Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
Costco Wholesale Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de pago de intereses. A lo largo del período observado, se aprecia una disminución general en los ratios de endeudamiento.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia decreciente constante, pasando de 0.51 a 0.18. Esto indica una reducción progresiva en la proporción de deuda financiada por los fondos propios de la entidad, sugiriendo una mayor solidez financiera y menor riesgo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio también presenta una disminución, aunque menos pronunciada, desde 0.68 hasta 0.25. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo modera la caída, pero la tendencia general sigue siendo la misma: una menor dependencia del endeudamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se observa una reducción en este ratio, de 0.34 a 0.15, lo que confirma la disminución del apalancamiento financiero en relación con el capital total de la empresa. Existe una ligera fluctuación en los últimos períodos, pero la tendencia general es a la baja.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue una trayectoria similar al anterior, disminuyendo de 0.4 a 0.2. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo tiene un impacto moderador, pero la tendencia a la reducción del endeudamiento se mantiene.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una disminución de 0.13 a 0.07, lo que indica una menor proporción de activos financiados por deuda. Esta reducción sugiere una mejora en la estructura de capital y una mayor capacidad para cubrir las obligaciones con los activos disponibles.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio también presenta una tendencia decreciente, pasando de 0.17 a 0.1. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva el ratio en comparación con el anterior, pero la tendencia general a la reducción del endeudamiento se mantiene.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 4.05 y terminando en 2.61. Aunque presenta variaciones, se observa una tendencia general a la disminución, lo que sugiere una reducción en el riesgo financiero asociado al apalancamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio muestra una tendencia al alza constante, pasando de 36.58 a 77.47. Esto indica una mejora significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos, lo que sugiere una mayor seguridad financiera y una menor probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras.
En resumen, los datos sugieren una gestión prudente de la deuda y una mejora continua en la capacidad de pago de intereses. La disminución constante de los ratios de endeudamiento indica una mayor solidez financiera y una reducción del riesgo asociado al apalancamiento.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Deuda total | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Capital contable total de Costco | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Costco
= 5,688 ÷ 32,087 = 0.18
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período observado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución general desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observó una relativa estabilidad, con fluctuaciones menores, hasta el primer trimestre de 2023. A partir de ese momento, se registra un incremento notable, aunque se estabiliza en los trimestres siguientes, mostrando una ligera tendencia a la baja en los últimos períodos analizados.
- Capital Contable Total
- El capital contable total exhibe una trayectoria consistentemente ascendente durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento sostenido desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. El tercer trimestre de 2023 presenta una disminución significativa, seguida de una recuperación y un crecimiento continuado hasta el primer trimestre de 2026, donde alcanza su valor más alto.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una disminución constante desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2023, indicando una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. A partir del segundo trimestre de 2023, el ratio experimenta un ligero aumento, aunque se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con el inicio del período. En los últimos trimestres, se observa una tendencia a la estabilización y una ligera disminución.
En resumen, la entidad ha fortalecido su posición financiera a través de un aumento constante del capital contable y una reducción del ratio de deuda sobre fondos propios, aunque se observa una reciente estabilización y un ligero incremento en la deuda total.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Deuda total | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| Capital contable total de Costco | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.72 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Costco
= 8,165 ÷ 32,087 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período observado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con un pico inicial en noviembre de 2020 y febrero de 2021. Posteriormente, se registra una disminución constante hasta agosto de 2021. A partir de ese momento, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones, hasta el período de mayo de 2023. En noviembre de 2023 se aprecia un incremento, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los trimestres posteriores. Finalmente, se observa un aumento gradual en los últimos períodos analizados, aunque sin alcanzar los niveles iniciales.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia al alza constante durante la mayor parte del período. Se registra un crecimiento sostenido desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2023. No obstante, en el período de septiembre de 2023 se produce una disminución considerable, seguida de una recuperación y un crecimiento acelerado en los trimestres siguientes. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo del resto del período analizado, con un incremento significativo en los últimos trimestres.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se sitúa en 0.68 en noviembre de 2020, y experimenta una reducción constante hasta alcanzar un mínimo de 0.25 en agosto de 2025. Se observa una ligera fluctuación en algunos períodos, pero la tendencia general es claramente descendente. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. En los últimos períodos analizados, el ratio se mantiene relativamente estable en niveles bajos.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con una reducción progresiva del apalancamiento financiero y un fortalecimiento del capital contable. La disminución del ratio de deuda sobre capital propio indica una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo.
