Balance: activo
Datos trimestrales

El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.

Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.

Dollar Tree Inc., balance consolidado: activos (datos trimestrales)

US$ en miles

	29 oct 2022	30 jul 2022	30 abr 2022	29 ene 2022	30 oct 2021	31 jul 2021	1 may 2021	30 ene 2021	31 oct 2020	1 ago 2020	2 may 2020	1 feb 2020	2 nov 2019	3 ago 2019	4 may 2019	2 feb 2019	3 nov 2018	4 ago 2018	5 may 2018	3 feb 2018	28 oct 2017	29 jul 2017	29 abr 2017	28 ene 2017	29 oct 2016	30 jul 2016	30 abr 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	439,000)	688,900)	1,218,500)	984,900)	701,400)	720,800)	1,473,900)	1,416,700)	1,118,300)	1,750,300)	1,755,100)	539,200)	433,700)	623,400)	725,800)	422,100)	708,300)	647,300)	475,200)	1,097,800)	400,100)	693,300)	1,154,900)	866,400)	733,800)	1,093,200)	929,700)
Inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)	4,000)	4,000)	4,000)	4,000)	4,000)
Inventarios de mercancías	5,657,700)	5,422,200)	4,801,100)	4,367,300)	4,316,000)	3,667,700)	3,604,600)	3,427,000)	3,792,300)	3,275,700)	3,198,500)	3,522,000)	3,882,900)	3,470,900)	3,325,500)	3,536,000)	3,715,600)	3,288,200)	3,248,200)	3,169,300)	3,397,800)	2,928,500)	2,878,400)	2,865,800)	3,273,900)	2,975,100)	2,929,500)
Otros activos corrientes	349,900)	266,200)	262,700)	257,000)	357,100)	259,600)	226,400)	207,100)	260,400)	206,500)	211,800)	208,200)	255,700)	246,500)	194,800)	335,200)	325,600)	337,300)	318,600)	309,200)	174,700)	189,400)	240,800)	201,800)	330,700)	377,100)	308,900)
Activo circulante	6,446,600)	6,377,300)	6,282,300)	5,609,200)	5,374,500)	4,648,100)	5,304,900)	5,050,800)	5,171,000)	5,232,500)	5,165,400)	4,269,400)	4,572,300)	4,340,800)	4,246,100)	4,293,300)	4,749,500)	4,272,800)	4,042,000)	4,576,300)	3,972,600)	3,815,200)	4,278,100)	3,938,000)	4,342,400)	4,449,400)	4,172,100)
Inmovilizado material, neto de amortización acumulada	4,823,900)	4,652,900)	4,514,000)	4,477,300)	4,377,400)	4,250,200)	4,182,400)	4,116,300)	4,095,600)	4,032,600)	3,964,800)	3,881,800)	3,810,700)	3,666,200)	3,525,000)	3,445,300)	3,406,200)	3,316,100)	3,249,700)	3,200,700)	3,178,900)	3,115,400)	3,093,900)	3,115,800)	3,176,300)	3,174,200)	3,153,200)
Efectivo restringido	67,900)	53,500)	53,400)	53,400)	53,400)	46,900)	46,900)	46,900)	46,900)	46,900)	46,900)	46,800)	46,600)	24,900)	24,700)	24,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo	6,413,300)	6,433,600)	6,364,900)	6,425,300)	6,424,000)	6,341,200)	6,356,500)	6,324,100)	6,185,100)	6,204,100)	6,147,000)	6,225,000)	5,864,600)	6,014,300)	6,111,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Buena voluntad	1,982,400)	1,984,300)	1,984,300)	1,984,400)	1,985,300)	1,985,100)	1,985,600)	1,984,400)	1,983,100)	1,983,000)	1,981,400)	1,983,300)	2,296,500)	2,296,300)	2,295,900)	2,296,600)	5,023,600)	5,023,900)	5,024,200)	5,025,200)	5,024,300)	5,025,200)	5,022,400)	5,023,500)	5,022,900)	5,023,800)	5,024,900)
Derechos de arrendamiento favorables, netos de amortización acumulada	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	288,700)	314,600)	334,500)	354,900)	375,300)	398,000)	420,400)	443,400)	468,600)	493,800)	518,800)	543,900)
Nombre comercial: activo intangible	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)
Activo por impuestos diferidos	15,700)	17,700)	19,300)	20,300)	22,300)	23,900)	24,400)	23,200)	23,300)	24,000)	23,300)	24,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros activos	59,700)	57,000)	54,100)	51,900)	53,100)	49,800)	50,000)	50,300)	47,200)	47,900)	43,000)	43,900)	51,400)	51,300)	51,600)	52,700)	55,400)	56,300)	56,300)	55,300)	56,400)	56,100)	56,900)	55,700)	59,600)	63,200)	66,800)
Activo no corriente	16,462,900)	16,299,000)	16,090,000)	16,112,600)	16,015,500)	15,797,100)	15,745,800)	15,645,200)	15,481,200)	15,438,500)	15,306,400)	15,305,200)	15,169,800)	15,153,000)	15,108,200)	9,207,900)	11,899,800)	11,830,800)	11,785,100)	11,756,500)	11,757,600)	11,717,100)	11,716,600)	11,763,600)	11,852,600)	11,880,000)	11,888,800)
Activos totales	22,909,500)	22,676,300)	22,372,300)	21,721,800)	21,390,000)	20,445,200)	21,050,700)	20,696,000)	20,652,200)	20,671,000)	20,471,800)	19,574,600)	19,742,100)	19,493,800)	19,354,300)	13,501,200)	16,649,300)	16,103,600)	15,827,100)	16,332,800)	15,730,200)	15,532,300)	15,994,700)	15,701,600)	16,195,000)	16,329,400)	16,060,900)

