Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
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Cálculo
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Ganancias (pérdidas) netas1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
1 US$ en millones
El presente análisis sintetiza tendencias observables a partir de tres conceptos financieros en un periodo de años, enfocándose en patrones de rentabilidad, expansión de activos y eficiencia operativa medidos por ROA. Se señalan variaciones relevantes, puntos de inflexión y relaciones entre ingresos netos, activos totales y rentabilidad sobre activos.
- Ganancias (pérdidas) netas
- Los valores, en millones de US$, oscilan entre 2408 (2006) y 3198 (2005) millones en los primeros años, con 2787 (2007) y 2849 (2008) millones intermedios. En 2009-2010 se sitúan en 2214-2488 millones. En 2011-2013 suben a 2920-2999 millones. En 2014 caen a 1971 millones y en 2015 se registra una pérdida de -1636 millones. A partir de 2016 se recobra, alcanzando 3363 millones en 2016, 2737 millones en 2017, y 2934-2937 millones entre 2018 y 2019. En 2020-2022 se elevan significativamente, con 3281, 4368 y 6946 millones, respectivamente. En 2023 retroceden a 2780 millones y luego aumentan a 4138-4091 millones en 2024-2025. En resumen, continúa una trayectoria de crecimiento con un año de pérdida y un pico excepcional en 2022, seguido de una corrección hacia niveles altos pero menos extremos en los años siguientes.
- Activos totales
- Los activos totales se incrementan con variaciones: de 32293 millones en 2005 a 34995 en 2006, 37349 en 2007 y 44560 en 2008; 44106 en 2009; 44533 en 2010; 43705 en 2011; 46630 en 2012; 48163 en 2013; 44553 en 2014; 41404 en 2015; 40262 en 2016; 37431 en 2017; 38999 en 2018; 41290 en 2019; 42779 en 2020; 51248 en 2021; 53811 en 2022; 53335 en 2023; 55356 en 2024; 57769 en 2025. En el conjunto, se aprecia una trayectoria de crecimiento con caídas intermedias y una fase de expansión notable desde 2020-2025 que sugiere fortalecimiento del balance estructural.
- ROA, %
- El ROA se mantiene en un rango entre 5% y 9% en la mayor parte del periodo, con variaciones que reflejan la dinámica de rentabilidad y nivel de activos. En 2005-2008 oscila entre 6.0% y 9.9%, y desciende ligeramente a 5.02% en 2009 y 5.59% en 2010. En 2011-2013 se sitúa alrededor de 6% a 7%. En 2014 desciende a 4.42% y en 2015 cae a -3.95%, consistente con la pérdida neta de ese año. A partir de 2016 se recupera, alcanzando 8.35% en 2016 y 7.31% en 2017, 7.52% en 2018 y 7.11% en 2019. En 2020 se sitúa en 7.67% y en 2021 en 8.52%, con un máximo de 12.91% en 2022. En 2023 el ROA se reduce a 5.21%, y en 2024-2025 se mantiene en 7.48% y 7.08%. En síntesis, tras el episodio de pérdida en 2015, la rentabilidad sobre activos muestra una recuperación sostenida y un pico destacado en 2022, seguido de una moderación pero aún positiva en los años siguientes.
Comparación con la competencia
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | |||
| 3 feb 2024 | |||
| 28 ene 2023 | |||
| 29 ene 2022 | |||
| 30 ene 2021 | |||
| 1 feb 2020 | |||
| 2 feb 2019 | |||
| 3 feb 2018 | |||
| 28 ene 2017 | |||
| 30 ene 2016 | |||
| 31 ene 2015 | |||
| 1 feb 2014 | |||
| 2 feb 2013 | |||
| 28 ene 2012 | |||
| 29 ene 2011 | |||
| 30 ene 2010 | |||
| 31 ene 2009 | |||
| 2 feb 2008 | |||
| 3 feb 2007 | |||
| 28 ene 2006 | |||
| 29 ene 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Target Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
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| 1 feb 2025 | ||
| 3 feb 2024 | ||
| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
| 3 feb 2018 | ||
| 28 ene 2017 | ||
| 30 ene 2016 | ||
| 31 ene 2015 | ||
| 1 feb 2014 | ||
| 2 feb 2013 | ||
| 28 ene 2012 | ||
| 29 ene 2011 | ||
| 30 ene 2010 | ||
| 31 ene 2009 | ||
| 2 feb 2008 | ||
| 3 feb 2007 | ||
| 28 ene 2006 | ||
| 29 ene 2005 |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Target Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Target Corp. | Productos básicos de consumo | |
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| 1 feb 2025 | ||
| 3 feb 2024 | ||
| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
| 3 feb 2018 | ||
| 28 ene 2017 | ||
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| 31 ene 2015 | ||
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| 2 feb 2013 | ||
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| 29 ene 2011 | ||
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| 31 ene 2009 | ||
| 2 feb 2008 | ||
| 3 feb 2007 | ||
| 28 ene 2006 | ||
| 29 ene 2005 |
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