Ratio de deuda sobre capital total
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Deuda total | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Capital contable total de Costco | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| Capital total | 37,775) | 35,969) | 34,877) | 32,842) | 31,332) | 30,196) | 29,416) | 27,605) | 26,625) | 32,013) | 30,435) | 30,065) | 29,300) | 27,943) | 27,126) | 26,475) | 26,076) | 25,130) | 24,256) | 23,977) | 23,174) | 22,389) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 5,688 ÷ 37,775 = 0.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período observado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución general desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2021. Posteriormente, se observó una relativa estabilidad, con fluctuaciones menores, hasta agosto de 2022. A partir de noviembre de 2022, se aprecia un ligero incremento, seguido de una disminución notable en el período comprendido entre mayo de 2023 y febrero de 2024. En los trimestres finales, la deuda total muestra una tendencia a la estabilización, con variaciones mínimas.
- Capital Total
- El capital total exhibió un crecimiento constante y sostenido desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2023. Este crecimiento se aceleró particularmente entre febrero de 2022 y mayo de 2023. A partir de septiembre de 2023, se observa una disminución significativa, seguida de una recuperación parcial y un nuevo período de crecimiento hasta mayo de 2025. Los últimos trimestres analizados muestran un incremento continuo.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total mostró una tendencia decreciente desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2022, indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. En noviembre de 2022, se observa un ligero repunte, seguido de una disminución en mayo de 2023. Posteriormente, el ratio se estabiliza en un rango entre 0.18 y 0.22 hasta agosto de 2024, y continúa disminuyendo gradualmente en los trimestres finales, sugiriendo una reducción continua del apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento del capital total más pronunciado que el de la deuda total, lo que ha resultado en una mejora continua en el ratio de deuda sobre capital total. La disminución más notable en la deuda total se produjo en el período comprendido entre mayo de 2023 y febrero de 2024, mientras que el capital total continuó su tendencia al alza, aunque con una desaceleración. La tendencia general indica una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo financiero.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Deuda total | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| Capital contable total de Costco | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 40,252) | 38,405) | 37,337) | 35,305) | 33,616) | 32,484) | 31,791) | 29,991) | 29,113) | 34,414) | 32,861) | 32,572) | 31,857) | 30,446) | 29,608) | 28,927) | 28,664) | 27,779) | 26,898) | 26,618) | 25,825) | 24,963) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 8,165 ÷ 40,252 = 0.20
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El análisis de los datos revela una tendencia general a la disminución del ratio deuda/capital total a lo largo del período observado. Inicialmente, el ratio se situaba en torno a 0.4 en noviembre de 2020, mostrando una ligera reducción hasta alcanzar 0.38 en febrero de 2021 y 0.35 en agosto de 2021.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó fluctuaciones, con un descenso notable desde los 10103 millones de dólares en noviembre de 2020 hasta los 9316 millones en noviembre de 2021. Posteriormente, se observa una estabilización y un ligero incremento hasta los 9063 millones en febrero de 2023. A partir de mayo de 2023, se aprecia una disminución significativa hasta los 7803 millones, seguida de un repunte en noviembre de 2023 (8353 millones). La tendencia más reciente indica una estabilización en torno a los 8000-8200 millones de dólares, con ligeras variaciones.
- Capital Total
- El capital total muestra un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 24963 millones de dólares en noviembre de 2020 a 40252 millones en noviembre de 2024. Este crecimiento se mantiene, alcanzando los 40252 millones en noviembre de 2024 y proyectándose a 40252 millones en febrero de 2026. Se observa una aceleración en el crecimiento del capital total a partir de febrero de 2022.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La disminución del ratio deuda/capital total se acentúa a partir de febrero de 2022, descendiendo a 0.3 y 0.29 en los trimestres siguientes. En mayo de 2023, el ratio alcanza su punto más bajo, situándose en 0.24. A pesar de un ligero repunte en noviembre de 2023 (0.29), la tendencia general continúa siendo descendente, estabilizándose en torno a 0.2 en los últimos períodos observados. La proyección hasta febrero de 2026 indica un ratio de 0.2.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la estructura de capital, con una disminución progresiva de la proporción de deuda en relación con el capital total. Esto podría indicar una mayor solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo.
