Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Ganancias (pérdidas) netas1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | 7.08% | = | 100 | × | 4,091) | ÷ | 57,769) |
| 3 feb 2024 | 7.48% | = | 100 | × | 4,138) | ÷ | 55,356) |
| 28 ene 2023 | 5.21% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 53,335) |
| 29 ene 2022 | 12.91% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 53,811) |
| 30 ene 2021 | 8.52% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 51,248) |
| 1 feb 2020 | 7.67% | = | 100 | × | 3,281) | ÷ | 42,779) |
| 2 feb 2019 | 7.11% | = | 100 | × | 2,937) | ÷ | 41,290) |
| 3 feb 2018 | 7.52% | = | 100 | × | 2,934) | ÷ | 38,999) |
| 28 ene 2017 | 7.31% | = | 100 | × | 2,737) | ÷ | 37,431) |
| 30 ene 2016 | 8.35% | = | 100 | × | 3,363) | ÷ | 40,262) |
| 31 ene 2015 | -3.95% | = | 100 | × | (1,636) | ÷ | 41,404) |
| 1 feb 2014 | 4.42% | = | 100 | × | 1,971) | ÷ | 44,553) |
| 2 feb 2013 | 6.23% | = | 100 | × | 2,999) | ÷ | 48,163) |
| 28 ene 2012 | 6.28% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 46,630) |
| 29 ene 2011 | 6.68% | = | 100 | × | 2,920) | ÷ | 43,705) |
| 30 ene 2010 | 5.59% | = | 100 | × | 2,488) | ÷ | 44,533) |
| 31 ene 2009 | 5.02% | = | 100 | × | 2,214) | ÷ | 44,106) |
| 2 feb 2008 | 6.39% | = | 100 | × | 2,849) | ÷ | 44,560) |
| 3 feb 2007 | 7.46% | = | 100 | × | 2,787) | ÷ | 37,349) |
| 28 ene 2006 | 6.88% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 34,995) |
| 29 ene 2005 | 9.90% | = | 100 | × | 3,198) | ÷ | 32,293) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
1 US$ en millones
El presente análisis sintetiza tendencias observables a partir de tres conceptos financieros en un periodo de años, enfocándose en patrones de rentabilidad, expansión de activos y eficiencia operativa medidos por ROA. Se señalan variaciones relevantes, puntos de inflexión y relaciones entre ingresos netos, activos totales y rentabilidad sobre activos.
- Ganancias (pérdidas) netas
- Los valores, en millones de US$, oscilan entre 2408 (2006) y 3198 (2005) millones en los primeros años, con 2787 (2007) y 2849 (2008) millones intermedios. En 2009-2010 se sitúan en 2214-2488 millones. En 2011-2013 suben a 2920-2999 millones. En 2014 caen a 1971 millones y en 2015 se registra una pérdida de -1636 millones. A partir de 2016 se recobra, alcanzando 3363 millones en 2016, 2737 millones en 2017, y 2934-2937 millones entre 2018 y 2019. En 2020-2022 se elevan significativamente, con 3281, 4368 y 6946 millones, respectivamente. En 2023 retroceden a 2780 millones y luego aumentan a 4138-4091 millones en 2024-2025. En resumen, continúa una trayectoria de crecimiento con un año de pérdida y un pico excepcional en 2022, seguido de una corrección hacia niveles altos pero menos extremos en los años siguientes.
- Activos totales
- Los activos totales se incrementan con variaciones: de 32293 millones en 2005 a 34995 en 2006, 37349 en 2007 y 44560 en 2008; 44106 en 2009; 44533 en 2010; 43705 en 2011; 46630 en 2012; 48163 en 2013; 44553 en 2014; 41404 en 2015; 40262 en 2016; 37431 en 2017; 38999 en 2018; 41290 en 2019; 42779 en 2020; 51248 en 2021; 53811 en 2022; 53335 en 2023; 55356 en 2024; 57769 en 2025. En el conjunto, se aprecia una trayectoria de crecimiento con caídas intermedias y una fase de expansión notable desde 2020-2025 que sugiere fortalecimiento del balance estructural.
- ROA, %
- El ROA se mantiene en un rango entre 5% y 9% en la mayor parte del periodo, con variaciones que reflejan la dinámica de rentabilidad y nivel de activos. En 2005-2008 oscila entre 6.0% y 9.9%, y desciende ligeramente a 5.02% en 2009 y 5.59% en 2010. En 2011-2013 se sitúa alrededor de 6% a 7%. En 2014 desciende a 4.42% y en 2015 cae a -3.95%, consistente con la pérdida neta de ese año. A partir de 2016 se recupera, alcanzando 8.35% en 2016 y 7.31% en 2017, 7.52% en 2018 y 7.11% en 2019. En 2020 se sitúa en 7.67% y en 2021 en 8.52%, con un máximo de 12.91% en 2022. En 2023 el ROA se reduce a 5.21%, y en 2024-2025 se mantiene en 7.48% y 7.08%. En síntesis, tras el episodio de pérdida en 2015, la rentabilidad sobre activos muestra una recuperación sostenida y un pico destacado en 2022, seguido de una moderación pero aún positiva en los años siguientes.