Tendencias en efectivo y equivalentes de efectivo: Se observa una tendencia general al aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo a lo largo del período analizado. Desde valores cercanos a 929,7 millones de USD en abril de 2016, los valores alcanzan picos superiores a 1.75 mil millones en varios trimestres, especialmente en agosto de 2018 y en el período posterior. Aunque hay ciertos períodos de disminución, la tendencia global indica una mayor liquidez a final del período, con cifras que superan los 1.2 mil millones en los últimos trimestres del análisis.
Tendencia en inventarios de mercancías: Los inventarios muestran un incremento progresivo en sus valores absolutos, pasando de aproximadamente 2.93 millones de USD en abril de 2016 a más de 5.6 millones en enero de 2022. La tendencia indica una ampliación en los existencias, sugiriendo una posible expansión en las operaciones o en la gestión de inventarios, con algunos picos como en octubre de 2022, alcanzando 5.4 millones.
Otros activos corrientes y activo circulante: Otros activos corrientes fluctúan en rangos, pero muestran un incremento notable en ciertos períodos, alcanzando hasta 534 millones de USD en los últimos años. El activo circulante, que incluye efectivo, inventarios y otros activos corrientes, presenta una tendencia al crecimiento constante, elevándose aproximadamente de 4.17 millones a más de 6.4 millones de USD, reflejando un incremento en la liquidez y en los activos corrientes en general.
Inmovilizado material, neto: El inmovilizado material ha experimentado un crecimiento sostenido desde aproximadamente 3.15 millones en abril de 2016 a cerca de 4.8 millones en el período final. La tendencia demuestra expansión en la capacidad productiva y en los activos físicos de la empresa, con inversiones continuas en maquinaria y propiedades.
Efectivo restringido y activos por derecho de uso de arrendamientos: El efectivo restringido aparece solo en los períodos posteriores, alcanzando valores cercanos a 53 millones en los últimos trimestres, indicando fondos con restricciones específicas. Los activos por derechos de uso relacionados con arrendamientos operativos también muestran una tendencia ascendente, superando los 6.4 millones en el período final, reflejando un aumento en el reconocimiento de estos activos debido a nuevas operaciones de arrendamiento.
Buena voluntad y activos intangibles: La buena voluntad se mantiene relativamente constante en torno a la mitad de un millón de USD en la mayoría de los períodos, con una anomalía significativa en 2018, donde cae a cerca de 2.3 millones, antes de estabilizarse en niveles actuales. Los activos intangibles, incluido el nombre comercial, permanecen estables en torno a los 3.1 millones de USD, sin cambios significativos a lo largo del período.
Derechos de arrendamiento favorables y activo intangible: Los derechos de arrendamiento favorables muestran una tendencia a la disminución, pasando de cerca de 544 millones a aproximadamente 314 millones en 2019, sugiriendo amortización o reconocimiento de menores beneficios futuros. El activo intangible por nombre comercial se mantiene constante, sin modificaciones en su valor.
Activo por impuestos diferidos y otros activos: Los activos por impuestos diferidos muestran una tendencia ligeramente bajista, descendiendo desde valores superiores a 24 millones en 2019 hasta cerca de 15 millones en 2022. Por otro lado, otros activos presentan cierta volatilidad pero en general mantienen una tendencia estable, con ligeros incrementos en algunos períodos.
Activo no corriente y activos totales: El activo no corriente crece de manera constante desde aproximadamente 11.89 millones en abril de 2016 a más de 16.4 millones en enero de 2022, reflejando inversiones a largo plazo y expansión de la base de activos. Los activos totales siguen una tendencia creciente, alcanzando valores por encima de 22.9 millones en la última fecha, indicando una progresiva ampliación del total de activos y una mayor escala de operaciones.
Resumen general: El análisis muestra que la empresa ha incrementado de forma significativa sus recursos, principalmente en efectivo, inventarios, activos por derecho de uso, y activos no corrientes. La tendencia refleja una estrategia de expansión y una gestión dinámica de su liquidez, activos físicos y derechos de uso de arrendamientos. La estabilidad en ciertos activos intangibles, junto con una reducción en derechos de arrendamiento favorables, puede indicar una optimización en la estructura de financiamiento y en la eficiencia en la utilización de sus recursos.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Balance: activo
Datos trimestrales

Activos: Componentes seleccionados

Activo Corriente: Componentes Seleccionados

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Balance: activo Datos trimestrales

Activos: Componentes seleccionados

Activo Corriente: Componentes Seleccionados

Balance: activo
Datos trimestrales