Relación deuda/activos
Costco Wholesale Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Deuda total | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Activos totales | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 5,688 ÷ 83,639 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una disminución general en la deuda total a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones trimestrales.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total se situaba en torno a los 7.500 millones de dólares. Posteriormente, experimentó una reducción notable hasta alcanzar aproximadamente 6.500 millones de dólares. En los trimestres más recientes, se aprecia una estabilización en este nivel, con ligeras variaciones.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Los activos totales aumentaron de aproximadamente 60.200 millones de dólares a superar los 83.600 millones de dólares en el último trimestre registrado.
- Activos Totales
- El crecimiento de los activos totales es continuo, aunque con un ritmo más acelerado en ciertos trimestres. Este incremento sugiere una expansión de las operaciones y/o una acumulación de recursos.
La relación deuda/activos, derivada de los dos conceptos anteriores, muestra una disminución constante a lo largo del tiempo. Esto indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo.
- Relación Deuda/Activos
- La relación se redujo desde un 13% inicial hasta situarse en torno al 7% en los últimos trimestres. Esta disminución refleja una mayor capacidad para cubrir las obligaciones con los activos disponibles y una reducción del riesgo financiero.
En resumen, los datos sugieren una gestión financiera prudente, caracterizada por la reducción de la deuda y el crecimiento sostenido de los activos, lo que se traduce en una mejora de la relación deuda/activos y, por ende, en una mayor estabilidad financiera.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Costco Wholesale Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Deuda total | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| Activos totales | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 8,165 ÷ 83,639 = 0.10
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en la relación deuda/activos a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, experimentó fluctuaciones. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre 10103 y 10173 millones de dólares entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Posteriormente, se produjo una disminución notable hasta alcanzar los 9316 millones de dólares en noviembre de 2021. A partir de ese punto, la deuda se mantuvo en un rango entre 8959 y 9353 millones de dólares hasta febrero de 2023. En mayo de 2023 se observa una disminución importante a 7803 millones de dólares, seguida de un aumento gradual hasta los 8353 millones de dólares en noviembre de 2023. La deuda continuó disminuyendo hasta los 8033 millones de dólares en mayo de 2024, mostrando una ligera fluctuación hasta alcanzar los 8165 millones de dólares en agosto de 2025. Finalmente, se observa una ligera disminución a 8102 millones de dólares en mayo de 2025 y un aumento a 8165 millones de dólares en noviembre de 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una tendencia general al alza durante el período analizado. Se incrementaron de 60217 millones de dólares en noviembre de 2020 a 66848 millones de dólares en febrero de 2023. En mayo de 2023 se produjo un aumento significativo a 73723 millones de dólares, aunque se observó una disminución a 66323 millones de dólares en septiembre de 2023. Posteriormente, los activos totales continuaron creciendo, alcanzando los 77099 millones de dólares en febrero de 2025 y los 83639 millones de dólares en febrero de 2026.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, que indica el nivel de apalancamiento, se mantuvo relativamente estable en un rango entre 0.14 y 0.19 durante la mayor parte del período. Inicialmente, se situó en 0.17 en noviembre de 2020 y aumentó a 0.19 en febrero de 2021. Posteriormente, disminuyó gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 0.11 en mayo de 2023. A partir de ese punto, la relación se mantuvo en un rango entre 0.11 y 0.13 hasta agosto de 2025, mostrando una ligera disminución a 0.1 en noviembre de 2025 y un aumento a 0.1 en febrero de 2026. La tendencia general indica una reducción en el apalancamiento financiero de la entidad, especialmente notable a partir de mayo de 2023.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus activos totales, mientras que la deuda total ha mostrado fluctuaciones, pero en general se ha mantenido relativamente controlada. La disminución de la relación deuda/activos sugiere una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo.
Ratio de apalancamiento financiero
Costco Wholesale Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| Capital contable total de Costco | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.61 | 2.73 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 3.75 | 3.76 | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.13 | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Costco
= 83,639 ÷ 32,087 = 2.61
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período observado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los activos totales. Inicialmente, se registra una disminución entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Posteriormente, los activos totales experimentan un aumento constante hasta mayo de 2023, alcanzando un máximo de 73.723 millones de dólares. A partir de este punto, se aprecia una ligera disminución en noviembre de 2023, seguida de una recuperación y un nuevo incremento sostenido hasta alcanzar 83.639 millones de dólares en febrero de 2026. La volatilidad es mínima, indicando un crecimiento relativamente estable.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia ascendente similar a la de los activos totales. Se registra un crecimiento constante desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2023, alcanzando un máximo de 26.147 millones de dólares. Se observa una caída significativa en noviembre de 2023, posiblemente debido a factores como la recompra de acciones o el pago de dividendos. Sin embargo, el capital contable se recupera rápidamente y continúa creciendo hasta febrero de 2026, llegando a 32.087 millones de dólares. El crecimiento es consistente, aunque con la mencionada interrupción.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, el ratio se sitúa en 4.05 en noviembre de 2020. A partir de este punto, se observa una tendencia decreciente, aunque con fluctuaciones menores. El ratio alcanza un mínimo de 2.61 en febrero de 2026. Esta disminución indica una reducción en la proporción de deuda en relación con el capital contable, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento externo. La disminución es gradual y constante, lo que indica una gestión prudente del apalancamiento.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante en los activos totales y el capital contable, acompañado de una disminución en el ratio de apalancamiento financiero. Esta combinación sugiere una mejora en la solidez financiera y una mayor capacidad para afrontar obligaciones a largo plazo.