Comparación con la competencia
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | 7.08% | 10.50% | 7.45% |
| 3 feb 2024 | 7.48% | 10.55% | 6.15% |
| 28 ene 2023 | 5.21% | 9.12% | 4.80% |
| 29 ene 2022 | 12.91% | 9.11% | 5.58% |
| 30 ene 2021 | 8.52% | 8.45% | 5.35% |
| 1 feb 2020 | 7.67% | 7.20% | 6.29% |
| 2 feb 2019 | 7.11% | 8.06% | 3.04% |
| 3 feb 2018 | 7.52% | 7.68% | 4.82% |
| 28 ene 2017 | 7.31% | 7.37% | 6.86% |
| 30 ene 2016 | 8.35% | 7.09% | 7.36% |
| 31 ene 2015 | -3.95% | 7.11% | 8.03% |
| 1 feb 2014 | 4.42% | 6.23% | 7.83% |
| 2 feb 2013 | 6.23% | 6.73% | 8.37% |
| 28 ene 2012 | 6.28% | 6.30% | 8.12% |
| 29 ene 2011 | 6.68% | 5.46% | 9.07% |
| 30 ene 2010 | 5.59% | 5.47% | 8.40% |
| 31 ene 2009 | 5.02% | 4.94% | 8.20% |
| 2 feb 2008 | 6.39% | 6.20% | 7.79% |
| 3 feb 2007 | 7.46% | 5.52% | 7.46% |
| 28 ene 2006 | 6.88% | 6.31% | 8.13% |
| 29 ene 2005 | 9.90% | 6.44% | 8.54% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Target Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 1 feb 2025 | 7.08% | — |
| 3 feb 2024 | 7.48% | 7.15% |
| 28 ene 2023 | 5.21% | 5.68% |
| 29 ene 2022 | 12.91% | 7.29% |
| 30 ene 2021 | 8.52% | 6.30% |
| 1 feb 2020 | 7.67% | 6.62% |
| 2 feb 2019 | 7.11% | 4.34% |
| 3 feb 2018 | 7.52% | 5.60% |
| 28 ene 2017 | 7.31% | 6.99% |
| 30 ene 2016 | 8.35% | 7.47% |
| 31 ene 2015 | -3.95% | 6.14% |
| 1 feb 2014 | 4.42% | 7.10% |
| 2 feb 2013 | 6.23% | 7.83% |
| 28 ene 2012 | 6.28% | 7.61% |
| 29 ene 2011 | 6.68% | 8.27% |
| 30 ene 2010 | 5.59% | 7.58% |
| 31 ene 2009 | 5.02% | 7.28% |
| 2 feb 2008 | 6.39% | 7.37% |
| 3 feb 2007 | 7.46% | 7.28% |
| 28 ene 2006 | 6.88% | 7.73% |
| 29 ene 2005 | 9.90% | 8.59% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Target Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 1 feb 2025 | 7.08% | — |
| 3 feb 2024 | 7.48% | 8.89% |
| 28 ene 2023 | 5.21% | 8.28% |
| 29 ene 2022 | 12.91% | 8.95% |
| 30 ene 2021 | 8.52% | 8.75% |
| 1 feb 2020 | 7.67% | 8.24% |
| 2 feb 2019 | 7.11% | 6.41% |
| 3 feb 2018 | 7.52% | 8.40% |
| 28 ene 2017 | 7.31% | 7.42% |
| 30 ene 2016 | 8.35% | 7.94% |
| 31 ene 2015 | -3.95% | 7.69% |
| 1 feb 2014 | 4.42% | 7.96% |
| 2 feb 2013 | 6.23% | 8.75% |
| 28 ene 2012 | 6.28% | 8.63% |
| 29 ene 2011 | 6.68% | 8.89% |
| 30 ene 2010 | 5.59% | 9.45% |
| 31 ene 2009 | 5.02% | 9.43% |
| 2 feb 2008 | 6.39% | 9.11% |
| 3 feb 2007 | 7.46% | 8.07% |
| 28 ene 2006 | 6.88% | 8.42% |
| 29 ene 2005 | 9.90% | 9.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).