Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

Ratio precio/utilidad neta (P/E)

El ratio P/E muestra una tendencia general al alza a partir de un valor inicial que no está disponible en los datos. A partir de mayo de 2019, este ratio presenta una recuperación sostenida que alcanza un pico en mayo de 2024 con un valor de 57.16. Esta evolución indica que la percepción del mercado respecto a las utilidades de la empresa ha aumentado en relación con el precio de sus acciones, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento de las ganancias o una valoración más optimista del riesgo asociado. No se observan periodos significativos de caída duradera, aunque la dispersión en los valores sugiere cierta volatilidad en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de la empresa.

Ratio precio/ingresos de explotación (P/OP)

El ratio P/OP mantiene una tendencia de crecimiento desde mediados de 2019 en adelante, alcanzando su nivel más alto en mayo de 2024 con un valor de 44.45, frente a los valores del periodo inicial (que no se proporcionan). La tendencia indica que el mercado está dispuesto a pagar una prima relativamente mayor por las ganancias operativas de la empresa a lo largo del tiempo. Durante este periodo, el ratio atraviesa una fase de incremento que refleja un aumento en la valoración de las operaciones comparado con los ingresos de explotación, sugiriendo optimismo respecto a la rentabilidad operativa futura o expectativas de crecimiento sostenido en los ingresos.

Ratio precio/ingresos (P/S)

El ratio P/S inicia en 0.88 en 2019 y presenta un incremento constante a lo largo del tiempo hasta llegar a un valor de 1.7 en mayo de 2025. La dinámica creciente indica que los inversores están dispuestos a pagar más por cada unidad de ingreso, en línea con una percepción de mayor valor o crecimiento en los ingresos o en la rentabilidad de la empresa. La progresión en los valores refleja un aumento en la valoración de la compañía en relación con sus ingresos totales, consolidándose en una tendencia alcista sostenida en los últimos años.

Ratio precio/valor contable (P/BV)

Este ratio muestra una tendencia en la que oscila inicialmente entre valores superiores a 6, alcanzando picos superiores a 17, en 2024. La evolución general revela un aumento significativa en la relación P/BV, que en algunos periodos supera los 17, indicando que la cotización de mercado está bastante por encima del valor contable de la compañía. La tendencia alcista sugiere una percepción de alta valorización por parte del mercado o expectativas de crecimiento futuro que justifican la sobrevaloración respecto al patrimonio contable. También se observa cierta volatilidad, con picos en 2023 y 2024, que indican cambios en la valoración relativa respecto al valor contable.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general de incremento en el precio de la acción a lo largo del periodo analizado. Inicialmente, en noviembre de 2018, el valor era de aproximadamente 197.13 USD, alcanzando puntualmente un máximo de alrededor de 954.8 USD en mayo de 2025. Entre estos extremos, se registra una tendencia de crecimiento sostenido con algunas fluctuaciones, destacándose picos en 2021 y 2024. La variabilidad en los precios refleja posibles respuestas a cambios en el mercado, resultados financieros y perspectivas futuras de la compañía.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra una trayectoria ascendente, comenzando sin datos específicos en los primeros meses de 2019, pero evidenciando un crecimiento constante desde mediados de 2019 en adelante. El EPS aumenta gradualmente, alcanzando 17.69 USD en mayo de 2025. Este crecimiento indica mejoras en la rentabilidad de la empresa y mayor eficiencia en la generación de beneficios por cada acción en circulación, lo cual puede estar relacionado con la expansión de operaciones, optimización de costos o incremento en ventas y márgenes asociados.

Ratio P/E

El ratio de precio sobre ganancias (P/E) presenta una tendencia de aumento a lo largo del período, pasando de valores en torno a 35-40 en 2019 y principios de 2020 a niveles cercanos a 55 en 2024-2025. Este incremento sugiere que el mercado está dispuesto a pagar una prima mayor por las ganancias futuras de la compañía, probablemente reflejando expectativas de crecimiento sostenido y confianza en la estabilidad de sus resultados. También puede indicar un mercado en el que las acciones se consideran sobrevaloradas respecto a los beneficios actuales, aunque la tendencia general es de crecimiento en el valor de las acciones.

El análisis de los datos financieros muestra una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período, pasando de aproximadamente 197 US$ en noviembre de 2018 a más de 1010 US$ en mayo de 2025. Este incremento sustancial refleja una apreciación significativa del valor de mercado de la empresa durante este intervalo.

Precio de la acción

El precio de la acción presenta una tendencia alcista constante desde noviembre de 2018, con incrementos notables a partir de mediados de 2020. Tras momentos de estabilización y ligeras correcciones, se evidencia un crecimiento sostenido que culmina en una valoración cercana a 1010 US$ en mayo de 2025. Es importante señalar que, si bien existen fluctuaciones, la tendencia general es positiva y refleja una valoración de mercado en expansión.

Beneficio operativo por acción (OP)

Los beneficios operativos por acción muestran una evolución positiva a lo largo del período, comenzando en valores que se consolidan en torno a 10-11 US$ en mayo de 2019 y alcanzando niveles cercanos a 22 US$ en mayo de 2025. Aunque hay pequeños altibajos, la tendencia indica una mejora en la rentabilidad operacional de la compañía, lo cual puede sustentar el incremento en la cotización bursátil.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP inicia en torno a 27.62 en mayo de 2019 y experimenta un aumento progresivo para alcanzar un máximo de 44.63 en mayo de 2025. Este aumento en el ratio sugiere que los inversionistas están dispuestos a pagar más por cada dólar de beneficio operativo, posiblemente debido a expectativas de crecimiento sostenido, mayor eficiencia o mejoras en otros aspectos financieros de la empresa. Las fluctuaciones en el ratio reflejan cambios en la percepción del mercado sobre la valoración futura y el riesgo asociado.