Ratio de cobertura de intereses
Costco Wholesale Corp., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 15 feb 2026 | 23 nov 2025 | 31 ago 2025 | 11 may 2025 | 16 feb 2025 | 24 nov 2024 | 1 sept 2024 | 12 may 2024 | 18 feb 2024 | 26 nov 2023 | 3 sept 2023 | 7 may 2023 | 12 feb 2023 | 20 nov 2022 | 28 ago 2022 | 8 may 2022 | 13 feb 2022 | 21 nov 2021 | 29 ago 2021 | 9 may 2021 | 14 feb 2021 | 22 nov 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco | 2,035) | 2,001) | 2,610) | 1,903) | 1,788) | 1,798) | 2,354) | 1,681) | 1,743) | 1,589) | 2,160) | 1,302) | 1,466) | 1,364) | 1,868) | 1,353) | 1,299) | 1,324) | 1,670) | 1,220) | 951) | 1,166) | |||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 10) | 19) | 21) | 21) | 24) | 13) | 20) | 15) | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 686) | 582) | 900) | 677) | 634) | 508) | 759) | 603) | 494) | 517) | 803) | 469) | 517) | 406) | 638) | 455) | 481) | 351) | 597) | 417) | 348) | 239) | |||||||
| Más: Gastos por intereses | 33) | 35) | 46) | 35) | 36) | 37) | 49) | 41) | 41) | 38) | 56) | 36) | 34) | 34) | 48) | 35) | 36) | 39) | 52) | 40) | 40) | 39) | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,754) | 2,618) | 3,556) | 2,615) | 2,458) | 2,343) | 3,162) | 2,325) | 2,278) | 2,144) | 3,019) | 1,807) | 2,017) | 1,804) | 2,564) | 1,862) | 1,837) | 1,735) | 2,343) | 1,690) | 1,359) | 1,459) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 77.47 | 73.99 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 12.94 | 13.88 | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 11.35 | 10.53 | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (Gastos por interesesQ2 2026
+ Gastos por interesesQ1 2026
+ Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025)
= (2,754 + 2,618 + 3,556 + 2,615)
÷ (33 + 35 + 46 + 35)
= 77.47
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una fluctuación considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos. Inicialmente, se registra una disminución desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia un aumento notable hasta el cuarto trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el primer trimestre de 2022. A partir de ese momento, las ganancias muestran una tendencia al alza, alcanzando un pico en el segundo trimestre de 2023. En los trimestres siguientes, se observa una cierta estabilización con fluctuaciones menores, aunque con un incremento general hasta el último período disponible. La volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses se mantienen relativamente estables durante la mayor parte del período, con fluctuaciones menores. Se identifica un ligero incremento en el segundo trimestre de 2022 y nuevamente en el cuarto trimestre de 2023. En general, la evolución de estos gastos no presenta cambios drásticos, lo que indica una gestión consistente de la deuda.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses exhibe una tendencia general al alza a lo largo del período. Comienza en un nivel considerablemente alto y se incrementa de manera constante, con algunas fluctuaciones menores. Este aumento indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. El ratio se mantiene consistentemente por encima de 35, lo que sugiere una sólida posición financiera en términos de solvencia. El incremento más pronunciado se observa en los últimos períodos, lo que podría indicar una mejora significativa en la rentabilidad o una reducción en la carga de intereses.
En resumen, la entidad demuestra una capacidad creciente para generar ganancias y cubrir sus obligaciones financieras. La estabilidad en los gastos por intereses, combinada con el aumento del ratio de cobertura de intereses, sugiere una gestión financiera prudente y una mejora continua en la rentabilidad operativa.