9)
8)
9)
9)
7)
6)
6)
6)
4)
4)
2)
3)
3)
Ganancias por ventas de activos
—)
(2)
(2)
(2)
(8)
(139)
—)
(472)
(335)
(2)
2)
(21)
(279)
(3)
(3)
(2)
(9)
Debilitaciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
Partidas de reorganización no monetarias, netas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,680)
Amortización de contratos
(52)
(57)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdidas en compras, intercambios o extinciones de deudas
—)
(1)
—)
2)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
(4)
51)
(9)
6)
(13)
(17)
6)
17)
12)
16)
14)
19)
(4)
37)
13)
(6)
51)
Cambios en el activo y el pasivo
(251)
(345)
85)
(131)
76)
(93)
9)
96)
263)
47)
154)
(254)
(70)
(18)
(70)
(19)
921)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,345)
781)
536)
436)
526)
(99)
436)
124)
(500)
(2,530)
430)
(328)
1,617)
(871)
788)
833)
(5,290)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,096)
382)
422)
209)
552)
470)
506)
515)
889)
1,050)
1,313)
909)
853)
563)
443)
394)
388)
Gastos de capital
(563)
(536)
(298)
(302)
(421)
(379)
(423)
(530)
(497)
(524)
(540)
(415)
(344)
(265)
(178)
(149)
(143)
Cobros de contraprestaciones diferidas
60)
50)
—)
56)
60)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Combinación de negocios, neta
—)
(459)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
39)
—)
(2,006)
(194)
—)
—)
—)
Aportaciones a inversiones
(4)
(4)
(26)
(26)
(19)
(82)
(61)
(49)
(39)
(18)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de enajenaciones de bienes y equipo
—)
4)
5)
6)
6)
566)
4)
1,032)
931)
(2)
6)
—)
403)
4)
3)
2)
4)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(507)
(945)
(319)
(266)
(374)
105)
(480)
453)
395)
(544)
(495)
(415)
(1,947)
(455)
(175)
(147)
(139)
Ingresos de la línea de crédito
725)
20)
—)
—)
—)
—)
—)
125)
1,000)
1,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos en Línea de Crédito
(725)
(20)
—)
—)
—)
—)
—)
(125)
(2,050)
(550)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la Línea de Crédito de Salida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,328)
2,705)
2,985)
1,565)
—)
—)
—)
30)
Pagos en Línea de Crédito de Salida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,999)
(3,030)
(2,710)
(1,065)
—)
—)
—)
(559)
Fondos retenidos para servicios de transición
—)
—)
—)
—)
—)
(91)
(6)
97)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de empréstitos de la Facilidad DIP
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,179)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior, netos
—)
747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
600)
Ingresos procedentes del ejercicio de la orden judicial
21)
2)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
—)
24)
—)
2)
1)
—)
—)
2)
—)
Emisión de deuda y otros costes de financiación
—)
(7)
—)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11)
Efectivo pagado para recomprar y retirar acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
(42)
(132)
(127)
(54)
(406)
(109)
(475)
(83)
—)
—)
—)
—)
Efectivo pagado para comprar deuda
(436)
(767)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo pagado por dividendos de acciones ordinarias
(142)
(134)
(78)
(99)
(77)
(75)
(77)
(160)
(175)
(424)
(280)
(298)
(210)
(52)
(33)
(34)
—)
Otro
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(1)
(1)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(557)
(162)
(78)
(102)
(77)
(208)
(215)
(190)
(1,279)
(444)
(714)
(496)
208)
(52)
(32)
(33)
(120)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
