Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable total de Costco1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2025 | = | ÷ | |||
| 1 sept 2024 | = | ÷ | |||
| 3 sept 2023 | = | ÷ | |||
| 28 ago 2022 | = | ÷ | |||
| 29 ago 2021 | = | ÷ | |||
| 30 ago 2020 | = | ÷ | |||
| 1 sept 2019 | = | ÷ | |||
| 2 sept 2018 | = | ÷ | |||
| 3 sept 2017 | = | ÷ | |||
| 28 ago 2016 | = | ÷ | |||
| 30 ago 2015 | = | ÷ | |||
| 31 ago 2014 | = | ÷ | |||
| 1 sept 2013 | = | ÷ | |||
| 2 sept 2012 | = | ÷ | |||
| 28 ago 2011 | = | ÷ | |||
| 29 ago 2010 | = | ÷ | |||
| 30 ago 2009 | = | ÷ | |||
| 31 ago 2008 | = | ÷ | |||
| 2 sept 2007 | = | ÷ | |||
| 3 sept 2006 | = | ÷ | |||
| 28 ago 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-28).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, la deuda disminuyó de 2005 a 2006, para luego experimentar un aumento sustancial en 2007 y 2008. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2009, seguida de un incremento significativo en 2012 y 2013. A partir de 2016, la deuda total muestra una tendencia al alza, alcanzando su máximo en 2020, para luego disminuir gradualmente en los años siguientes, aunque con cierta volatilidad. En el último período analizado, la deuda total continúa mostrando una tendencia a la baja.
- Capital Contable Total
- El capital contable total presenta una trayectoria generalmente ascendente a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante desde 2005 hasta 2011, con una ligera disminución en 2013. A partir de 2015, el capital contable experimenta un crecimiento más pronunciado, especialmente entre 2017 y 2021. En los últimos años, el capital contable continúa aumentando, aunque a un ritmo más moderado.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios exhibe una volatilidad considerable. Inicialmente, el ratio se mantuvo bajo, pero experimentó un aumento significativo en 2007 y 2008, indicando un mayor apalancamiento. Posteriormente, el ratio disminuyó hasta 2011, para luego aumentar nuevamente en 2012 y 2013. A partir de 2015, el ratio se mantuvo relativamente alto, superando el 0.50 en varios períodos, lo que sugiere un mayor riesgo financiero. En los últimos años, el ratio ha mostrado una tendencia a la baja, indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia de la deuda.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. Si bien la deuda total ha fluctuado, el capital contable ha mostrado una tendencia general al alza. El ratio de deuda sobre fondos propios, aunque volátil, ha disminuido en los últimos años, lo que sugiere una mayor solidez financiera.
Comparación con la competencia
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2025 | |||
| 1 sept 2024 | |||
| 3 sept 2023 | |||
| 28 ago 2022 | |||
| 29 ago 2021 | |||
| 30 ago 2020 | |||
| 1 sept 2019 | |||
| 2 sept 2018 | |||
| 3 sept 2017 | |||
| 28 ago 2016 | |||
| 30 ago 2015 | |||
| 31 ago 2014 | |||
| 1 sept 2013 | |||
| 2 sept 2012 | |||
| 28 ago 2011 | |||
| 29 ago 2010 | |||
| 30 ago 2009 | |||
| 31 ago 2008 | |||
| 2 sept 2007 | |||
| 3 sept 2006 | |||
| 28 ago 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-28).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Costco Wholesale Corp. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 ago 2025 | ||
| 1 sept 2024 | ||
| 3 sept 2023 | ||
| 28 ago 2022 | ||
| 29 ago 2021 | ||
| 30 ago 2020 | ||
| 1 sept 2019 | ||
| 2 sept 2018 | ||
| 3 sept 2017 | ||
| 28 ago 2016 | ||
| 30 ago 2015 | ||
| 31 ago 2014 | ||
| 1 sept 2013 | ||
| 2 sept 2012 | ||
| 28 ago 2011 | ||
| 29 ago 2010 | ||
| 30 ago 2009 | ||
| 31 ago 2008 | ||
| 2 sept 2007 | ||
| 3 sept 2006 | ||
| 28 ago 2005 |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Costco Wholesale Corp. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 ago 2025 | ||
| 1 sept 2024 | ||
| 3 sept 2023 | ||
| 28 ago 2022 | ||
| 29 ago 2021 | ||
| 30 ago 2020 | ||
| 1 sept 2019 | ||
| 2 sept 2018 | ||
| 3 sept 2017 | ||
| 28 ago 2016 | ||
| 30 ago 2015 | ||
| 31 ago 2014 | ||
| 1 sept 2013 | ||
| 2 sept 2012 | ||
| 28 ago 2011 | ||
| 29 ago 2010 | ||
| 30 ago 2009 | ||
| 31 ago 2008 | ||
| 2 sept 2007 | ||
| 3 sept 2006 | ||
| 28 ago 2005 |
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