En conjunto, los datos evidencian un escenario favorable para la empresa, con crecimiento en el valor de mercado y en los beneficios operativos por acción, acompañado de un incremento en el ratio P/OP. La coherencia entre el aumento en los beneficios y la apreciación en el precio de la acción sugiere que el crecimiento es sustentable y respaldado por mejoras operativas. Sin embargo, la tendencia ascendente del ratio P/OP también indica que los inversionistas están valorando cada vez más positivamente las perspectivas futuras de la compañía, lo que podría implicar una mayor percepción de riesgo o expectativas de crecimiento acelerado.

El análisis de los datos financieros proporcionados revela varias tendencias relevantes en la evolución de los principales indicadores de la empresa en el período comprendido entre noviembre de 2018 y mayo de 2025.

Precio de la acción

El precio de la acción mostró una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. A partir de un valor de aproximadamente 197 dólares en noviembre de 2018, el valor incrementó de manera constante y sustancial, alcanzando cerca de 1010 dólares en mayo de 2025. Se observan aumentos significativos en los años posteriores, especialmente a partir de mediados de 2021, donde el valor de la acción empieza a superar los 500 dólares, llegando a niveles superiores a los 900 dólares en 2024.

Ventas por acción

Las ventas por acción evidencian una tendencia alcista sostenida. Aunque en los primeros registros de 2019 no se disponen datos, desde la segunda mitad de 2019 en adelante, los valores avanzan de manera regular, pasando de aproximadamente 340 a más de 590 dólares en la fecha más reciente de 2025. Esta evolución indica un crecimiento constante en las ventas por acción, reflejando positivamente la expansión de la compañía y la generación de mayores ingresos en relación a las acciones en circulación.

Relación P/S (Precio sobre ventas)

El ratio P/S fluctuó a lo largo del período, con valores que en general evidencian una tendencia al alza. Inicialmente, el ratio se situaba en niveles cercanos a 0.88 y 0.86 en 2019, mostrando una valoración relativamente moderada en relación con las ventas. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio comenzó a incrementarse, alcanzando valores superiores a 1.5, lo cual puede interpretarse como una mayor valoración del mercado respecto a las ventas de la empresa. Este incremento en el ratio P/S indica una percepción positiva del crecimiento de la compañía, aunque también podría reflejar expectativas elevadas por parte del mercado.

En resumen, los datos sugieren que la empresa experimentó un crecimiento sostenido en el valor de su acción y en sus ventas por acción, acompañado de un aumento en la valoración relativa respecto a sus ventas (ratio P/S). La tendencia general indica una percepción favorable del mercado hacia el desempeño financiero y las perspectivas de crecimiento de la compañía en el período analizado.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con algunos altibajos notables. Inicialmente, en noviembre de 2018, el valor era de aproximadamente 197 USD, incrementándose de forma constante en los primeros años, alcanzando un pico de 565.52 USD en noviembre de 2021. Posteriormente, se observa una tendencia hacia la estabilización con una ligera fluctuación, llegando a un valor de 954.80 USD en mayo de 2025. La tendencia sugiere una apreciación sostenida del valor de mercado de la acción en el tiempo, con incrementos significativos en los últimos períodos, especialmente entre 2022 y 2025.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción evidencia una tendencia de crecimiento constante, desde aproximadamente 29.89 USD en noviembre de 2018 hasta 61.16 USD en mayo de 2025. Los aumentos son graduales y sostenidos, indicando una acumulación progresiva de patrimonio por acción. En comparación con el precio de la acción, hay períodos en los que el valor contable muestra incrementos más moderados en relación con el crecimiento en el precio de mercado, lo que podría reflejar incrementos en la rentabilidad o en la acumulación de reservas.

P/BV (Precio sobre valor contable)

El ratio P/BV presenta una tendencia ascendente, partiendo de 6.59 en noviembre de 2018 y alcanzando valores superiores a 17 en los períodos finales, específicamente 17.16 en mayo de 2025. Esto indica que el precio de mercado del activo ha incrementado en mayor proporción en comparación con su valor contable, sugiriendo que los inversores están dispuestos a pagar una prima significativa sobre el valor contable de la empresa. La tendencia ascendente en el ratio también puede reflejar expectativas positivas respecto al crecimiento futuro, la rentabilidad o valor de marca.

Resumen general

Durante el período analizado, se observa una apreciación significativa en el precio de la acción, con un notable incremento hacia los últimos años, consolidándose en niveles cercanos a 900 USD en 2025. Este crecimiento contrasta con la evolución del valor contable por acción, que muestra una tendencia positiva y moderada, consistentemente en ascenso. El aumento sostenido en el ratio P/BV implica que el mercado valora la compañía con una prima cada vez mayor respecto a su valor contable, probablemente por expectativas de crecimiento, liderazgo en el segmento de mercado o perspectivas positivas en rentabilidad. En conclusión, los datos reflejan una empresa que ha experimentado una valorización substancial en el mercado, en línea con un incremento en su patrimonio y una percepción optimista de su futuro económico.